Размещение стоп-лосса, возможно, не самая привлекательная из обсуждаемых тем в торговле, но она критически важна. Если вы не знаете, как правильно разместить свои стоп-лоссы, вам предстоит очень, очень тяжелая поездка, когда вы будете торговать на рынках. По сути, для трейдера все зависит от правильного размещения стоп-лоссов и управления рисками. Если вы понимаете эти два аспекта торговли и как правильно подходить к ним, зарабатывать стабильные деньги на рынке вам станет намного легче.
Примечание: этот урок основан на диаграммах более высоких таймфреймов, и концепции не применимы к очень низким таймфреймам, которые представляют собой другой мир торговли, а не то, что я делаю или рекомендую, поэтому я не могу это комментировать.
Теория размещения стоп-лоссов как профессиональный трейдер
Первое, что нужно понять и вникнуть в свою голову при размещении стоп-лосса, это то, что вы НИКОГДА не должны размещать стоп-лосс на основе некоторого случайного количества пипсов. Я знаю, что многие трейдеры делают это, потому что я получаю электронные письма от трейдеров, в которых говорится, что они используют «стопы на 20 пипсов» или «стопы на 50 пипсов» и т.д. их стоп-лоссы…
Стоп-лосс обычно должен основываться на рыночном уровне. Цена должна преодолеть определенный уровень, чтобы «доказать», что ваша сделка ошибочна. Вы хотите, чтобы цена опровергла вашу точку зрения, предоставив вам основанные на фактах свидетельства того, что вы ошибаетесь, что свидетельство приходит в виде наиболее логичного близкого уровня поддержки или сопротивления, который был пробит.
Вам необходимо принять во внимание контекст рынка, на котором вы торгуете, и определить, какой уровень цена должна будет пробить, прежде чем ваше исходное представление перестанет иметь технический смысл. Давайте рассмотрим два примера, чтобы прояснить это…
В первом примере ниже показано размещение стоп-лосса на случайной сумме пункта, во втором примере - стоп-лосс, размещенный в контексте рынка и близлежащих уровней. Обратите внимание на конечные результаты обеих сделок…
Обратите внимание, что на графике ниже трейдер разместил стоп-лосс на произвольном расстоянии 50 пунктов от входа. Трейдеры обычно делают это, потому что не понимают, как правильно размещать стопы, а также потому, что хотят торговать большим размером позиции. Это не правильно. Вам нужна логическая / основанная на графике причина для размещения стоп-лосса, а не просто случайное расстояние в пипсах или расстояние в пипсах, которое позволит вам торговать желаемым размером. Обратите внимание, что этот трейдер был бы остановлен из-за убытка незадолго до того, как рынок взлетел вверх, без их участия ...
На следующем графике мы можем увидеть, как эта сделка сработала для трейдера, который знал, как правильно размещать стопы / как профессионал, и который не размещал стопы произвольно или на основе жадности (чтобы торговать на больший размер). Обратите внимание, что стоп-лосс был размещен за пределами ключевого уровня поддержки и за минимумом пин-бара, давая сделке хорошее пространство для отработки, но также был размещен в точке, которая логически аннулирует сделку, если цена выйдет за ее пределы….
Давайте кратко рассмотрим типичное размещение стоп-лоссов на двух сетапах Price Action, которые я учу; контактный сигнальный бар и сигнал внутри бара . Вы заметите, что я использовал соотношение вознаграждения за риск 2 к 1 в каждой сделке, это мое «стандартное» вознаграждение за риск. Другими словами, я всегда начинаю любую сделку с того, чтобы увидеть, реально ли возможно вознаграждение за риск 2 к 1 (или более), учитывая структуру рынка и контекст, в котором формируется паттерн. Для расширенных примеров ознакомьтесь с моим уроком о том, как ставить стопы и цели, как профессионал .
Примечание. Помните о средней волатильности за последние 7–10 дней рынка, на котором вы торгуете. Вы хотите, чтобы ваш стоп-ордер составлял по крайней мере половину ATR (средний истинный диапазон), если не больше, иначе вы получите стоп-аут из-за шума.
Средний истинный диапазон - это инструмент, который мы можем использовать для определения средней волатильности рынка в течение XYZ дней. Это хороший инструмент для установки стоп-лосса, когда поблизости нет ключевых уровней. Чтобы узнать, как применять и использовать инструмент ATR более подробно, ознакомьтесь с моей статьей о среднем истинном диапазоне .
В приведенном ниже примере показано, как использовать ATR для размещения стоп-лосса и как он может удержать вас в сделке, несмотря на начальные неустойчивые условия после паттерна ...
Важные советы по размещению стоп-лосса
Перед тем, как совершать какую-либо сделку, важно учитывать вознаграждение или целевой потенциал. Вы основываете потенциальную цель сделки на расстоянии стоп-лосса. Если стоп должен быть слишком широким, чтобы в сделке было достаточно места, чтобы потенциально сработать, а потенциал вознаграждения за риск не складывается, то обычно открывать сделку не лучшая идея.
Вознаграждение за риск и размер позиции, очевидно, тесно связаны с размещением стоп-лосса и являются важными темами сами по себе. Но в этом уроке мы сосредотачиваемся только на стопах, имейте в виду, что стопы имеют первостепенное значение и имеют приоритет над целями, в каком-то смысле стопы являются квалификатором для цели и общего вознаграждения за риск и эффективно помогают вам фильтровать сделки, которые вы должны совершать. и не должно.
Важно отметить, что стопы всегда должны оставаться постоянными и не могут быть расширены, однако цели могут быть расширены, стопы должны только когда-либо сужаться и перемещаться в безубыток и перемещаться, убедитесь, что это конкретно в вашем торговом плане.
Стопы имеют решающее значение для управления риском, потому что, как только мы найдем размещение стоп-лосса, мы сможем определить размер нашей позиции по сделке, а затем мы заранее узнаем стоимость и риски сделки. В рамках нашего торгового бизнес-плана стопы - это плата за ведение бизнеса в качестве трейдера, они также существуют, чтобы заставить нас выйти, если мы ошибаемся в сделке, несмотря на нашу эмоциональную предвзятость к тому, чтобы оставаться в сделке, что в конец может дорого обойтись, если мы будем держаться за проигравшего до тех пор, пока не выбьем баланс нашего счета.
Вывод
Правильно установленный стоп-лосс - действительно отправная точка успешной сделки. Это позволяет нам приступить к расчету целей вознаграждения по сделкам и размеру позиции, эффективно позволяя нам выполнять наше заранее определенное торговое преимущество с ясным психическим состоянием и дисциплиной. Трейдеры, которые не сосредотачиваются в первую очередь на размещении стоп-лоссов и не придают большое значение тому, чтобы делать все правильно, обречены на провал и обанкротят свои счета.
Я надеюсь, что сегодняшний урок дал вам небольшой «снимок» того, как я подхожу к размещению стоп-лоссов. Мой торговый курс и личный кабинет будут дополнительно обучать вас тому, как я размещаю стоп-лоссы и как я включаю размещение стоп-лоссов в свою общую торговую стратегию. Чтобы узнать больше, нажмите здесь .