Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2020 год увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн. Таким образом, в 2020 году на Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Об этом сообщила торговая площадка.
Само собой с новыми клиентами на рынок пришли и новые деньги, которые пошли в акции, облигации и другие инструменты, все это помогло подняться рынку после падения в феврале-марте 2020 года.
Рост числа новых инвесторов недавно смутил нашего Президента. На мой взгляд он предупредил игроков рынка и призвал надзорные органы не допустить нового обмана людей. Как это случалось с дольщиками. Не уверен, что ЦБ беспокоится о людях. Но вот самим инвесторам стоит задуматься.
Одна реклама тинькофф инвестиций сколько крутилась по экрану. Возможно и сейчас она еще периодически мелькает. Обычно, когда рынки перегреты или богатые имея инсайд пытаются выйти из акций, товаров, то торговать завывают обычных людей, далеко не богатых. Которые видят, что пандемия ухудшает их уровень потребления и им хочется иметь пассивный доход для сохранения привычного уровня жизни.
Так вот, обычно люди массово приходят на рынок на его верхах.
Все опытные инвесторы, фонды и корпорации уже в рынке, и вот пришла последняя капля. Все, больше никто массово на рынок не идет. Новых денег нет. Рынку остается только падать.
Об этом же нам говорит и техническая картина рынка на основе волнового анализа Эллиота. И международная риторика в адрес РФ.
РТС может еще несколько дней - неделю подрастать (корректировать начало падения). После чего должно начаться падение примерно к 1050 по индексу. Далеко не факт, что оно там окончится или даже затормозится. Но технически на этом уровне возможен сильный отскок. Надо будет смотреть, что там будет происходить.
Рубль в ближайшие недели должен попробовать на ощупь котировки в 78-83 рублей за доллар. Скорее всего около 80 руб. наш ЦБ будет пытаться проводить интервенции для поддержки курса. И технически с этих уровней возможно временное укрепления рубля к 73-74. После чего курс пойдет заметно выше 100 руб. за доллар, как предполагалось в прошлых прогнозах. Скорее ЦБ сольет часть ЗВР и поднимет ставку до небес, чем сможет стабилизировать курс при Набиуллиной.
Примерно в том же ключе Евро будет расти к рублю. Очень вероятно, что скоро мы увидим опять евро по 100 рублей.
В ближайшие несколько дней-недель нефть возможно поднимется в цене до 66-70 долларов за баррель или побудет в боковике. После чего ей как минимум придется сходить в диапазон 45-50. Т. к. ее цена не соответствует реальному положению дел в экономиках стран. А новые карантинные ограничения под третью волну только начинаются. Возможно, что падение будет и сильнее. В этом смысле стоит ожидать сильных движений, если США вернутся в сделку с Ираном, а переговоры идут.
Если сложить все факторы риска для рубля:
1. На рынок акций в РФ уже пришли все деньги, которые хотели. Технические индикаторы говорят о готовности рынка упасть.
2. Индекс государственных облигаций РФ RGBI уверенно падает уже с лета. А когда этот индекс падает, то рубль часто тоже.
3. Нефть находится слишком высоко для текущих проблем в мире и должна опуститься в цене. Об этом же говорит и технический анализ.
4. Агрессивная риторика запада, новые санкций.
5. Война или нарастание напряженности у границ РФ.
В статье частично использовалась информация полученная во время семинара со Степаном Демурой.
