Данная статья для тех, кто уже не первый год занимается инвестициями или трейдингом, но ищет понимание процессов, а также логику принятия решений. Ниже я изложу своё видение данного вопроса.
Если посмотреть на фондовые рынки, а также различные инструменты, методики, сервисы и прочее, что помогает принять решение по покупке/продаже или инвестировании в тот или иной инструмент, то мы видим их превеликое множество.
Каждый инвестор или трейдер что-то берет для себя. Кто-то торгует по Линиям Фибоначчи. Кто-то по Линиям Боллинджера. Кто-то принимает решение по каналу. Кто-то использует RSI , Стохастик или другие индикаторы, которых превеликое множество. Кто-то ищет фигуры и рисует линии. Кто-то оценивает компанию фундаментально. А кто-то применяет математическую статистику или функциональный/волновой анализ.
С одной стороны, если вы сейчас прочитали предыдущий абзац, то наверное схватились за голову. И от части вы правы. С одной стороны обилие методик и людей которые их применяют превеликое множество. Но с другой стороны, фондовые рынки являются заложниками самих себя. Причем, это особенно важно в условиях применения различных торговых систем, которые как правило основаны на не сложных технических индикаторах, или других средствах принятия решений, о которых я написал выше.
Как итог, с учетом того, что используется множество торговых систем и трейдеров, которые используют прогнозируемые и понятные инструменты, то сам прогноз является в сущности математическим расчетом.
Многие говорят, что мол фондовый рынок не предсказуем, процессы случайны. Увы, это далеко или совершенно не так в силу причин, которые я назвал выше.
Однако, если посмотреть на обилие инструментов, то вручную человеку достаточно тяжело принять решение самостоятельно. Не сказать, что это невозможно, это просто трудно с точки зрения временных затрат.
Давайте порассуждаем.
Учтем фундаментальные показатели. Вам нужно взять отчетность компаний, нужно сделать прогноз по выручке и прибыли, хотя бы примитивно на основании регрессионного анализа. А лучше сделать это качественно на основании анализа множества факторов, которые вы можете посмотреть в соответствующих книгах по фунадментальному анализу.
Можете учесть технические индикаторы. Взять наиболее популярные из них. Тот же OBV , Стохастик, MACD , канал Кельтнера и другие.
Можете построить графические примитивы.
Математику мы наверное опустим, подавляющее большинство торгующих наверное и определения математического ожидания то не знают. Поэтому, математику мы в рассуждениях использовать не будем.
Если мы посмотрим на всё вышесказанное, то даже для одного инструмента сделать такой анализ это труд. Это действительно труд, который будет стоить и времени, и денег.
Подумайте, сколько в день вы сможете проанализировать инструментов (акций)?? Одну?? Две?? Десять??
Лично я глубоко убеждён, что в настоящее время, ни один уважающий себя трейдер или инвестор не сможет справиться без различного рода аватоматизированных систем, которые возьмут на себя работу по анализу и фильтрации инструментов, что в итоге позволит подобрать наиболее доходные инструменты.
Например, у нас в FINRPOPHET .COM есть разные нейронные сети, которые позволяют оценить инструмент и сделать прогноз котировок с разных точек зрения. Как технически, так и комплексно (технико-фундаментально).
Например, на картинке показан прогноз американских облигаций.
Если рассматривать нейронные сети, то в сущности им без разница какой сложности и объема данные анализировать. В них можно загнать хоть всю Библиотеку Конгресса, не говоря уже о данных котировок, отчетности индикаторах, конъюнктуре рынке и прочих вещах. Нейронные сети сделают расчет и прогноз эффективнее человека.
Что касается логики принятия решений, как её видим мы:
1. Делается прогноз с применением автоматизированных систем (например, нейронными сетями) с учетом множества факторов: технических, фундаментальных и пр.
2. Для каждого прогноза, технически на основании канала оценивается потенциальная доходность.
3. Технически на основании ряда индикаторов определяется точка входа в инструмент.
У нас в сервисе есть прогнозы на основе нейронных сетей для: акций, фьючерсов, валют, криптовалют, индексов, ETF , облигаций, котировок инвестиционных фондов.
Более 6000 тысяч финансовых инструментов 24 международных рынков.
Также есть сервисы оценки торговых стратегий на основании прогноза для каждого инструмента: https://finprophet.com/en/pages/instruments/strategy
Для каждой стратегии на основании индикаторов оценивается торговый сигнал: https://finprophet.com/en/pages/instruments/signals
Мы видим, что за автоматизированными системами будущее.
Больше прогнозов вы можете получить на FINPROPHET .COM (https ://finprophet .com ).
Успешных инвестиций и
побед на финансовых рынках!