Опытные инвесторы понимают, что инвестирование в дивиденды - это проверенная временем стратегия, которая может быть подходящей для большинства розничных портфелей с принципом «купи и держи». Их не интересует выбор времени для крайне нестабильного импульса. Вместо этого их инвестиционная стратегия заключается, по крайней мере, частично, в покупке акций высококачественных компаний, выплачивающих дивиденды, а затем реинвестировании этих дивидендов в течение длительного периода времени, например, до пенсионных лет. Затем они начинают собирать этот пассивный поток доходов. Таким образом, в сегодняшней статье представлены семь лучших дивидендных акций технологических компаний.
Когда компании являются прибыльными, они принимают решение о том, распределять ли прибыль в виде дивидендов или хранить в качестве нераспределенной прибыли. Руководство обычно никогда не хочет уменьшать или сокращать дивиденды. Такое сокращение потенциально может сигнализировать о финансовом стрессе, снижая доверие к компаниям. Большинство инвесторов рассматривают распределение дивидендов как положительный сигнал относительно будущих доходов (или денежных потоков).
Акции компаний, выплачивающих дивиденды, как правило, сохраняют большую часть своей стоимости даже при падении рынка. Инвесторы, особенно те, кто полагается на этот пассивный доход, часто никогда не продают свои акции. В конце концов, независимо от какой-либо краткосрочной волатильности на фондовом рынке, которая может повлиять на цены акций, дивиденды - это определенная отдача от инвестиций.
При инвестировании цель состоит в достижении приемлемой общей прибыли, соответствующей целям инвестора. Акции технологических компаний в основном рассматриваются как акции роста. Другими словами, частные лица не обязательно могут связывать их с дивидендами. Однако на Уолл-стрит есть ряд технологических любимцев, которые также платят дивиденды. Это, как правило, более зрелые технологические компании с предсказуемыми доходами и денежными потоками. Таким образом, они могут предлагать инвесторам лучшее из обоих миров с потенциальным ростом цен на акции, а также пассивным доходом.
Недавнее исследование, проведенное Грегом Филбеком из Black School of Business в Penn State Behrend в Эри, штат Пенсильвания, подчеркивает: «Стратегии дивидендной доходности вызывают интерес инвесторов, потому что они исторически предлагали лучшие показатели с поправкой на риск». Иными словами, аргументы в пользу инвестирования в компании, выплачивающие дивиденды, остаются сильными, и со временем инвесторы, предпочитающие покупать и держать, скорее всего, будут хорошо вознаграждены.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Большинство инвесторов любят включать акции технологических компаний в свои портфели. Имея эту информацию, вот пять акций технологических дивидендов для долгосрочных портфелей:
AT&T (T)
52-недельный диапазон: 26,08 $ - 34,61 $
Изменение цен за 1 год: снижение примерно на 15%
Дивидендная доходность: 6,94%
Наши первые акции на сегодняшний день могут понравиться противоположным и ценным инвесторам. За последний год The Street очень пессимистично относился к техасскому AT&T. Группа работает в сфере телекоммуникаций, СМИ и технологий. В его сегменты входят AT&T Communications, WarnerMedia и AT&T Latin America.
В конце января компания объявила финансовые результаты за четвертый квартал. Выручка составила 45,7 млрд долларов, снизившись на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная прибыль на акцию за квартал составила 75 центов, что на 15,7% меньше г / г. Однако свободный денежный поток составил 7,7 млрд долларов, что порадовало аналитиков.
Генеральный директор Джон Стэнки сказал: «Мы закончили год с сильной динамикой в наших рыночных областях широкополосного подключения и развлечений на основе программного обеспечения. […] А выпуск «Чудо-женщины» 1984 помог увеличить количество подписчиков HBO Max и HBO внутри страны до более чем 41 миллиона, что на целых два года быстрее, чем наш первоначальный прогноз ».
Соотношения форвардной цены к прибыли (P / E) и цены к продажам (P / S) составляют 9,35 и 1,24 соответственно. The Street обвиняет высокие уровни долга в недавней низкой доходности Т-акций. Однако другие считают, что это управляемо. При текущих ценах я нахожу уровень оценки заманчивым. AT&T заслуживает вашего интереса с дивидендной доходностью более 7%.
Broadcom (AVGO)
52-недельный диапазон: 155,67–495,14 доллара
Изменение цен за год: рост примерно на 94%
Дивидендная доходность: 3,17%
Группа чипов Broadcom уже много лет является любимцем технологий. Он предлагает программные решения для полупроводниковой инфраструктуры. В 2020 году акции AVGO показали солидный рост, а средний целевой показатель, по оценкам аналитиков, в настоящее время составляет 500 долларов.
Broadcom опубликовала финансовую отчетность за первый квартал 2021 года в начале марта. Выручка выросла на 14% г / г до 6,6 млрд долларов. Чистая прибыль без учета GAAP в первом квартале 2021 года составила 2,97 миллиарда долларов. Год назад она составляла 2,37 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла на 1,36 доллара до 6,61 доллара в первом квартале 2021 года. Свободный денежный поток не достиг 3 миллиардов долларов. По прогнозам руководства, на второй квартал 2021 года выручка составит примерно 6,5 миллиарда долларов.
«Этот квартал подчеркивает силу нашей финансовой модели: рост выручки на 14% в годовом исчислении приводит к увеличению операционной прибыли на 23%», - сказала финансовый директор Кирстен Спирс. «Мы по-прежнему обеспечиваем стабильный свободный денежный поток, примерно $ 3 млрд за квартал, что представляет собой рост на 35% в годовом исчислении».
Форвардные коэффициенты P / E и P / S для акций AVGO составляют 16,86 и 7,94 соответственно. За последнее десятилетие менеджмент увеличил выручку, совершив несколько впечатляющих приобретений, а также добившись органического роста. В ближайшие годы, вероятно, будет наблюдаться дальнейший рост акционеров.
Corning (GLW)
52-недельный диапазон: 17,44–40,24 $
Изменение цен за 1 год: рост примерно на 75%
Дивидендная доходность: 2,4%
Производитель компонентов электроники Corning - это наша следующая дивидендная акция. Он производит специальное стекло, керамику и технологии для телекоммуникационной и электронной промышленности. Его волоконно-оптическое оборудование используется в электронике, медико-биологических науках и автомобильной промышленности. Например, мы находим электронные компоненты Corning в мобильных телефонах, автомобилях, центрах обработки данных, а также в наборах и продуктах для научных испытаний.
В последние месяцы Corning привлекает к себе большое внимание из-за перспектив развития 5G. Он поставляет внутренние сети, готовые к 5G. Группа также поставляет стеклянные и керамические экраны для iPhone 12 от Apple. Таким образом, Corning получит выгоду от увеличения продаж iPhone и внедрения 5G. Аналитики ожидают, что в будущем 5G увеличит выручку в сегменте оптической связи.
В конце января были опубликованы надежные показатели за 4 квартал и год. Основные продажи в размере 3,3 млрд долларов выросли на 11% последовательно и на 17% г / г. Чистая прибыль на акцию составила 52 цента, увеличившись на 21% последовательно и на 13% г / г. Свободный денежный поток составил 464 миллиона долларов. Инвесторы остались довольны хорошими показателями по всем сегментам.
Финансовый директор Тони Трипени процитировал: «Мы ожидаем, что в первом квартале 2021 года рост в годовом исчислении ускорится. Мы ожидаем, что основной объем продаж составит от 3,0 до 3,2 млрд долларов США - по сравнению с 2,5 млрд долларов США в первом квартале прошлого года - и прибыль на акцию составит От 0,40 до 0,44 доллара, что вдвое превышает прибыль на акцию в первом квартале прошлого года в нижней части диапазона”.
Форвардные коэффициенты P / E и P / S для акций GLW составляют 19,08 и 2,56. Потенциальное снижение до уровня 35 долларов повысит запас прочности. При рыночной капитализации (капитализации) почти 30 миллиардов долларов Corning, вероятно, продемонстрирует дальнейший рост.
International Business Machines (IBM)
52-недельный диапазон: 90,56–135,88 долларов
Изменение цен за год: рост примерно на 18%
Дивидендная доходность: 5,1%
Армонк, технический гигант International Business Machines со штаб-квартирой в Нью-Йорке, имеет долгую историю дивидендных акций. Однако за последнее десятилетие, в условиях глобальной технологической трансформации, доходы IBM сократились. Другими словами, компания играла в догонялки.
Знаменитый промышленный гигант предлагает программное обеспечение, услуги в области информационных технологий (ИТ) и оборудование. 97% крупнейших банков мира являются клиентами IBM. Его мэйнфреймы обрабатывают 90% всех транзакций по кредитным картам во всем мире. Руководство прилагает все усилия, чтобы сделать группу доминирующим игроком в сфере финансовых технологий и блокчейнов.
Компания опубликовала результаты за 4 квартал и год 21 января. Квартальная чистая выручка составила 20,4 млрд долларов, что на 6% меньше, чем в годовом сопоставлении. Тем не менее, аналитики были рады видеть, что общий доход от облачных вычислений составил 7,5 млрд долларов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания сосредоточила внимание на увеличении количества облачных программных решений.
Чистая прибыль без учета требований GAAP и разводненная прибыль на акцию составили 1,9 млрд долларов США и 2,07 доллара США соответственно, что на 56% ниже г / г. Свободный денежный поток IBM за квартал составил 6,1 миллиарда долларов.
«В 2020 году мы добились прогресса в развитии нашей гибридной облачной платформы в качестве основы для цифровых преобразований наших клиентов, одновременно преодолевая более широкую неопределенность макросреды». сказал Арвинд Кришна, генеральный директор IBM. «Действия, которые мы предпринимаем, чтобы сосредоточиться на гибридном облаке и искусственном интеллекте, возьмут верх, вселяя в нас уверенность в том, что мы сможем добиться роста доходов в 2021 году».
Форвардные коэффициенты P / E и P / S для акций IBM составляют 11,52 и 1,55. Задача руководства - сделать IBM более экономичной с помощью облачных регулярных потоков доходов. С момента приобретения Red Hat IBM сосредоточила свое внимание на искусственном интеллекте (ИИ) и облачных операциях. Если вы верите, что его акции, вероятно, снова засияют, возможно, сейчас самое подходящее время для покупки этих дивидендных акций.
Texas Instruments (TXN)
52-недельный диапазон: 93,09–181,80 долл. США
Изменение цен за год: рост примерно на 65%
Дивидендная доходность: 2,33%
Компания Texas Instruments занимается разработкой, производством и продажей аналоговых и встроенных микросхем обработки. Конечные рынки включают промышленную, автомобильную, персональную электронику, коммуникационное оборудование и корпоративные системы. У компании 14 производственных площадок по всему миру.
В конце января Texas Instruments объявила показатели за 4 квартал. Выручка составила 4,08 млрд долларов, увеличившись на 22% г / г. Чистая прибыль составила 1,69 млрд долларов, что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичным образом, прибыль на акцию в размере 1,80 доллара США означает рост на 61% в годовом сопоставлении. Наконец, свободный денежный поток в 4 квартале составил 1,9 млрд долларов.
Генеральный директор Рич Темплтон прокомментировал: «Вместе наши дивиденды и выкуп акций отражают наше неизменное стремление вернуть весь свободный денежный поток нашим владельцам. Прогноз TI на первый квартал предполагает выручку в диапазоне от 3,79 до 4,11 млрд долларов и прибыль на акцию от 1,44 до 1,66 долларов".
Мы должны отметить, что 90% продаж приходится на долю за пределами США. В результате недавнего снижения стоимости доллара Texas Instruments, вероятно, получит более высокую выручку в ближайшие кварталы.
Форвардные коэффициенты P / E и P / S акций TXN составляют 25,58 и 10,84 соответственно. В прошлом году инвесторы ожидали V-образного восстановления спроса на полупроводники, особенно в автомобилях и промышленности. А акции TI вернули более 60%. Следовательно, возможна фиксация краткосрочной прибыли. А снижение до уровня 160 долларов повысит запас прочности.
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: investorplace.com