🤑 Олицетворение тренда на перекупленные SaaS компании, начавшегося этой весной. Datadog потерял 20% стоимости. Стоит ли покупать?
DataDog разбор компании+ отчетность
🔎 Тикер: DDOG
💰 Текущая цена: 99,36$
О компании 🗒
Datadog - это сервис мониторинга для облачных приложений. Datadog позволяет организациям анализировать бизнес-активность на уровне приложений. К примеру компания собирает такие показатели, как информация по покупкам, как часто товар добавляли в корзину, показатели рекламы, анализ дохода приложений компании и так далее.
Чем интересна компания 🤔
🗓 К 2023 году ожидается, что расходы на управление ИТ-операциями достигнут 37b$. Но Datadog считает, что эта цифра не отражает дополнительных расходов на управление облачными и гибридными операциями. В этом случае рост отрасли будет на 35-50% больше. Компания помогает предприятиям обрабатывать данные как в устаревших ИТ системах, так и в современном облачном мире.
☁️ Облачная платформа анализа данных предоставляет множество приложений для мониторинга серверов, баз данных, и всевозможных сервисов. Платформа не только уведомляет компании о проблемах по мере их возникновения, но также предоставляет полезную аналитику, которая может предотвратить повторение проблемы в будущем.
📌 Финансовые показатели
по данным Simply wall st компания переоценена
❇️ Капитализация $30,05$
❇️ IPO состоялся в сентябре 2019-ого года. За год котировки выросли на 150%, отрасль на 39%.
❇️ P/E n/a среднее по отрасли 54,8
❇️ P/B 25 среднее по отрасли 7,4
❇️ Выручка за 3 года выросла на 80%
❇️ Прибыль за аналогичный период увеличилась на 236%.
❇️ Долговая нагрузка низкая. Debt/Equity составляет 61%. Однако у компании есть достаточно ликвидных средств для ее покрытия.
❇️ Дивиденды отсутствуют
Отчетность за год
💰Выручка 603,47m $
💰Чистая прибыль -24,55m $
Плюсы👍
✅ В июне Datadog заключил соглашение по сотрудничеству с Amazon. После этого Datadog объявил, что получил разрешение FedRAMP. Оно разрешает департаментам и агентствам федерального правительства США использовать Datadog. Эти две новости укрепляют позиции компании.
✅ Общемировой тренд по переходу на облачные сервисы.
✅ Datadog расширяет использование своего пакета мониторинга данных для решения смежных ИТ-потребностей. Например, он запустил мониторинг безопасности, чтобы помочь ИТ-командам обнаруживать несанкционированное вмешательство и организовывать ответные меры.
Минусы👎
⛔️ Datadog - это платформа, состоящая из одного продукта, что делает ее менее диверсифицированной и более уязвимой.
⛔️Классически риск SaaS компаний – высокая конкуренция. IBM , Microsoft, Salesforce и даже производителя микросхем Broadcom соперничают за долю на рынке. А также узкопрофильные Elastic и Splunk.
Итоги 📋
В цену уже заложен очень высокий темп роста выручки. Datadog выделяется на фоне конкурентов и существует высокая вероятность, что компании удастся поддерживать текущие темпы. Так же компания сделала в последнем квартале два поглощения. Тем не менее рекомендую быть осторожными и покупать акцию на более низких уровнях.
Не является инвестиционной рекомендацией
А вы что думаете про данную компанию?