1- Определение торговли Price Action
2- Торговля с «грязными» и «чистыми» графиками
3- Как определить тренды и консолидирующиеся рынки с помощью ценового действия
4- Как торговать с помощью торговых стратегий Price Action
5- Как использовать слияние графиков и сигналы Price Action
Определение торговли по ценовому действию
Торговля по ценовому действию (PAT) - это дисциплина, при которой все ваши торговые решения принимаются на основе урезанного или «голого» ценового графика. Это означает отсутствие запаздывающих индикаторов, кроме пары скользящих средних, которые помогут определить динамические области поддержки и сопротивления и тренд. Все финансовые рынки генерируют данные о движении рыночной цены за различные периоды времени; эти данные отображаются на графиках цен . Графики цен отражают убеждения и действия всех участников (людей или компьютеров), торгующих на рынке в течение определенного периода времени, и эти убеждения отображаются на графике цен рынка в форме «ценового действия» (PA).
Хотя экономические данные и другие глобальные новостные события являются катализаторами движения цен на рынке, нам не нужно анализировать их для успешной торговли на рынке. Причина довольно проста; все экономические данные и мировые новости, которые вызывают движение цен на рынке, в конечном итоге отражаются через PA на ценовом графике рынка.
Поскольку рыночный PA отражает все переменные, влияющие на этот рынок в любой заданный период времени, использование запаздывающих индикаторов цены, таких как стохастик, MACD, RSI и других, является пустой тратой времени . Движение цены дает все сигналы, которые вам когда-либо понадобятся для разработки прибыльной торговой системы с высокой вероятностью. Эти сигналы в совокупности называются торговыми стратегиями прайс-экшн, и они дают возможность понять движение цены на рынке и помочь предсказать его будущее движение с достаточно высокой степенью точности, чтобы дать вам торговую стратегию с высокой вероятностью.
«Чистые» графики и «беспорядочные» графики с индикаторами
Затем, чтобы продемонстрировать резкий контраст между чистым графиком PA и графиком с некоторыми из самых популярных торговых индикаторов на нем, я показал два графика в приведенных ниже примерах. На верхнем графике нет индикаторов, на этом графике нет ничего, кроме необработанного PA рынка. На нижнем графике есть MACD, стохастик, ADX и полосы Боллинджера; четыре наиболее широко используемых индикатора, также известные как инструменты «вторичного» анализа:
Пример изображения ниже показывает чистый график ценового действия, без беспорядка и индикаторов, только чистые ценовые бары:
На приведенном ниже примере изображения показан беспорядочный график ценового действия с множеством беспорядка, индикаторов и беспорядка:
Стоит отметить, как на графике с индикаторами вам действительно нужно уступить немного места на графике, чтобы индикаторы были внизу, это заставляет вас уменьшать PA-часть графика, а также отвлекает ваше внимание. от естественного PA и на индикаторы. Таким образом, у вас не только меньше области экрана для просмотра PA, но и вы не можете полностью сосредоточиться на ценовом действии рынка, как должно быть.
Если вы действительно посмотрите на оба этих графика и подумаете, какой из них легче анализировать и использовать для торговли, ответ должен быть довольно ясным. Все индикаторы на приведенном ниже графике и почти все индикаторы являются производными от базового PA. Другими словами, все трейдеры, добавляя индикаторы на свои графики, создают для себя больше переменных; они не получают никакой информации или прогнозов, которые еще не были получены из необработанного ценового движения рынка.
Примеры некоторых из моих любимых торговых стратегий Price Action:
Затем давайте взглянем на некоторые торговые стратегии Price Action, которым я обучаю. Обратите внимание, что я включил «неудачную» торговую установку, потому что не каждая сделка будет выигрышной; мы здесь не для того, чтобы показывать вам «идеальные» прошлые торговые результаты ... мы здесь, чтобы научить вас честно и реалистично.
В приведенном ниже примере изображения мы смотрим некоторые из моих любимых торговых стратегий PA:
Определите рыночный тренд, используя ценовое действие
Один из наиболее важных аспектов обучения торговле с PA - сначала научиться определять рынок с трендом по сравнению с рынком консолидации. Торговля по тренду - это наиболее вероятный способ торговли, и вам НЕОБХОДИМО научиться делать это, если вы хотите иметь шанс заработать серьезные деньги в качестве трейдера.
На графиках ниже показано, как использовать ценовую динамику для определения рыночного тренда. Мы считаем, что рынок находится в восходящем тренде, если он делает более высокие максимумы и более высокие минимумы (HH, HL), а нисходящий тренд - это более низкие максимумы и более низкие минимумы (LH, LL).
В приведенном ниже примере изображения мы видим, как более высокие максимумы и более высокие минимумы сигнализируют о восходящей тенденции на рынке:
В приведенном ниже примере изображения мы можем видеть, как более низкие максимумы и более низкие минимумы сигнализируют о нисходящем тренде на рынке:
Определить тенденции VS. Консолидация рынков с помощью ценового действия
Как мы обсуждали ранее, PAили « анализ ценового действия » - это анализ движения цены на рынке во времени. Из нашего анализа движения цен мы можем определить базовое направленное смещение рынка или «тренд», или, если рынок не имеет тренда, он, как говорят, «консолидируется» ... мы можем легко определить, имеет ли рынок тенденцию или консолидируется, просто проанализировав его PA. Выше мы видели, как определить рыночный тренд, чтобы определить, консолидируется ли рынок, мы просто ищем отсутствие паттернов HH, HL или LH, LL. На графике ниже обратите внимание на то, как «консолидирующееся ценовое действие» колеблется между горизонтальным уровнем поддержки и сопротивления и не делает HH, HL или LH, LL, а вместо этого движется вбок…
На приведенном ниже примере изображения показано, как рынок движется от фазы консолидации к фазе тренда:
Как торговать с помощью торговых стратегий Price Action
Итак, как именно мы торгуем с ценовым действием? На самом деле все сводится к тому, чтобы научиться торговать сетапами или паттернами PA на слившихся уровнях рынка . Теперь, если сейчас это звучит для вас в новинку или сбивает с толку, посидите, и я скоро это проясню. Сначала нам нужно осветить еще пару вещей:
Из-за повторяющегося характера участников рынка и того, как они реагируют на глобальные экономические переменные, PA рынка имеет тенденцию повторяться в различных схемах. Эти паттерны также называются торговыми стратегиями прайс-экшн, и существует множество различных стратегий прайс-экшн, которыми торгуют по-разному. Эти повторяющиеся ценовые модели или сетапы ценового действия отражают изменения или продолжение рыночных настроений. С точки зрения непрофессионала, это просто означает, что, научившись определять паттерны ценового действия, вы можете получить «подсказки» относительно того, куда пойдет цена на рынке в следующий раз.
Первое, что вам нужно начать, чтобы начать торговлю на ПА - это убрать всю «хрень» с ваших графиков. Избавьтесь от индикаторов, советников; снимаем ВСЕ, кроме необработанных ценовых баров на графике. Я предпочитаю использовать свечные графики, потому что я чувствую, что они передают ценовые данные рынка более динамично и «убедительно». Если вы все еще используете классические гистограммы и хотите получить больше информации о свечах, тогда ознакомьтесь с этим руководством по торговле свечами .
Мне больше всего нравятся простые черно-белые диаграммы, как вы можете видеть ниже. В metatrader4 вы просто щелкаете правой кнопкой мыши по диаграмме и настраиваете «свойства» диаграммы, чтобы она выглядела так, как показано ниже. Если вам нужна дополнительная информация о том, как настроить торговую платформу MT4, просмотрите этот учебник по MetaTrader 4 .
После того, как вы удалили все индикаторы и другие ненужные переменные со своих графиков, вы можете начать рисовать ключевые уровни графика и искать настройки ценового действия для торговли.
В приведенном ниже примере изображения показаны примеры некоторых торговых стратегий, которые я преподаю в моем курсе торговли по прайс-экшн . Обратите внимание, что основные уровни поддержки / сопротивления нарисованы:
Как торговать ценовым действием от точек слияния на рынке:
Следующим важным шагом в торговле PA является рисование ключевых уровней диаграммы и поиск сливающихся уровней для торговли. На графике ниже мы видим, что в паре USDJPY сформировалась очень очевидная и сливающаяся установка пин-бара, которая положила начало огромному восходящему тренду. Обратите внимание, что торговая установка пин-бара показала отклонение ключевого горизонтального уровня поддержки, а также 50% -ный откат последнего крупного движения, таким образом, пин-бар имел «слияние» с окружающей структурой рынка ...
В приведенном ниже примере изображения мы видим установку пин-бара, которая сформировалась в точке слияния рынка:
Все экономические переменные создают движение цены, которое можно легко увидеть на графике рыночных цен. Независимо от того, фильтруется ли экономическая переменная через человека-трейдера или компьютерного трейдера, движение, которое она создает на рынке, будет легко видно на ценовом графике. Таким образом, вместо того, чтобы пытаться анализировать миллион экономических переменных каждый день (это, очевидно, невозможно, хотя многие трейдеры пытаются), вы можете просто научиться торговать ценовым действием, потому что этот стиль торговли позволяет вам легко анализировать и использовать все рыночные показатели. переменные, просто считывая и торгуя по следам PA, которые они оставляют на рынке.
Заключительные мысли о торговле по Price Action…
Я надеюсь, что сегодняшнее введение в Price Action Trading было для вас полезным и поучительным уроком. Независимо от того, какой стратегией или системой вы в конечном итоге торгуете, твердое понимание PA только сделает вас лучшим трейдером. Если вы похожи на меня и любите простоту и минимализм, вы захотите стать «чистым» трейдером PA и удалить все ненужные переменные со своих графиков. Если вам интересно узнать, как я торгую с помощью простых стратегий Price Action , ознакомьтесь с моим курсом Price Action Trading для получения дополнительной информации.
