Существует множество способов получения дохода от торговли криптовалюты. Торговые стратегии позволяют структурировать и оптимизировать методы заработка, что позволяет получать более стабильную прибыль. В этой статье мы рассмотрим самые популярные стратегии торговли криптовалютой.
Что такое торговая стратегия
Торговая стратегия – это подробный план и направление торговли трейдера/инвестора. Наличие проработанного плана – это снижение рисков. Действуя по плану, трейдер избегает лишних действий. Наличие стратегии может помочь подготовиться к различным нестандартным ситуациям на рынке. Трейдер, управляемый эмоциями, а не холодным расчетом – плохой трейдер.
Торговая стратегия может содержать следующие пункты:
- перечень торгуемых активов;
- используемые настройки;
- список инструментов и индикаторы;
- триггеры для входа в позицию или выхода из нее;
- способ измерения эффективности портфеля.
Торговый план может содержать условия и график торговли. Его можно расписать вплоть до мелких деталей.
Дневная торговля
Одна из самых популярных стратегий – дневная торговля. Дневные трейдеры открывают и закрываю позицию внутри дня, извлекая выгоду из внутридневных движений цены. В контексте торговли криптовалютой под дневной торговли подразумевается открытие/закрытие позиции в рамках торговой сессии трейдера.
В торговле дневные трейдеры применяют технический анализ, ценовое действие (от англ. price action) и иные методы, эффективные на том или ином рынке. Дневная торговля требовательна к трейдеру. Дневной трейдер должен быть стрессоустойчив и подготовлен к высоким рискам.
Скальпинг
Скальпинг – вид внутридневной торговли, один из самых агрессивных стилей торговли. Как правило, скальперы играют на колебаниях цены актива. Они извлекают прибыль из промежуточной разницы цены актива. Скальперская сделка вполне может длиться менее минуты.
Для получения прибыли скальперы могут использовать спреды между спросом и предложением и разрывы ликвидности. Они опираются на технический анализ, при этом разнообразные технические индикаторы им не нужны. Скальперы торгуют на биржах с высокой ликвидностью (на неликвидных смысла торговать для скальпера нет).
Подробнее о скальпинге читайте в нашей статье Что такое скальпинг? Если вы начинающий скальпер, вам будет полезна статья Курс скальпинга криптовалют.
Трендовая торговля
В стратегии трендовой торговли позиции удерживаются в течение долгого времени. Трейдеры, использующие этот способ, пытаются извлечь прибыль, торгуя по рыночному тренду. При восходящем тренде они занимают позицию в лонг, при восходящем в шорт.
Торгуя на трендах, трейдер рассчитывает на то, что актив будет двигаться в текущем направлении. При этом он учитывает вероятность разворота тренда, поэтому включает в список используемых индикаторов средние скользящие, линии тренда и прочие технические индикаторы.
Инвестирование
Для консервативных игроков на бирже больше подойдет инвестирование. Популярный способ инвестирования на криптобирже – метод “купи и холди”. Работает он следующим образом: покупка актива и его последующие удержание в течение долгого времени, без оглядки на рыночные колебания.
Стоит учитывать, что криптовалюты – нестабильные активов. Поэтому инвестирование как в Bitcoin, так и в альткоины влечет за собой высокие риски.
Заключение
Приведенные торговые стратегии могут иметь пересечения между собой. Трейдеры, имеющие серьезный опыт торговли, могут применять гибридный подход (объединять некоторые стратегии). При разработке торговой стратегии имеет смысл использовать торговый журнал. Ведение статистики по сделкам позволит анализировать эффективность стратегии, выявлять и исправлять ошибки.
Подробнее о ведении статистики сделок читайте в нашей статье Зачем трейдеру дневник.