Всем здравствуйте! В одной из предыдущих статей я рассказывал про тренды и тенденции рынка, но не делал подробный анализ методов работы с ними. В этой статье постараюсь более подробно рассказать про эти инструменты.
Во-первых, давайте вспомним какие вообще бывают тренды на рынке.
Восходящий
Тенденция роста цены с незначительными коррекциями, необходимыми для входа новых участников.
Нисходящий
Тенденция падения цены, сопровождающаяся мелкими подлетами цены вверх, то есть, откатами.
Флэт
Тенденция колебания цены на определенной амплитуде, где все локальные минимумы и максимумы остаются приблизительно на одном уровне.
Из этого повторения мы обнаруживаем, что в каждом тренде присутствуют коррекции/откаты и нам необходимо научиться их определять, а главное - узнать до какого уровня они дойдут.
Зачастую коррекции и откаты завершаются на предыдущем локальном максимуме или минимуме, где произошел разворот. Также, они могут идти до какого-либо важного исторического уровня, за которым тоже необходимо следить.
Чтобы правильно работать с трендами нужно понимать насколько долго этот самый тренд продлится, что очень легко определяется силой коррекций/откатов. Если противоположное тренду движение совсем незначительное и оно практически не меняет цену, а трендовые импульсы продолжаются - тенденция очень краткосрочная и скоро завершится. Если коррекции и откаты примерно равны половине импульса, то тренд имеет все шансы на длительное существование, а вот если эти движения равны самим импульсам, то тренд умирает и постепенно превращается во флэт.
Помимо всего вышеперечисленного существуют специализированные под определение трендов инструменты, такие как Числа Фибоначчи. Они измеряют коррекции/откаты в процентном соотношении, где два важнейших уровня - 50% и 61,8%.
Рыночная цикличность
Все тренды представлены в фазах рынка, которые постоянно повторяются. Фаза - настолько глобальный процесс, что одна такая фаза может длиться несколько лет, но также они могут быть локальными и идти совсем не долго.
Первая фаза (накопление или аккумуляция) собирает базу для второй фазы и не формирует никаких крупных трендов, оставаясь во флэте.
Вторая фаза (восход) являет собой восходящий тренд огромных масштабов (или не очень). Очень важно зайти на нее вовремя, пока не началась третья фаза.
Третья фаза (распределение) торгуется на высоких ценах и, фактически, представляет собой тот же самый флэт, но вот следует за ним никак не взлет.
Четвертая фаза (падение), здесь необходимо успеть закрыть свои лонг-позиции и открыть шорт, так как небольшой коррекцией тут не отделаешься.