Это первый пост с обзором торговых идей. В двух словах о том, что здесь происходит: я торгую преимущественно американскими акциями. Обычный срок открытия позиций от 1 до 3 месяцев. Торгую спрэдами (long/short портфель, т.е. к каждой идее подбираю хедж в виде обратной позиции). Публикую здесь идеи во многом для самодисциплины - мне нужно регулярно пополнять свой Watchlist хорошими трэйдами, но бывает сложно выделить на это достаточно времени.
>> Поееехалиии >>
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) - это глобальная судоходная компания. Суда Star Bulk перевозят крупные грузы, которые включают железную руду, минералы и зерно, а также мелкие грузы, которые включают бокситы, удобрения и стальные изделия.
Больше всего здесь нас интересует железная руда, так как послеКовидный рост экономики вызывает большой спрос на металлы. Из статьи в Коммерсанте от 15.12.2020: "Руда дорожает на фоне ажиотажного спроса на сталь: в Китае, США, ЕС и других странах правительства стимулируют экономический рост через поддержку строительства, что ведет также к росту спроса на стройматериалы, в том числе и на стальную продукцию. Основным игроком мирового рынка железной руды является Китай, поясняет он, который импортировал 72% руды из Австралии с января по ноябрь."
В связи с этим, есть определённая корреляция между ценой на руду и акциями компании. Кроме этого они сильно коррелируют с Baltic Dry Index - "BDI", который отслеживает среднюю стоимость доставки сыпучих грузов по морю. Поэтому этот индекс используется для прогноза доходов перевозчиков и стоимости их акций (BDI взлетел на 69% с начала года). Так же она коррелирует с австралийским долларом, который сейчас растёт.
Прогнозы аналитиков по доходам компании резко увеличились:
Пересмотр прогнозов по прибыли компании уже двинули её акции вверх, но, по мнению аналитиков, еще есть хороший потенциал роста. Из-за резкого пересмотра прибыли на акцию (EPS) оценка компании по P/E снизилась (так как P/E основывается на будущих доходах). По сути, Price/Earnings - это показатель качества прибыли, сколько инвесторы готовы за неё платить. Ничего не говорит мне о том, что качество прибыли этой компании ухудшилось. Значит цена акции должна измениться (вверх), чтобы соответствовать справедливому P/E.
Что касается технической картины, акции торговались намного выше ранее и, судя по всему, они легко пойдут до $20 и выше, важный уровень будет в районе $30.
В общем, присматриваю шорты для хеджа позиции и добавляю SBLK в свой Watchlist. Идея на 2-3 месяца.
Планирую в ближайшее время опубликовать в открытом доступе Online Watchlist своих спрэдов, чтобы можно было смотреть их динамику в реальном времени. Выигрывающие спрэды будут получать от меня денег в виде открытых позиций :) Но показывать в какие сделки захожу и когда я не собираюсь - каждый думает своей головой.
Если вам заходят такие обзоры, говорите, ставьте лайк, подписывайтесь. Если нет - тоже пишите, критика приветствуется. Мне важно это знать.