Наступил март и настало время подведения итогов за февраль в рубрике #стратегияиис
✅ Прирост портфеля за февраль 2021 года составил около 0,3 %.
Как я уже говорил, план у меня заниженный, 10% годовых (чуть больше чем в 2 раза превышает процент по вкладам), а в месяц это составляет 0,83 %. В феврале не получилось выполнить месячный план, помешала коррекция в конце месяца.
Но ничего, главное что по итогам первых двух месяцев мы идем хорошо.
Структура ИИС на 01.03.2021 выглядит следующим образом:
▪️Акции: 77,91 %
▪️Фонды: 12,99 %
▪️Облигации: 9,08%
▪️Валюта: 0,02 %
Цель на ближайшие несколько лет:
Акции 65-75%, Фонды 10-15%, Облигации - 10%.
В феврале был сделан упор на повышение доли фондов и облигаций.
Валютный состав:
▪️Доллары: 60,93%
▪️Рубли: 39,07%
Цель: Доллары 60-70%, рубли 30-40%.
Приоритет в рублях - облигации, фонды, дивидендные акции.
За февраль снизилась доля в валюте за счет увеличения доли облигаций и фондов.
Коротко об изменениях за январь:
Доход:
💰 Ежемесячное пополнение - 68 000 рублей (пополнение было больше чем обычно, так как цены на коррекции были привлекательными, не удержался)
💰 Дивиденды, купоны и тп:
▪️Дивиденды apple 1,47 $ $AAPL;
▪️Дивиденды mastercard 0,39 $ $MA;
▪️Выплата купонов по облигациям Республики Беларусь 733,21 рубль;
▪️Небольшой доход по сделкам РЕПО 0,05 $.
💰 Продажа акций: отсутсвуют
💸 Расход:
💸 Покупка акций:
▪️Купил акцию Сoca-Cola $KO;
▪️Купил акцию Astonics Corp $ATRO;
▪️Купил акцию Nike $NKE;
▪️Купил акцию Taiwan Semiconductor Manufacturing $TSM;
▪️Купил акцию NextEra Energy $NEE .
💸 Покупка фондов:
▪️Повысил долю FinEx $FXCN Акции китайских компаний;
▪️Повысил долю Тинькофф NASDAQ Biotech $TBIO;
▪️Повысил долю Тинькофф NASDAQ $TECH;
▪️Повысил долю FinEx $FXDE Акции немецких компаний.
💸 Покупка облигаций:
▪️Европлан 001р-01 $RU000A102RU2;
▪️ХКФ Банк выпуск 7 $RU000A102RF3 .
Планы по диверсификации:
1. Увеличивать долю Apple до 15 %;
2. Приобрести Microsoft;
3. Приобрести Alibaba;
4. Увеличивать долю Тинькофф Капитал и FinEx (покупка фондов).
После каждого месяца публикую отчет по портфелю и сообщаю как идут дела относительно десятилетнего плана.
Если изменения происходят в течение месяца, то практически сразу о них пишу, вся информация - #стратегияиис
Подписывайтесь, будем вместе разбираться в мире инвестиций и проверим осуществима ли моя стратегия🤗
Телеграмм канал: https://t.me/investpath
#биржа
#фондовыйрынок
#экономика
#инвестиции
#финансы
