Всем привет! Меня зовут Андрей Ремизов, и если Вас интересуют безопасные инвестиции в надежные компании на российском и американском рынке, то добро пожаловать на канал!
В преддверии возможной сильной коррекции по фондовым рынкам, предлагаю рассмотреть методику нахождения выгодных точек входа для покупки бумаг.
Нужно начать с того, что падение бывает двух видов:
а) системное;
б) локальное, внутреннее.
Системное падение - когда падает отдельный сектор или весь рынок в целом. Например, системным падением был коронавирус в марте предыдущего года.
Локальное падение - падает конкретная компания в связи с выходом какой-либо негативной новости. Например, падение ГМК Норникель в связи с затоплением ряда месторождений компании:
Теперь немного по отбору бумаг. Когда идет системное падение, то есть хорошая возможность купить топовые бумаги, которые на обычном рынке при обычных условиях купить нереально. Например, рассказывал о таких компаниях в статье "ТОП-5 крутых компаний в Америке, которые ты обязан купить на просадке".
Также на случай системного падения рекомендую создать свой личный список "Топ бумаги" на Инвестинге. Писал про эту технологию в этой статье "Как самому быстро находить инвестиционные идеи". У меня этот список выглядит таким образом:
Бумаг много, возьму для примера UnitedHealth для последующего анализа.
А вообще, где мы можем находить сильные уровни и входить в бумагу? Есть два варианта: либо смотрим уровни непосредственно по самой бумаге, либо смотрим уровни на индексе, например, на S&P500.
Сильный уровень - цена, которую видит рынок, подтверждаемая не один раз, и от которой возможен отскок.
Вот сильные уровни по индексу, от которых можно рассматривать открытие лонговых позиций:
Уровней достаточно много. Как выбрать те, которые могут быть нам интересными? Как правило, коррекция на 25-30% происходит с периодичностью раз в полтора -два года. Соответственно, с текущего уровня падение на 30% будет находить здесь:
Таким образом, от уровня в 2700 можно будет рассматривать покупку бумаг, но обратно же, это не значит, что 100% индекс дойдет до такого уровня, поэтому можно заходить небольшими долями на предыдущих уровнях поддержки. Мы не знаем, что будет в будущем, и куда упадет рынок, но мы можем управлять своими действиями и, исходя из них, управлять рисками.
Далее расскажу про пример работы с конкретной бумагой - UnitedHeath.
Сейчас P/E равен 21,57, что, как мы знаем, дороговато. При общей коррекции по рынку на 30% P/E уйдет к значениям 15. Эти отметки уже близки к разумным, особенно, если мы будем брать такого мастодонта.
А вот интересные уровни компании по технике:
Как раз при падении на -30%, мы приходим к уровню в 250$, от которого покупки будут интересны. Конечно, вы сами понимаете, что этот уровень не может гарантировать того, что цена не пойдет ниже, но они дают ориентиры, где искать точки входа.
Если рассматривать снижение бумаги к уровням, которые 100% интересны для Разумного инвестора, то бумага с P/E 21,57 должна уйти к отметке 12,5, что равно падению в 42%. Технически этот уровень будет примерно здесь:
Может ли дойти цена до таких значений? Вполне возможно. Это рынок, и он может пойти абсолютно куда угодно.
Мне примерно на такие же рассуждения в статье про Alibaba говорили в комментариях: "Ты что! Alibaba с отметки в 320$ не уйдет к 210$ НИКОГДА. Бумага будет расти вечно!1!11" Где сейчас Alibaba и что с произошло - мы все прекрасно знаем.
Небольшой итог:
1. Создаете список "Топовых бумаг".
2. Определяете уровни по индексу и по бумаге.
3. Закупаетесь на обвале и после восстановления фиксируете прибыль.
На этом все. Надеюсь, статья была полезна.
А вы ждете коррекции по рынкам?
Cash GO: лучший экономический симулятор про инвестирование и не только