Транспортные биржевые фонды (ETF) предоставляют инвесторам доступ к корзине акций, принадлежащих широкому кругу компаний в этом секторе. Транспортный сектор состоит из компаний, которые создают инфраструктуру, производят автомобили или другое оборудование и предоставляют услуги для отрасли.
Сюда входят авиакомпании, железные дороги, автотранспортные компании и логистические компании. Некоторые известные компании в этом секторе включают такие компании как Delta Air Lines Inc. (DAL), CSX Corp. (CSX) и General Motors Co. (GM).
Транспортные ETF содержат большое количество циклических компаний, потому что транспортировка товаров и людей колеблется в зависимости от экономики, увеличиваясь, когда экономика растет, и уменьшается, когда она замедляется.
Эти фонды превзошли более широкий рынок: эталонный индекс транспортной группы S&P 500 показал общую доходность за год в 35,9% по сравнению с 24,5% у S&P 500.
Основные выводы
- Транспортный сектор превзошел более широкий рынок за последний год.
- ETF с лучшей годовой доходностью - это HAIL, AWAY и XTN.
- Основными активами этих ETF являются AgEagle Aerial Systems Inc., Facedrive Inc. и Allegiant Travel Co.
Лучшим транспортным ETF по результатам прошлого года является SPDR S&P Smart Mobility ETF (HAIL). Ниже мы рассмотрим три основных транспортных ETF, измеряемых по годовой итоговой общей доходности.
Приведенные выше показатели производительности даны по состоянию на 26 февраля, а все остальные цифры в этой истории - по состоянию на 1 марта 2021 года.
SPDR S&P Smart Mobility ETF (HAIL)
О б щ а я д о х о д н о с т ь з а г о д: 122,1%
К о э ф ф и ц и е н т р а с х о д о в: 0,45%
Г о д о в а я д и в и д е н д н а я д о х о д н о с т ь: 0,46%
С р е д н и й д н е в н о й о б ъ е м з а 3 м е с я ц а: 131 144
А к т и в ы п о д у п р а в л е н и е м: 235,1 млн долларов США
Д а т а с о з д а н и я: 26 декабря 2017 г.
Э м и т е н т: S t a t e S t r e e t SPDR
HAIL - это фонд ориентированный на индекс S&P Kensho Smart Transportation. В индекс входят компании, которые участвуют в разработке технологий автономных и электрических транспортных средств, а также коммерческих беспилотных летательных аппаратов и других передовых транспортных систем.
Портфель HAIL включает около 59 акций, при этом чуть более четверти инвестированных активов сосредоточено в 10 крупнейших компаниях. позиции. Крупнейшие активы фонда включают такие компании как:
AgEagle Aerial Systems Inc. (UAVS), производителя коммерческих дронов;
Plug Power Inc. (PLUG), производитель систем водородных топливных элементов;
и спонсируемые ADR акции класса A Baidu, Inc. (BIDU), китайской компании по предоставлению интернет-услуг и искусственного интеллекта.
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY)
О б щ а я д о х о д н о с т ь з а г о д: 59,5%
К о э ф ф и ц и е н т р а с х о д о в: 0,75%
Г о д о в а я д и в и д е н д н а я д о х о д н о с т ь: 0,03%
С р е д н и й д н е в н о й о б ъ е м з а 3 м е с я ц а: 222 740
А к т и в ы п о д у п р а в л е н и е м: 258,5 млн долларов
Д а т а с о з д а н и я: 12 февраля 2020 г.
Э м и т е н т: Группа менеджеров ETF
AWAY - это фонд который нацелен на индекс Prime Travel Technology Index. В индекс входят технологические компании, работающие в сфере глобального туризма и путешествий.
Особое внимание фонда уделяется компаниям, предоставляющим технологии через Интернет для бронирования путешествий и бронирования, услуг совместного использования поездок, сравнения цен на поездки и аналогичных услуг.
В портфеле фонда находится около 30 компаний, из которых чуть менее половины активов инвестировано в 10 компаний.
Крупнейшие активы AWAY включают такие компании как:
Facedrive Inc. (FD: TSX), канадскую компанию по прокату автомобилей;
спонсируемые акции ADR класса A trivago N.V. (TRVG), туристической компании со штаб-квартирой в Германии;
и TripAdvisor Inc. (TRIP), туристическая компания, предоставляющая пользовательский контент и услуги сравнения покупок.
SPDR S&P Транспортный ETF (XTN)
О б щ а я д о х о д н о с т ь з а г о д: 47,5%
К о э ф ф и ц и е н т р а с х о д о в: 0,35%
Г о д о в а я д и в и д е н д н а я д о х о д н о с т ь: 0,66%
С р е д н и й д н е в н о й о б ъ е м з а 3 м е с я ц а: 89717
А к т и в ы п о д у п р а в л е н и е м: 555,4 млн долларов США
Д а т а с о з д а н и я: 26 января 2011 г.
Э м и т е н т: State Street SPDR
XTN - это фонд который отслеживает индекс S&P Transportation Select Industry Index и инвестирует как в акции роста, так и в стоимостные акций.
Фонд нацелен на компании, занимающиеся авиаперевозками и логистикой, авиалинии, службы аэропортов, автомагистрали и железнодорожные пути, морские и речные порты и службы, железные дороги и автотранспорт.
Этот ETF имеет значительный риск небольших компаний с небольшими капитализациями, что означает, что фонд может быть более волатильным, чем типичный ETF с большими компаниями с большими капитализациями.
Крупнейшие активы ETF включают такие компании как:
Allegiant Travel Co. (ALGT), сверхнизкобюджетную авиакомпанию;
Hawaiian Holdings Inc. (HA), компания, занимающаяся регулярными и чартерными авиаперевозками;
и Avis Budget Group Inc. (CAR), компания по аренде автомобилей.