Сказать, что потребители приняли смартфон, было бы преуменьшением: в 2020 году во всем мире было продано около 1,38 миллиарда смартфонов. Только в США более 260 миллионов пользователей смартфонов. Эта цифра показывает, что уровень проникновения в США превысил 80%. И есть много денег, которые приносят акции технологических компаний, если их считать выручкой от продаж смартфонов. Фактически, годовой объем продаж сейчас превышает 70 миллиардов долларов.
Эти цифры оставляют инвесторов крайне любопытными относительно потенциала акций в этом секторе. Действительно, инвесторы могут смотреть на сектор с нескольких сторон. В этой статье в первую очередь будут рассмотрены компании, которые стоят за физическим продуктом, который получают потребители, то есть сам смартфон.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Ниже приводится список из пяти сильных компаний, в которые следует рассмотреть возможность инвестирования, поскольку наш коллективный спрос на смартфоны практически не ослабевает:
Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. - компания, о которой должен знать любой инвестор, интересующийся полупроводниками и смартфонами. Компания является неотъемлемой частью обеих этих отраслей. На самом деле, я бы даже сказал, что TSMC - это компания, о которой должен знать каждый. Это потому, что это ведущее предприятие по производству полупроводников в мире.
Литейный завод - это просто производитель, который поставляет полупроводники компаниям, которые передают свои микросхемы на аутсорсинг. А полупроводники есть во всем. В 2019 году TSMC произвела 10761 продукт для 499 клиентов.
TSMC производит 5-нм чипы, которые становятся все более важными. Выручка от 5-нм чипов резко выросла за последние два квартала. TSMC производит Apple A14 Bionic. Этот чип используется в iPhone 12 и iPad Air 2020.
И TSMC в последнее время стала еще более важной, поскольку существует постоянная нехватка полупроводников. В результате TSMC занимает чрезвычайно сильное положение. Ежемесячная выручка TSMC быстро растет. В январе выручка компании выросла на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в феврале выручка выросла на 14,1% г / г. Что касается игр на смартфонах, акции TSM - очень разумная ставка.
Apple (AAPL)
При обсуждении спроса на смартфоны правильно писать об Apple. Согласно livemint.com, Apple входит в 5 из 10 самых продаваемых телефонов 2020 года. Хотя Apple явно сильная компания, она находится в немного странном месте.
У Apple был огромный первый квартал. Еще в конце января компания сообщила о рекордной квартальной прибыли. Выручка достигла рекордного уровня в 111,4 миллиарда долларов, а прибыль составила 1,68 доллара на акцию, что на 35% больше.
Но, тем не менее, акции AAPL упали. Фактически, с конца января акции Apple потеряли около 16% своей стоимости. Существует общее мнение, что, возможно, Apple выдохлась. В конце концов, как он может превзойти свои невероятные результаты за первый квартал? Кроме того, Apple не предоставила четких прогнозов по доходам на предстоящий квартал, сославшись на пандемию в качестве причины.
Ситуация представляет собой очевидную возможность для покупки акций.
Как инвестор, я задаю себе вопрос: будет ли Apple продолжать расти или нет? Я придерживаюсь более оптимистичных взглядов на Apple как на текущую цель покупки акций на спаде. Среди этих голосов - аналитик Jefferies Кайл Макнили, который заявил: «Мы думаем, что улица все еще недооценивает возможности Apple с 5G, на наш взгляд, впереди еще много чего, поскольку мы только находимся в начальной стадии цикла внедрения 5G от Apple».
Micron Technology (MU)
Micron Technology - еще один производитель полупроводников в этом списке. Решения компании охватывают несколько отраслей, включая 5G и мобильную связь. Micron, как и большинство производителей чипов для смартфонов, фокусируется на эффективных чипах, которые минимизируют энергопотребление и обеспечивают высокую скорость передачи данных.
У него есть несколько интересных проектов для конечного рынка мобильных устройств. Micron обращается к рынку высокопроизводительной мобильной связи со своей 176-слойной NAND. 176-слойная NAND - память имеет в 2 раза большую эффективность, чем ее предыдущая 96-слойная NAND, а также удвоена производительность записи. Это означает, что микросхемы Micron можно использовать в смартфонах, для работы которых требуются лучшие характеристики.
Выручка Micron от мобильной связи в первом квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение квартала компания перешла от Huawei к другим клиентам мобильной связи. Подразделение мобильной связи Micron является вторым по величине после вычислительных и сетевых технологий. На мобильную связь приходится примерно 25% доходов.
Qorvo (QRVO)
Qorvo - еще одна полупроводниковая компания, добившаяся в последнее время значительных успехов. Компания фиксировала рост прибыли на акцию в каждом из последних четырех кварталов. Тем не менее, согласно Уолл-стрит, это не прямая «покупка». Вместо этого он поддерживает статус «избыточного веса», основанный на мнениях аналитиков, освещающих акции.
Выручка и прибыль Qorvo за последние три квартала 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом 2019 года. Выручка увеличилась на 20,44%, а чистая прибыль увеличилась на 54,57%. Это указывает на то, что Qorvo работает эффективно. А увеличение продаж приводит к еще большему увеличению чистой прибыли.
Qorvo является поставщиком Apple. Согласно недавней статье Бэррона, Qorvo может быть важнее, чем когда-либо. Qorvo производит радиочастотные чипы, которые помогают телефонам подключаться к беспроводным сетям и Интернету. Аналитик Barclay недавно проигнорировал данные о том, что заказы на iPhone mini могут сократиться на 20%. Аналитик выпустил заметку, опровергающую это мнение, в результате чего акции Qorvo выросли.
Qualcomm (QCOM)
Qualcomm полагается на свою мобильную платформу Snapdragon для увеличения доходов в мобильном секторе. Он продает платформу OEM-производителям, подчеркивая ее полезность в области компьютерного зрения, функций камеры и машинного интеллекта. Qualcomm особенно нацелена на мобильные игры со своей платформой Snapdragon. Всю платформу можно посмотреть здесь. Qualcomm стремится объединить ИИ, графику, игры и все основные функции смартфонов, которые потребители требуют от новейших мобильных телефонов.
Qualcomm ожидает значительного однозначного роста поставок телефонов 5G в 2021 году. По ее оценкам, в 2021 финансовом году будет поставлено от 450 до 550 миллионов единиц. Qualcomm также продемонстрировала большой скачок с первого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года как по чистой прибыли, так и по EBITDA. Чистая прибыль увеличилась с 925 млн долларов до 2,455 млрд долларов за этот период, а EBITDA выросла более чем вдвое.
Qualcomm разделена на три отдельных бизнес-сегмента, включая QCT (технологии CDMA), QTL (лицензирование технологий) и QSI (стратегические инициативы). На сектор QCT приходится примерно в 3 раза больше доходов сектора QTL, в то время как QSI - это затраты капитала на инвестиционные инициативы.
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: investorplace.com