Прошлый год оказался для многих, даже опытных инвесторов, оказался невероятно трудным. Сейчас, когда все страсти уже поутихли, а рынки вернулись к максимальным значениям, можно провести работу над ошибками.
Для изучения поведения людей на фондовом рынке есть целый раздел знаний, который носит название “поведенческие финансы”. Исследователи выделили более ста предубеждений или тенденций, которые приводят к неправильному принятию решения.
Ниже приведены шесть самых основных причин, почему трейдеры пропускают важные моменты для их торговли.
Сосредоточенность на недавних событиях
Часто даже в обычной жизни люди придают слишком много значимости событию, которое только что произошло. Так было и во время пролива прошлого года - закрыв позицию с убытком или минимальной прибылью, некоторые трейдеры предпочитали больше не возвращаться к “сложному” эмитенту. И упускали значимые сигналы.
Влияние недавних событий может сказываться и на удачных сделках. Одна из ошибок трейдера - не искать тут же новых сигналов графике эмитента, по которому только что была закрыта позиция.
Если трейдер понимает, что не готов относиться к рынку спокойно то лучше отдать свой счет в доверительное управление профессионалам.
В ногу с большинством
Присоединиться к толпе, сохраняя холодный расчет, это хорошая стратегия, а вот слепое следование за мнением большинства - уже путь в никуда. Толпа часто принимает ложные решения во время сильной волатильности рынка. Собственно, она и служит причиной сильной волатильности, так как пытается предугадать дальнейшее развитие событий.
Бездумное повторение за кем-то плохо еще тем, что у каждого трейдера есть своя стратегия и цели на рынке.
Слишком много суеты
Падающий рынок провоцирует трейдеров закрывать позиции, часто с серьезным убытком. Потребность что-то сделать в стрессовой ситуации - это классическая психологическая реакция.
Эксперты отмечают, что во время шторма на рынке осознанное бездействие лучше хаотичных действий. Когда рынки успокоятся, можно будет принять взвешенное и рациональное решение.
Уверенность в своих силах может сыграть злую шутку
Излишняя самоуверенность туманит ум и порождает необдуманные инвестиционные решения.
Кстати, во время снижения рынка самоуверенность у трейдеров значительно снижается, а за ней и количество необдуманных сделок.
Как же, все так думают!
Так уж устроен наш мозг - он всегда найдет подтверждение своим решениям и проигнорирует все негативные моменты. В нынешнем разношерстном информационном поле найти подтверждение любой идее не составляет труда.
Принимая какое-то инвестиционное решение, стоит посмотреть на него со всех сторон. Только критическое мышление поможет обуздать самостоятельность мозга.
Только не убыток
Желание избежать потерь может быть настолько велико, что трейдер сознательно уходит от фиксации убыточной позиции и надеется, что рано или поздно все вернется на круги своя.
Доказано, что 10% убытка действует на человека намного сильнее, чем радость от 10% прибыли.
Как принимать только правильные решения?
Знание психологических ловушек поможет трейдеру их избежать. Не зря говорят, что большая часть биржевой торговли - это психология.
Стоит пересмотреть свое отношение к снижению стоимости портфеля, особенно, если речь идет о долгосрочных инвестициях.
Еще один значимый момент - решение, принятое на основе разных фактов. Это касается не только новостного фона, но и различных рыночных паттернов.
В качестве дополнения можно рассмотреть минимизацию расходов, связанных со сделками, чтобы уменьшить психологическое давление во время снижения рынка. Например, наша компания предлагает тариф без брокерской комиссии. Подробности ниже.