Если вы хотите зарабатывать деньги, не допуская того, чтобы ваш портфель был подвержен волатильности, эти акции высшего уровня - ваш лучший выбор.
Несмотря на недавнюю нестабильность на фондовом рынке, следующие четыре года могут быть чрезвычайно многообещающими для инвесторов.
Несмотря на то, что президент Джо Байден унаследовал экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса, политика, проводимая администрацией Байдена, а также политика, продолжаемая Федеральной резервной системой, должна позволить экономике и фондовому рынку США работать на полную катушку.
В прошлом месяце администрация Байдена подписала закон о бюджетном стимулировании на сумму 1,9 триллиона долларов, в результате чего общая финансовая поддержка государством, принятая Конгрессом с начала пандемии, превысила 5 триллионов долларов. Между тем, центральный банк страны продолжит ежемесячные покупки облигаций, чтобы удерживать кредитные ставки на уровне или около исторического минимума. Имея широкий доступ к дешевому капиталу, предприятия и акции готовы к процветанию.
Однако инвестирование в бычий рынок Байдена не означает, что вы должны идти на невероятные риски. Следующие пять безопасных акций идеально подходят для инвесторов, которые хотят видеть рост своих первоначальных вложений, без дикой волатильности, к которой мы привыкли за последний год.
1. Amazon $AMZN
Добавить в свой портфель самую доминирующую розничную платформу в мировой экономике - не может быть ошибкой.
Согласно отчету eMarketer за март 2020 года, ожидалось, что Amazon вырастет еще на 100 базисных пунктов доли рынка онлайн-торговли США в 2021 году. Если быть точным, это будет означать, что примерно 0,40 доллара США из каждого доллара, потраченного в Интернете в США будут маршрутизироваться через Amazon.
Полное доминирование компании в Интернете помогло ей привлечь более 150 миллионов пользователей Prime. Сборы, которые Amazon взимает с Prime, помогают компании продавать розничные товары дешевле, чем конкуренты. Кроме того, пользователи Prime тратят каждый год во много раз больше, чем клиенты, не являющиеся клиентами Prime, и они более склонны оставаться в экосистеме продуктов и услуг Amazon.
Хотя розничная наценка зачастую минимальна, у Amazon также есть сегмент облачной инфраструктуры, и Amazon Web Services (AWS) - это то, что может принести реальные деньги. В 2020 году продажи AWS выросли на 30% (то есть во время сильнейшего экономического спада за последние годы), и признаки замедления не предвидятся. AWS с прибылью, превосходящей традиционную розничную торговлю, является настоящим источником дохода Amazon.
2. NextEra Energy $NEE
Когда вы думаете об акциях коммунальных услуг, на ум приходят два слова: «безопасный» и «скучный». Тем не менее, акции электроэнергетики NextEra Energy стремятся избавиться от клейма скуки.
Что делает NextEra такой устойчивой акцией на бычьем рынке Байдена, так это ее ориентация на возобновляемые источники энергии. Ни одно коммунальное предприятие в стране в настоящее время не генерирует больше энергии за счет солнечной или ветровой энергии. Столь значительные вложения в проекты в области зеленой энергии помогли компании опередить любое законопроекты в области экологической добычи энергии, которые могли бы применяться в Вашингтоне, и увеличили совокупные годовые темпы роста компании до высоких однозначных цифр на протяжении более десяти лет.
На этом NextEra тоже не останавливается. Компания выделяет от 50 до 55 миллиардов долларов на инфраструктурные проекты (в основном, возобновляемые источники энергии) в период с 2020 по 2022 год и имеет амбициозные планы по установке 30 миллионов солнечных панелей во Флориде к 2030 году (проект «30 на 30»), что позволит генерировать около 10 000 мегаватт дополнительной мощности.
Администрация Байдена не скрывает своего желания бороться с изменением климата через возобновляемые источники энергии. Это ставит операционную модель NextEra Energy в центр внимания по всем параметрам.
3. Facebook $FB
Вы можете потратить дни на поиски следующего великого новатора в технологическом секторе или просто купить у самой доминирующей компании в мире социальных сетей, Facebook.
Facebook завершил самый сложный год в мире за многие поколения: его одноименный сайт ежемесячно посещают 2,8 миллиарда человек. Еще 500 миллионов уникальных посетителей ежемесячно заходили в Instagram или WhatsApp. В сумме это 3,3 миллиарда человек (более 42% людей на планете), посещающих актив, принадлежащий Facebook, не реже одного раза в месяц. Рекламодателям больше некуда пойти, чтобы получить доступ к 3,3 миллиардам человек или потенциально большей целевой аудитории. Так Facebook увеличил доход от рекламы в прошлом году на 21%.
Ни для кого не секрет, что рекламодатели, как правило, тратят больше, когда экономика США расширяется, и сдерживают свои расходы во время спадов. Учитывая, что администрация Байдена и Федеральная резервная система, похоже, делают все возможное, чтобы зажечь пожар в экономике США, трудно представить, что расходы на рекламу не вырастут значительным образом в течение следующих четырех лет.
Кроме того, Facebook еще даже не полностью монетизировал все свои основные активы. Выручка от рекламы в прошлом году превысила 84 миллиарда долларов, поступивших от Facebook и Instagram. WhatsApp и Facebook Messenger еще не приблизились к полной монетизации. Когда это произойдет, операционный денежный поток Facebook резко возрастет.
4. Alphabet $GOOGL $GOOG
Акции FAANG обычно являются очень безопасным вложением средств. Вот почему Alphabet, материнская компания Google и YouTube, должна быть в списках покупок инвесторов на бычьем рынке Байдена.
В отличие от Facebook, поисковая платформа Alphabet в Интернете в прошлом году пережила первое квартальное снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Опять же, это оказалось аномалией на четверть. По данным StatCounter Global Stats, Google контролирует от 91% до 93% глобального поиска в Интернете, что делает его очевидным выборок рекламодателей. Если Байдену удастся привести экономику США к устойчивому восстановлению, вы можете быть уверены, что расходы на рекламу в поиске в Интернете вырастут.
Но инвесторов Alphabet должно волновать не только доминирование в поисковых системах. Платформа потокового контента YouTube вошла в тройку самых посещаемых социальных сайтов в мире, и ее операционные результаты подтверждают это. Доходы от рекламы на YouTube в четвертом квартале подскочили на 46%, при этом годовой доход этого сегмента составил почти 28 миллиардов долларов.
Также есть Google Cloud, выручка которого выросла на 47% в четвертом квартале, а годовой объем продаж превышает 15 миллиардов долларов. Облако в настоящее время приносит Alphabet убытки, но высокая маржа, связанная с облачными сервисами инфраструктуры, должна начать окупаться очень скоро.
5. Berkshire Hathaway $BRK.A $
Пятая и последняя безопасная акция, которую вы можете купить на бычьем рынке Байдена, - это Berkshire Hathaway под руководством, собственно, самого Уоррена Баффета.
Несмотря на то, что все брокерские компании говорят своим клиентам, что прошлые результаты не являются гарантией будущих доходов, довольно сложно не заметить ошеломляющий успех Баффета за более чем пять десятилетий. В период с 1965 по 2020 год акции Berkshire Hathaway приносили в среднем 20% годовой прибыли. Между тем, общая годовая доходность эталонного S&P 500 составила 10,2% за тот же период времени. По совокупным показателям Berkshire Hathaway опередила S&P 500 почти на 2 800 000%.
Два фактора делают Berkshire Hathaway такой привлекательной покупкой. Во-первых, вы получаете Уоррена Баффета в качестве менеджера вашего портфеля, и послужной список Oracle of Omaha говорит сам за себя. Он и его команда умеют делать покупки в компаниях, обладающих устойчивыми конкурентными преимуществами, и он склонен надолго удерживать свои инвестиции.
Во-вторых, подавляющее большинство акций в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway вместе с пятью десятками полностью принадлежащих им компаний имеют циклический характер. Баффет настроил свою компанию, чтобы пользоваться преимуществами экономического роста. Поскольку периоды роста длятся значительно дольше, чем рецессии, это простая игра с числами, в которой терпеливые инвесторы, похоже, обязательно выиграют.
_____________________________________________________________________________________
➡️ Оперативные новости фондового рынка: https://t.me/stocksi
➡️ PRO-подписка: https://t.me/StocksiHelperBot /
❗️ Дисклеймер
Решения принимаются инвестором самостоятельно. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля. При подготовке представленных материалов была использована информация из источников, которые, по мнению автора, заслуживают доверия. При этом данная информация предназначена исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и является выражением частного мнения. Невзирая на осмотрительность, с которой автор отнесся к составлению этой страницы, автор не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся здесь информации. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать эту информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия. Автор не несет никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Данная информация, действительна на момент ее публикации, при этом автор вправе в любой момент внести в информацию любые изменения. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Автор предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.
