Сейчас портфелю на ИИС 10 месяцев и 8 дней и хотел бы рассмотреть все бумаги с отрицательной динамикой.
Таких акций у меня 10 из 75. Не знаю как относится к такому результату, в целом, наверное, меня устраивает.
🔴 Общий минус 43,3$ и 3059 рублей, это составляет 0,6% от портфеля.
Для начала предлагаю начать с российских компаний, которые в портфеле горят красным цветом.
Поехали, первая компания:
ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» $KZOS
🔴 Текущая доходность -7,98%
💼 Доля в портфеле: 0,41 %
Российская химическая компания, крупнейший в стране производитель полиэтилена .
Пик стоимости приходился на 13 января 2021 г., с тех пор цена упала на 29,59%
На картинке отображены уровни поддержки.
Если смотреть на индикаторы, то в целом они не отталкивают. Также компания выплачивает хорошие дивиденды.
Стоимость сильно просела в прошлом году. Брал в июне, надеялся на отскок, не получилось.
Продавать пока не планирую, буду держать для дивидендов.
Сводный теханализ основан на данных популярных индикаторов — скользящих средних, осцилляторах и точках разворота. Период - месяц.
Х5 RetailGroup $FIVE
🔴 Текущая доходность -8,46%
💼 Доля в портфеле: 0,49 %
🛒 Компания занимается розничной продажей продовольственных товаров, одна из ведущих российских мультиформатных розничных компаний.
🌐 В ее сеть входят «Пятёрочка », «Перекрёсток », «Карусель » и «Чижик». Не встречал магазин «Чижик».
🏆 Компания занимает 3-е месте в списке крупнейший компании Росиии.
💼 Бумага входит в индексы RTSI и MOEX
🚀 В прошлом году они хорошо проявили себя. Акции FIVE торговались по цене 1 609,5 ₽ за 1 акцию в марте 2020 года, сейчас торгуются по 2 474,5 ₽, выросли в цене на ± 50%.
В целом показатели по компании привлекательные, продавать не буду, по возможности бы докупил.
Сводный теханализ основан на данных популярных индикаторов — скользящих средних, осцилляторах и точках разворота. Период - месяц.
🔥 Invest Heroes прогнозируют доход в районе 40% до сентября 2021 г.
Башнефть - прив. $BANEP
🔴 Текущая доходность -15,2%
💼 Доля в портфеле: 0,25 %
🛢 Российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. По итогам 2014 года компания занимает шестое место по объему добычи нефти и четвертое по объему первичной переработки среди нефтяных компаний России
💼 Бумага входит в индексы RUBMI и MOEXBMI
📂 Информация из отчета за 2020 г.
🔽 Общая выручка компании снизилась на 37,7 %, составив 532,6 млрд руб., вследствие снижения экспортных цен на нефть и на нефтепродукты, а также выполнения соглашения стран-участников ОПЕК+, предполагающего снижение поставок нефти в прошедшем году. Добыча Башнефти за отчетный период упала на 30,7% до 13,1 млн тонн. , что сделало ее лидером снижения добычи среди дочерних компаний Роснефти.
🔽 Операционные расходы сократились только на 26,3% и составили 543,8 млрд руб. Несущественную отрицательную динамику показали производственные и операционные затраты (-4,6%), а также коммерческие и административные расходы (-3,2%).
🔽 В итоге на операционном уровне компания отразила убыток в 11,2 млрд руб.
Отрицательный нетто-результат финансовых статей в размере 9,6 млрд руб. сменился положительным, который составил 1,4 млрд руб., главным образом, из-за получения прибыли по курсовым разницам. Процентные расходы сократились на 5,5% до 10,6 млрд. руб.
🔽 В итоге компания отразила чистый убыток в 11,1 млрд руб. против прибыли годом ранее.
🔼 Среди прочих показателей отметим величину дебиторской задолженности в 140,9 млрд руб. (около 20% всех активов компании), выросшую за последние три года в два раза.
💰 Компания выплачивает солидные дивиденды. За 2019 год были выплачены в размере 107,81 рублей.
💼 Основное акционер компании ПАО «НК «Роснефть» - 57,77%, второй по величине инвестор - Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений - 25%.
💰 Учитывая, что Республике принадлежат 25%, то от дивидендов компания отказываться не будет, хотя и может их уменьшить.
🔼 В марте 2021 Башнефть нарастила добычу на 7,1% (наибольшее по отрасли), следующие идут Роснефть и НОВАТЭК по 0,9 %.
🔼 За последний месяц она прибавила +8%. Думаю, что цена на нефть и увеличение добычи сделают свое дело. Также положительно на компании отразится снятие ограничений и уверение спроса на топливо.
Сводный теханализ основан на данных популярных индикаторов — скользящих средних, осцилляторах и точках разворота. Период - месяц.
🔼 Аналитики ВТБ Капитал дают прогноз на 1550 р (24,7%)
Эта компания у меня под большим вопрос, думаю ее продать в этом году, дождусь оглашения дивидендов и там посмотрим.
Mail.ru $MAIL
🔴 Текущая доходность -15,2%
💼 Доля в портфеле: 0,25 %
На Маil заканчиваются убыточные компании из Росиии. Тьфу тьфу тьфу.
💻 Это российская технологическая корпорация .
🌐 Среди её активов социальные сети «ВКонтакте » и «Одноклассники », онлайн игры Warface , Crossfire , мессенджер «ICQ », мобильный сервис бесплатных объявлений «Юла », каршеринг «YouDrive», сервис онлайн-заказа такси «Ситимобил », и платформа для доставки еды «Delivery Club».
🏦 В 2021 г. Mail.Ru вышел на Московскую биржу после 10 лет торгов на Лондонской.
💼 Бумага входит в индексы RTSI и IMOEX
💼 Основное акционер компании 27% принадлежит компании Prosus, которая входит в международный южноафриканский медиахолдинг Naspers, 9% владеет китайская корпорация Alibaba, маленькая дочь есть и у Сбербанка.
Финансовые показатели:
📂 Информация из отчета за 2020 г.
▪️Ключевые показатели за 2020 г. в соответствии с совокупными сегментными финансовыми данными Mail.ru Group:
🔼 Совокупная сегментная выручка компании выросла на 21,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 107,4 млрд руб.
🔽Совокупный сегментный показатель EBITDA компании снизился на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 27 млрд руб.
🔽Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 32,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 10 млрд руб.
▪️Ключевые показатели IV квартала в соответствии со стандартами МСФО:
🔼 Выручка: 31,3 млрд руб. (+23% г/г)
▪️ Ключевые показатели за 2020 г. в соответствии со стандартами МСФО:
🔼 Выручка: 100,5 млрд руб. (+4,5% г/г)
🔽 EBITDA: 19,3 млрд руб. (-31,1% г/г)
🔽 Чистый убыток: -21,2 млрд руб. (18,9 млрд руб. прибыли годом ранее)
🔼 Компания ожидает, что в 2021 г. выручка вырастет на 18-21% и составит около 127-130 млрд руб., а рентабельность по EBITDA повысится по сравнению с 2020 г.
💰 Компания является акционером совместного предприятия «AliExpress Россия» вместе с Alibaba Group, Российским фондом прямых инвестиций и ПАО «МегаФон». Также Mail.ru Group имеет совместное предприятие со «Сбером», в рамках которого развивает O2O-платформу в сфере питания и транспорта.
Сводный теханализ основан на данных популярных индикаторов — скользящих средних, осцилляторах и точках разворота. Период - месяц.
В последнее время она постоянно падет, поэтому стоит обратить внимание на уровни:
⛔️ В целом эта компания мне совсем не нравится, меня нет в ВК, одноклассниках, не использую аську, не использую их поисковик, мне по душе Яндекс, а из соц. сетей пользуюсь только сервисами Facebook.
Как меня угораздило купить mail? Не знаю.
«Не виноватая я он сам пришел».
Подписывайтесь, будем вместе разбираться в мире инвестиций и проверим осуществима ли моя стратегия🤗
Телеграмм канал: https://t.me/investpath
#инвестиции #инвестор #биржа #акции #фондовый #рынок #деньги #финансы
#СтратегияИИС