Уровни поддержки и сопротивления помогают прогнозировать движение цены, но как их лучше отмечать на графике?
Существует несколько подходов: кто-то рисует по теням, кто-то по телу свечи. Кто-то отмечает ключевые уровни зонами, а кто-то одной линией.
Изложенный ниже материал - это не эксклюзивные знания, а лишь один из вариантов анализа. Для разбора возьмем график Сбер Банка.
Один из графических способов выделения ключевых моментов - это выделение уровней, на которых произошло изменение направления движения. Предполагается, что за диапазон (ширину уровня) берется тень свечи, в которой наблюдался слом.
В нашем примере первый уровень (цифра 1 на графике) стал вначале зоной сопротивления, а потом срединной зоной небольшого бокового движения (цифра 2).
Третий уровень остановил котировки и они снизились до 4-го. Обратите внимание, насколько сильный оказался четвертый уровень - котировки еще два раза проверяли его на прочность.
Третий уровень в итоге был пройдет со второй попытки, но далеко цена уйти не смогла. Теперь эта широкая зона, сочетающая 3 и 5 уровень, может стать серьезной преградой для продолжения роста.
Чем младше тайфрейм, тем больше будет уровней поддержки и сопротивления. Смотрим на нашу часть графика.
Цена достигла определенного уровня, пометим его как уровень 1. Потом пошло снижение, остановившееся у уровня 2.
В качестве значимых уровней стоит отмечать не только разворотные моменты, но и ценовые разрывы. Зоны гэпа тоже выступают как сопротивление/поддержка.
В нашем случае это уровень, отмеченный цифрой 3. Посмотрите, как он удерживал цену долгое время, а потом стал зоной поддержки.
Под цифрой 4 отмечен тест второго уровня поддержки, а под цифрой 5 - проверка на прочность уровня 1.
На часовом графике можем выделить уровень под цифрой 1, который и при следующем снижении стал уровнем поддержки.
2 и 3 - уровни цифровых разрывов, от которых было ускорение роста. В итоге 3-й уровень стал еще и зоной сопротивления.
Так как перед нами часовой график, на котором движения цен более детальные, то помимо широких уровней можно отмечать и более точные.
В примере под цифрой 4 отмечены уровни, от которых было ускорение падения. При возврату к росту эти уровни станут "магнитными", к которым цена будет стремиться вернуться.
На пятиминутном графике можно выделить уровень 1, от которого началось резкое снижение. Уровень 2, как дополнительное место импульса снижения и тут же попытка откскока.
На третьем уровне располагается локальная зона поддержки. При ее проходе можно буде говорить о продолжении снижения.
Под цифрой 4 видим ситуацию на графике, когда цена не смогла преодолеть зону сопротивления и вновь вернулась к снижению. Пока ближайшее место остановки - третий уровень.
Что дают нам разные уровни?
Подобная "разметка" важных уровней позволяет сориентироваться в движениях цены. Это своего рода контрольные точки, по прохождению или не прохождению которых можно судить о дальнейшей развитии событий.
Уровни, которые образуются гэпами или тенями свечей, будут "вязкими" зонами - ценам труднее их преодолеть, но это не значит, что они останутся неприступными.
К такому графическому анализу можно и нужно добавлять что-то еще - анализ объемов, индикаторы или другие инструменты, которыми трейдер пользуется в своей торговле.