Приятная неожиданность! В первый же день мне написали на почту с просьбой сказать свое мнение про акции Disney.
Многие ждали, что акции Дисней пойдут в рост вместе с реальным сектором однако вперед вышли круизные компании RCL и СLL , которые даже толком плыть никуда не собираются пока что и вообще сидят в кредитах и постоянно проводят доп.эмиссии своих акций.
Но не переживайте Дисней отличная компания в долгосрок, хотя по текущим ценам, я ее не покупал бы, выглядит немного перегрето,
Стриминговый сервис Disney + превосходит все прогнозы.
Disney объявила, что их стриминговый сервис Disney+ преодолел еще рубеж в 100 миллионов платных подписчиков по всему миру всего через 16 месяцев после своего запуска. При первоначальном прогнозе от 60 до 90 миллионов подписчиков только к 2024 году.
Теперь актуальный прогноз до 250 млн подписчиков к 2024 году. Для сравнения количество подписчиков Neflix в четвертом квартале 2020 году достигло 203 млн. человек. Поэтому успех Диснея в этом направлении можно назвать впечатляющим.
Тематические парки Disney.
Генеральный директор Disney объявил, что калифорнийские власти представили обновленный план который позволит тематическим паркам открыться к концу апреля. Тем не менее, по-прежнему будут действовать ограничения, ограничивающие посещаемость в пределах от 15% до 35%,
До пандемии сегмент парков составлял 35% выручки компании и 58% ее операционной прибыли.
Закрытие розничных магазинов Дисней.
Disney закроет до конца 2021 года как минимум 60 розничных магазинов в Северной Америке — это 20% от общего количества. Естественно - это не касается тех магазинов, которые находятся в их парках. Я считаю, что это хороший шаг, который позволит сократить издержки, за счет закрытия "слабых" магазинов и сосредоточить усилия на онлайн продажах, как прямых так и через партнеров. Что в дальнейшем положительно скажется в финансовой отчетности.
Мои выводы о покупке акций Disney.
В любом случае это сильная компания, которая сможет восстановить свои показатели после снятия всех ограничений на посещение парков. Однако в любом случае международной туризм некоторое время будет оставаться на уровнях ниже доковидного. Некоторые считают, что полное восстановление от потерь прибыли с парков и продаж продукции произойдет только в 2022.
Доковидный уровень был в районе 150 долларов за акцию, текущая цена 197 долларов возможно и отражает успех стриминга, но все равно выглядит перегрето, на фоне 35% потери выручки с парков, явно напрашивается поход вниз.
Но если есть большое желание, то набирайте позицию частями, учитывая возможность похода вниз на закрытие нескольких гэпов.
Если вы хотите, чтобы я написал свое мнение по акциям, можете оставить комментарий с тикером. С удовольствием обсудим вместе.
