Всем доброго дня!
Хочу поблагодарить всех подписчиков и читателей моего канала «Венчурные Инвестиции» за внимание и поддержку.
Мне очень приятно, что на статьи и посты есть отклик и что растет число тех, кто постоянно читает мои обзоры и статьи. СПАСИБО!!!
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США стабилизировались, но это ненадолго.
Видимо, с началом нового месяца, продажи в долговых бумагах могут возобновиться. На середину года стоит ожидать роста доходности по 10 Y до уровня 2-2.25% годовых, особенно, если ускорится инфляция.
На нашем долговом рынке продолжается обвал цен по длинным ОФЗ. Судя по высказываниям наших монетарных властей, запрет на покупку суверенных долгов со стороны США, вопрос решенный.
Данное решение скажется негативно на цены по облигациям, первая реакция будет резкая и сильная. Остается дождаться самого факта новых санкций и потом посмотреть на реакцию рынка. Кстати, забавно слышать, как многие СМИ наперебой пишут про уход нерезидентов из облигаций, хотя еще пару недель назад писали, про инвестиционные притоки в российские активы. ГОЛИМАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ информацией и ничего больше...
Валютный рынок – EURUSD - Полагаю, что тренд на снижение EURUSD останется в силе, впрочем, об этом я пишу с начала года, что не мешает этой паре продолжать снижаться.
Сейчас прошла ниже линии 200-х дневной скользящей средней на Daily , что предполагает некоторое замедление дальнейшего снижения и даже небольшого ценового отскока, возможно до уровня 1.2865. Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) , то он продолжает свой рост. Цель текущего движения расположена на отметке 92.75, которая вчера была почти достигнута. Именно там проходит 200-х дневную скользящую среднюю на Daily .
Полагаю, что сейчас стоит ожидать некоторой коррекции этого индекса, примерно до уровня 92.20.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1782 - 1,1797) – (1,1839 – 1,1866) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – котировки это пары тестируют верхнюю границу своего диапазона, о чем я много раз писал в своих обзорах.
В случае введения новых санкций, есть риск по USDRUB уйти выше, особенно при усилении панических настроений. Я не знаю, до каких уровней может вырасти курс. Но я уверен, что в случае резкого и сильного роста, нужно будет задуматься о продаже долларов за рубли. Ценовые всплески до 80 рублей и выше уже были, заканчивались они всегда коррекцией. Так будет и в этот раз. Кстати, если подобная паника реально случится, а предпосылки для этого есть, то будет хорошая возможность не только обменять валюту на рубли и вложиться под хорошую доходность в рублевые облигации, которые также снизятся в цене. По крайней мере, стоит рассмотреть такой вариант. А пока ждем «приговора» от США и ЕС, сохраняем спокойствие и хладнокровия, а ради поднятия настроения слушаем и читаем разных экспертов, которые будут пророчить «армагедон» и полный коллапс всего и вся…
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (75,75 - 76,0) – (76,50 – 77,0) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S & P 500 – Дальнейший рост фондовых индексов начал буксовать. Торговля начинается «за здравие», а заканчивается «за упокой». Возможно это эффект прошедшей квартальной экспирации, после которой многие активы начинают менять свое направление. Видно, что расти рынкам трудно, а значит, растет риск коррекции, причем существенной. На горизонте замаячили перспективы не только сворачивания QE , но и ужесточения фискального регулирование (увеличение налогов), о чем уже прямо говорят и Йеллен и Пауэлл. «Старушка» Йеллен вчера прямо сказала, что ее взгляды на фискальную политику претерпели изменения, по сравнению с 2017 годом. Так что, чеки чеками, а против экономических законов не попрешь.
Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S & P 500 на сегодня (3840 -3870) – (3920 – 3940)
РТС и ММВБ – С утра, ожидаю снижения на открытии по нашим фондовым индексам, по крайней мере, до открытия торгов в Лондоне ADR на наши главные акции. Я продолжаю внимательно смотреть за котировками двух акций на нашем рынке, которые для меня являются своеобразными маркерами – это СБЕР
Предполагаемый диапазон колебания цен на сегодня 279.50-291
и ГАЗПРОМ
Предполагаемый диапазон колебания цен на сегодня 218.30-225,90
Во многом от их динамики, зависит настроение на нашем фондовом рынке. Остается просто подождать новых санкций, которые были анонсированы США и ЕС, посмотреть насколько «страшен черт» или просто у «страха глаза велики» и потом принимать какие-то решения. Вчера на ТК «Венчурные Инвестиции» был размещен пост про торговую комбинацию фьючерс + опцион по РТС. Кому интересна эта тема, можете заглянуть на канал и прочитать его.
Торговый диапазон цен на фьючерс ( RTS -6.21) индекса РТС на сегодня (137450 - 139000 ) – (142550 – 144500), на фьючерс ( MIX -6.21) индекса ММВБ на сегодня (339500 - 342350 ) – (348000 – 351050).
НЕФТЬ - Колебания в 5-7% за день, стали обычным делом для нефти. Если сегодня снижение, то завтра жди роста и наоборот, причем открывать позиции, нужно в конце дня и против основного движения за день. Вчерашний вынос нефти, многие объясняют «пробкой» в Суэцком канале. Возможно, что так и есть, хотя по мне вчерашний рост, это просто отскок от предыдущего снижения. Сегодня экспирация недельных опционов на нефть, которая пройдет на ММВБ в 18-45. В такие дни, можно поторговать на опционах, так как премии уже небольшие, а купив опцион пут или колл около рынка, можно заработать на сильном движении нефти. Только делать это имеет смысл на небольшую сумму денег, так как риски большие. Волатильность в нефти огромная, сейчас имеет смысл продавать опционы с расчетами на следующую неделю, так как премия по ним завышенная.
Торговый диапазон цен на нефть по BR -4.21 на сегодня (61,50 – 63,) – (63,90 – 65,40), по CFD WTI ( 55,80 –58,30) – (62,30 – 63,80)
Природный газ – Как же иногда хочется «ХАЛЯВЫ»!!! Радует, что на родной «москухне» это всегда возможно.
Мне правда немного не повезло сегодня, мой ордер на продажу фьючерса на природный газ по 2.665 не сработал, максимальная цена была 2.658, но это не остановит меня от дальнейших попыток ставить «дурацкие» ордера по разным инструментам. ММВБ – это прекрасное казино, где может произойти любое чудо. Но говоря серьезно, по фьючерсам на природный газ, нужно ловить момент ценового отскока, для открытия короткой позиции.
Сегодня выйдут данные по запасам газа в США, может в 17-30, увидим ценовой всплеск. Уровни для продажи в новом контракте NG -4.21 2.66-2.69.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG -4.21 на сегодня (2,515 - 2,555) – (2,615 – 2,665)
Драгметаллы – Я думаю, что стоит и постепенно начинать набирать длинные позиции в золоте и серебре.
Золото явно выглядит посильнее серебра, тут идет консолидация цен. Волатильность в золоте снижается, а это означает, что скоро этот металл даст импульс дальнейшего движения. Возможно, я и ошибаюсь, и стоит подождать более низкие уровни. Но....
Торговый диапазон по золоту (1717 – 1725) – (1740 – 1746), по серебру (24,74 - 24,90) – (25,29 – 25,52) и по платине (1137 – 1149) – (1178 – 1194) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
И последнее на сегодня, о чем хотелось сказать. Важно иметь надежный банк и удобную карточку для расчетов в повседневной жизни. Такой картой может стать для Вас TINKOFF BLACK
Использование этой карты дает много преимуществ для владельцев
Если Вы перейдете по этой ССЫЛКЕ, то получите 3 месяца БЕСПЛАТНОГО обслуживания по карте TINKOFF BLACK, а если Вас интересует КЭШБЭК в 1000 рублей, то тогда кликнете на эту ССЫЛКУ. У ТИНЬКОФФ БАНКА всегда есть приятные подарки для ВАС!!!
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом. Обзоры я публикую утром на ТК "Венчурные Инвестиции" , а до 11-00 делаю коррективы или дополняю материалы ссылками и картинками.
Друзья, ответная реакция на посты приветствуется, как и корректная дискуссия в комментариях! И есть просьба от читателей и подписчиков канала, пожалуйста, избегать политических тем и комментариев на тему политики! Канал про биржевую торговлю, пусть он таким и останется. Заранее спасибо за понимание…
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
