Статья ни в коей мере не агитирует употребление растения и его производных, только рассматривает сугубо инвестиционные возможности.
Приветствую! Сегодня решил затронуть несколько специфичный сектор инвестирования. В общем, возможны инвестиции в акции производителей каннабиса для российского инвестора? Да, если ваш брокер предоставляет вам доступ к иностранным акциям.
Основными драйверами развития рынка каннабиса являются США И Канада. Во многих штатах разрешено использование каннабиса в медицинских целях, но есть штаты разрешившие и употребление. Только в 2018 году производители США заработали 11 млрд. долларов. Президент Байден перед избранием сообщал, что намерен полностью декриминализовать данный сектор экономики.
Цель данной статьи не описание свойств растения и продуктов из него, поэтому перейдём к акциям производителей.
Для приобретения акций каннабисных компаний, вовсе не нужны какие-либо разрешения и прочее. Вы просто изучаете участников, анализируете финансовые отчёты и покупаете их у своего брокера.
1. Компания Canopy Growth (CGC) является одним из крупнейших игроков в секторе не только производства медицинского каннабиса, но большого количества различных продуктов и товаров с производными каннабиса. Акции Canopy Growth одними из первых вышли на IPO на биржах США и Канады. Капитализация производителя около 20 млрд. $. Дивиденды не выплачивает, но как акции роста неплохой выбор.
Компания производит следующие товары: Каннабис в виде капсул, масла и концентраты, каннабис сушеный, напитки с веществами из марихуаны, продукты питания с каннабисом.
Выручка за 4к 2020 г. 152 млн. кан. дол. против 135 млн. кан. дол. за 3к 2020 г. Чистая прибыль за 4к 2020 -904 млн. кан. дол.
Как видно на графике, с октября 2020 года акции выросли в 2 раза.
2. Curaleaf Holdings Inc. (CURLF). Капитализация компании 11 млрд. долларов. Компания обладает полным циклом производства, от выращивания до производства готовых продуктов (леденцов, масел, настоек и т. д.). Поддерживает бизнес широкая сеть диспансеров, через которые реализуется продукция. Солидная база клиентов - 200000 (конец 2020 года).
Штаты США в которых присутствует Curaleaf:
Выручка за 4к 2020 г. 626 млн. д. против 221 млн. годом ранее. EBITDA 122 млн. дол., за аналогичный период прошлого года 16 млн.дол.
Акции Curaleaf с октября 2020 года, стоили 7$, сейчас показывают 16$, впечатляющий рост в 2 раза за полгода.
3. Cronos Group (CRON). Канадская каннабиноидная компания владеющая полным циклом производства, с выращивания, переработкой и поставкой медицинских продуктов и косметики.
Выручка компании на конец декабря 2020 г. составила 17 млн. дол., по сравнению с 11 млн. дол. за 3к 2020 г. Чистая прибыль за 4к 2020 г. -111 млн. дол., тогда как в 3к 2020 г. зафиксирована прибыль в 69 млн. дол.
Денежные средства и их эквиваленты на 31.12.20 г. составляют 1078,02 млн. дол. Кредиторская задолженность на тот же период 42 млн. дол. Дивиденды не выплачивает, направляя прибыль в рост бизнеса.
На графике котировок акций Cronos Group наблюдается двукратный рост с октября 2020 года по настоящее время
4. Aurora Cannabis (ACB). Ещё один представитель канадского легального бизнеса. Является одним из основных игроков на мировом рынке марихуаны. Занимается выращиванием медицинского каннабиса, импортом и распространением. Производит сушёный каннабис, масло и капсулы, занимается созданием медицинских продуктов.
Капитализация Aurora Cannabis - 12 млрд. дол. За 3к 2020 г. выручка компании составила 67 млн. дол., -8% по сравнению с 3к 2019 г. Денежные средства и их эквиваленты за 3к 2020 г. 133 млн. дол., -17% по сравнению со 2к 2020 г. Долгосрочные обязательства и займы составили 289 млн. дол. снизившись на 35% с начала 2020 г.
С октября 2020 г. рост котировок акций компании вырос в раза с октября 2020 года по настоящее время.
5. Abbvie Inc (ABBV). Компания является дочерней структурой Abbot Laboratories. Зарегистрировала 60 патентов на медицинский каннабис. Разрабатывает инновационные препараты для лечения болезни Паркинсона, заболеваний щитовидной железы и почек, ВИЧ, артрита. В 2020 году приобрела компанию Allergan.
Выручка за 4к 2020 46 млрд. дол. против 33 млрд. годом ранее. EBITDA за аналогичный период 12 млрд.дол., на уровне прошлого года. Чистая прибыль снизилась с 8 млрд. дол. за 4к 2019 до 5 млрд за тот же период 2020 г. Капитализация компании составляет на 4к 2020 159 млрд. дол.
На 29.10.2020 г. курс акции составлял 80$, на текущий момент 110$.
Рекомендую следующие статьи:
Дивидендные лидеры России в 2021 году
3 правила успешной диверсификации инвестиционного портфеля
ETF - что это такое? Стоит-ли инвестировать?
