Основы управления капиталом в трейдинге.

Привет! В этой статье поговорим об основах управления капиталом. Я постарался сделать статью как можно более понятной и исключить из неё сложные расчёты и формулы. Всё просто, всё с картинками собственного авторства, всё как всегда!

В конце статьи вас ждёт ссылка на таблицу, которая попала мне в руки около года назад. Она не моя, но она КРАЙНЕ КРУТАЯ! Спасибо тому, кто её сделал.

Базовые принципы

В торговле любого трейдера, хочет он этого или нет, всегда присутствует как риск-менеджмент, так и мани-менеджмент. Давайте для начала разбираться с этими понятиями, а потом уже двигаться дальше.

Риск-менеджмент

Начнём разумеется с риск-менеджмента.

Риск-менеджмент — это общий объём денежных средств, которым готов рискнуть трейдер в течении дня, недели, месяца. Риск-менеджмент подразумевает под собой общий объём денежных средств, который может потерять трейдер.

Совершенно не важно заработали вы до достижения максимальной просадки или нет.

В этом кроется один из важнейших секретов управления капиталом. Давайте сразу разберём все на примере:

На вашем счету 100 000₽. Ваш риск на день составляет 1% от общего депозита и равен 1 000₽. Допустим утром вы совершили сделку, которая принесла вам 2 000₽ и ваш баланс равен уже 102 000₽. Что будем делать дальше? Как ваш заработок со сделки повлияет на ваш риск? Правильным ответом будет оставить риск в пределах той же 1 000₽ и в случае неудачной следующей сделки или серии сделок остановить свою торговлю на отметке 101 000₽. Только так вы сможете сохранить и приумножить свой капитал.

Точно так же риск-менеджмент распространяется и на неделю и на месяц!

Почему правильно рассчитанный риск-менеджмент очень важен очень легко объяснить с помощью картинки👇

Если вы потеряли 50% от своего первоначального счёта, то вам придётся 100% только для того, что бы вернуть потерянное!! Думаю эта простая математика показывает важность риск-менеджмента!

Мани-менеджмент

Дьявол кроется в мелочах!

Мани-менеджмент — это объём денежных средств, которым вы можете рискнуть в каждой отдельной сделки или за определенный период торговой сессии.

Так как статья рассчитана на начиняющих трейдеров, то мы пока не будем говорить об определённом периоде торговой сессии.

Мани-менеджмент не менее важен, чем риск-менеджмент. К сожалению трейдеры не понимают этой простой истины и могут брать на себя дополнительный риск практически в каждой сделке без каких-то обоснований.

Кажется, что если в сделке ваш риск составляет 500₽ и вы закрылись с убытком в 600₽, то это всего лишь 100₽. Это можно списать на проскальзывание, на комиссию или ещё на что-то. Оправдание всегда найдётся неправда ли?!

Однако практика показывает, что средств на крайнюю сделку по просту не хватает, и вам приходится нарушать правила риск-менеджмента для того чтобы войти в неё. А нарушения правил риск-менеджмента сами понимаете к чему ведёт...

В таких случаях лучше получать постоянные убытки и пусть вас постоянно выносит по стопам! Вот честно! Если вас выносит, значит вам нужно не над мани-менджментом работать а над своими точками входа!

Как правильно рассчитать риски в каждой сделке согласно мани-менджменту?

Здесь всё просто! Вы берете свой риск-менеджмент и делите его на среднее количество совершаемых вами сделок в день. Если вы совершаете 10 сделок в день, то ваши риски на сделку не должны превышать 0,1%. Разумеется если ваш риск-менеджмент = 1%

Сама тема мани-менеджмента гораздо более обширная чем тема риск-менеджмента. И на каждую тему я ещё выпущу несколько отдельных статьях позже, по этому не забудьте подписаться на канал и поставить ей лайк. Любые вопросы вы можете оставлять в комментариях. Я отвечаю всем и всегда! На этом всё. До скорых встреч, УВИДИМСЯ В СТАКАНЕ!