Добрый день Дамы и Господа.
В прошлом месяце в свой дивидендный портфель купил компанию Глобалтранс (GLTR). Давайте разберём чем интересен данный эмитент.
Справка. Globaltrans является одним из ведущих грузоперевозчиков России. Занимается железнодорожными перевозками различных товаров, включая нефть, металл, уголь и строительные материалы. ГДР группы торгуются на Лондонской бирже с апреля 2008 г. Общий парк 71 688 единиц. Грузооборот 150,3 млрд т., 500 промышленных клиентов.
Первое, что меня мотивировало к покупке - Дивиденды! Смотрим табличку.
Ниже 8 % за последние годы не было. Меня устраивает, больше официальной инфляции.
Второй аргумент - единственная Российская компания из сектора Машиностроение и транспорт. Не учитываем, конечно, третий эшелон. Крупнейший игрок нашего рынка, на котором только РЖД сможет составить конкуренцию, мелкие игроки не потянут.
Мультипликаторы низкие, долг умеренный.
Выручка и прибыль в порядке.
Особенность компании - её цикличность. Большую часть прибыли приносят перевозки нефти, металлургической продукции, уголь, эти бизнесы, в свою очередь, зависят от цен на сырьё. Вот и получается, большой спрос на сырье перевозки растут, низкий снижаются. Из-за данного аспекта, график выглядит не впечатляюще. Но график не является основным критерием для принятия решения.
Смотрим конкурентов.
И снова лучшие показатели, даже в сравнении с конкурентами из других стран.
Мнение экспертов. Все в один голос положительно оценивают компанию для инвестиций. Отмечают дивиденды, потенциал, устойчивость бизнеса. Не будем спорить.
Вывод. Что мы имеем? Хорошую компанию с хорошими дивидендами в нише, где других крупных игроков пока не предвидится. Мультипликаторы ниже конкурентов. На просадках буду докупать.
Берегите себя!
Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии!
Мы с дочерью обыгрываем профессиональных управляющих и фонды! Варя против Баффета
Узнавать о новых статьях и следить за новостями можно в телеграме. ЗДЕСЬ
Не является инвестиционной идеей, рекомендацией, сигналом и все прочее… Автор ничего не рекомендует и ничего не советует, просто переносит свое мнение на цифровые страницы...