Приветствую читателей на канале Начинающего инвестора! 👋🏻😅
На прошлой неделе произошло два значимых для меня события, поэтому прошу простить моё отсутствие.
Во-первых, я во второй раз стал папой, чему и была посвящена последняя неделя 👨👩👧👦 Поэтому мысли о работе, и уж тем более о написании статей, была отодвинута на второй план.
Теперь придётся открывать второй детский портфель 🤪
Сейчас постепенно всё приходит в норму и вот я уже снова стучу по клавишам. Впереди ещё неделя отпуска, поэтому в планах много интересного.
А во-вторых, недавно был очередной юбилей - 3000 подписчиков 🥳
Хотелось бы поблагодарить всех, кто подписывается, читает, комментирует 😊👍🏻 Каждый палец вверх мотивирует и помогает искать, смотреть, исследовать и, надеюсь, помогает мне и вам на пути к финансовой независимости! 🤓
Спасибо всем, вы лучшие! 💪
А сегодня мы доберёмся до Skyworks Solution , который падает вместе с остальным сектором Tech. Надо бы докупить подешевле? Или нет? 🤔
Что за компания?
Skyworks Solutions - компания, проектирующая и производящая полупроводники. Это если в двух словах.
Если чуть длиннее, то компания основана в 1962 году. Производит такое количество продукции, что язык устанет перечислять: усилители, антенные тюнеры, преобразователи постоянного/постоянного тока, демодуляторы, детекторы, диоды, фазовращатели, список можно продолжать долго, поэтому пока вы не устали это всё читать, закончим 😇
Продукция компании используется в аэрокосмической, автомобильной, сотовой инфраструктуре, в индустрии развлечений и игр, в промышленности, медицине, военном деле, на рынках смартфонов, планшетов и носимых устройств. Короче говоря, компания производит начинку практически для каждого устройства в мире 🌎 Что ж, пока звучит убедительно.
Технический анализ
Начнём опять же с моего любимого периода в марте прошлого года и посмотрим, как снижалась котировка компании в этот период 👇🏻
Видим "провал" в марте со 124$ до 68$ (падение на 45%). То есть падение более, чем серьёзное 📉 Но при этом восстановление было также достаточно быстрым и относительно безболезненным. Уже в июне цена акций достигла допандемийного уровня. Ну а дальше только вверх 🆙
От минимумов марта акция к текущему моменту выросла уже почти в 3 раза 😍 Красота
Теперь посмотрим, что с трендом цены акции за более длительный период 👇🏻
Если опустить чрезмерный рост во время пузыря доткомов в 2001 году, то до начала 2009 компания ничего особо из себя не представляла и торговалась по несколько долларов за акцию 🤨
Зато за последующие десять лет всё упущенное было навёрстано. Рост за 10 лет почти в 50 раз. Вот это впечатляет 🚀
В конце посмотрим, что там со сплитами, выплатами дивидендов и прочими вещами, оказывающими влияние на график.
С мая 2014 года компания выплачивает дивиденды 4 раза в год и они уже выросли с 11 центов до 50 центов за акцию (и это только раз в квартал). Рост в 5 раз за 7 лет. Опять же, весьма неплохо.
Картинка для доказательства и переходим к финансовым показателям ⬇️
Финансовые показатели
Компания входит в индекс S&P500 и имеет капитализацию в 27млрд долларов. Не так уж много по современным меркам, кстати.
Дивидендная доходность чуть более 1 процента. Несильно отличается от большинства подобных компаний 🤷🏻♂️
Её Р/Е, кстати, тоже далеко не заоблачный и равен 27. Вполне хорошая оценка. Но не будем торопиться, возможно в одной из следующих статей мы найдём этому объяснение.
Что мне крайне симпатизирует здесь, так это то, что у компании 0 долгов. И длинных, и коротких 🙃
Переходим к следующей картинке
Рост продаж квартал к кварталу на впечатляющие 70%. Хорошо. При этом заработок на акцию квартал к кварталу также растёт. И уже на 100%+ 📈
Компания отчиталась не так давно (28 января), так что чуть позже посмотрим и на цифры отчёта 📊
Далее пункт, который настораживает - продажа акций инсайдерами. Аж 21% продали 😨 Это вызывает некое опасение. Почему те, кто работают в компании, продают такое количество акций? Будем искать 👀
Рентабельность и маржинальность на приемлемых уровнях. Не много и не мало, нормально. Хотя, финвиз, почему-то подсветил рентабельность активов и чистую маржу зелёным цветом. Видимо, считает, что это хорошо 👌🏻
Количество акций в свободном обращении почти 100%, шорт флоат всего 2%, что не может не радовать.
Даже есть целевая цена в 201 доллар. Правда, непонятно, на основании чего и кем эта цена взята 🤨
Давайте сравним с другими полупроводниковыми компаниями
Сравним некоторые показатели крупнейших представителей из этого сегмента - Semiconductors
Кстати говоря, вспомнил, что в прошлом октябре делал небольшую выборку по этому сектору. Можно прочитать по ссылке 👈🏻
Р/Е самый "зелёный" всё также у Intel. Не в последнюю очередь по этому покупал его на ИИС
А если пропустили мой обзор на эту компанию - клик 1, клик 2, клик 3, клик 4.
По рентабельности активов лишь одна компания обходит Skyworks и это Texas Instruments. Жаль, что это не единственный показатель, на который надо обратить внимание 😅
По долгам Skyworks в топе, долгов ноль только у неё. Наиболее близкий конкурент - AMD, но у них немного длинных долгов (соотношение долга к капиталу 0,06). Немного, но всё же есть 🤏🏻
С маржинальностью почти у всех полупроводниковых компаний всё хорошо ✅
Кстати, о продажах инсайдеров, о которых так переживал - в большинстве компаний из первой двадцатки такая же ситуация: инсайдеры продают свои бумаги.
Ну и в конце посмотрим, что рекомендуют рейтинговые агенства
В этом году только 3 раза меняли рейтинг. 2 из них - негативно.
Но рейтинг с покупать до нейтрального не считаю ужасной перспективой.
Выводы
Пока всё нравится и даже очень. В следующий раз посмотрим на годовые показатели за последние несколько лет. А может и за последние несколько кварталов.
Не переключайтесь! 😊
А на сегодня всё! Пока можно немного переварить! 😉
- Если было полезно, поставьте мне "палец вверх" под статьей 👍🏻 а финансово поблагодарить можно через форму ниже ⬇️