Почему существенные движения рынок показывает в тайминги экспирации опционных контрактов? 🤔
В отличие от классического рынка, где прибыли и убытки бумажные, рынок деривативов списывает и зачисляет маржу перманентно. Тем самым оперативно перераспределяет риски между участниками торгов. Тем не менее к моменту исполнения срочных контрактов по некоторым позициям риски накапливаются. Они и могут стать горючим топливом для резких движений в последние часы своего существования. 🔥
Более того некоторые деривативы в деньгах выходят на поставку реальных активов, что существенно изменяет профиль риска участников и возможности резервирования, подогревая интерес к обратным сделкам. 📉
Для профессиональных и институциональных субъектов задача постоянной разгрузки рисков, накопившихся с той или иной стороны, представляется экзистенциальной проблемой в целом.😭
Ну а что вы прикажете делать с ассиметричными рисками и тысячекратными плечами? В особенности если в нерабочие дни может произойти какое угодно Х-событие. Когда сделать что-то потом будет поздно. Правильно. Любой ценой не дать им накопиться.👊🏻
Хочешь больше узнать о срочном рынке? — Запишись на мой интерактивный онлайн курс.🤘🏻
#опционы #экспирация #FORTS #деривативы #риски #трейдинг #обучение #инвестиции