Теперь давайте перейдем к моему списку лучших 21 акций для покупки в 2021 году, от самой маленькой рыночной капитализации , приходящей в 2021 году, до самой большой, а затем к резюме покупки тезиса для каждого из них.
топ-21 акций на 2021 год (от самых маленьких до самых больших)
- биткоин - $ 597 млрд
2 бонусные корзины
- The Chamath Palihapitiya alphabet SPACs: Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE ), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN ), Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV ), Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV (NYSE:IPOD ), Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V (NYSE:IPOE ) - скоро станет SoFi - и Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI (NYSE:IPOF )
Шаг элеватора для каждого запаса и корзины
Еще более быструю версию смотрите в моем потоковом твите (Я также публикую постоянное освещение этих акций в своем Твиттере). Хотя он немного длиннее 280 символов, будьте уверены, что приведенные ниже резюме инвестиционных тезисов по-прежнему являются быстрыми и высокоуровневыми.
iRobot
iRobot-одна из моих любимых акций, потому что она проверяет так много ящиков, которые мне нравится видеть в компании.
Доказанные результаты? Проверять
Сильный баланс? Проверять
Дальновидный основатель? Проверять
Премиальный бренд? Проверять
Большой плюс? Проверять
Известный в первую очередь своими роботами-пылесосами Roomba и роботами-швабрами Braava, его основной бизнес уже сейчас является впечатляюще прибыльным.
Но у iRobot есть потенциал быть намного большим, чем показывает его текущий бизнес или прошлый рост. Его компетенции в области робототехники и искусственного интеллекта позволяют обеспечить огромную опциональность вокруг бытовой техники и за ее пределами.
Upwork и Fiverr
Это динамичный дуэт онлайн-маркетплейсов gig economy, готовых связать компании и частных лиц практически с любыми внештатными навыками, которые вы можете придумать: разработка, написание, графический дизайн-даже обучение видеоиграм или олицетворение знаменитостей.
По мере того как работа становится более удаленной, более глобальной, более свободной и более гибкой, это платформа, играющая на прибыль.
Upwork имеет больше продаж, но Fiverr имеет более поздний рост, поэтому имеет смысл сделать ставку на общую тенденцию как на два пакета.
Редфин и Зиллоу
Эти две платформы для покупки/продажи жилья разрушают традиционные агенты по недвижимости.
Они отличаются друг от друга своими бизнес-моделями. Redfin лучше всего описывается как брокерская компания, Zillow - как рынок; Redfin, возможно, более консервативен, в то время как Zillow можно рассматривать как более агрессивный.
Но у каждого из них есть возможность извлекать ценность во всех аспектах процесса покупки/продажи жилья, поскольку триллионы долларов ежегодно переходят из рук в руки.
Beyond Meat
Предложения мяса на растительной основе, которые предлагает компания Beyond Meat, опираются на две растущие тенденции: заботу о здоровье и экологическую устойчивость.
Основатель и генеральный директор Итан Браун знает, что Beyond находится в гонке против конкурентов (как традиционных, так и выскочек), чтобы утвердиться в качестве именного бренда в этом пространстве. Бизнес работает на сверхскоростной скорости, чтобы установить распределение по супермаркетам и ресторанам, а также непосредственно потребителям.
Мы могли бы сказать то же самое о компании Impossible Foods и ее основателе Патрике Брауне (не родственник), но это частная компания.
Есть несколько рынков больше, чем мировой рынок мяса, и Beyond Meat собирается откусить от него.
Etsy
Соединяя хитрых производителей с клиентами, ищущими что-то более необычное, чем обычная электронная коммерция, Etsy прекрасно росла еще до пандемии.
Во время пандемии вся электронная коммерция получила огромный толчок, но Etsy абсолютно взлетела до небес, увеличившись более чем в два раза по сравнению с общей электронной коммерцией.
До пандемии руководство считало, что оно имеет 5% - ную долю нишевого рынка стоимостью в 100 миллиардов долларов. Теперь, основываясь на своем успехе, растущем онлайн-внедрении и расширении того, что, по его мнению, люди будут покупать у него, Etsy считает, что ее общий адресный рынок измеряется триллионами, а не миллиардами.
Как вы можете заметить по всему этому списку, мощные платформы привлекают мое внимание. Не ошибитесь: Etsy-это один из них.
Благодаря этой платформе и силе бренда возможности роста Etsy кажутся намного больше, чем их текущая рыночная стоимость.
Doc bodies
Doc bodiesУже будучи растущей силой, телемедицина получила большой толчок во время пандемии коронавируса. В конце концов, барьер для удаленного визита к врачу гораздо выше, чем покупка первого рулона туалетной бумаги на Amazon.
Teladoc является лидером в области цифрового здравоохранения, и его слияние со специалистом по хроническим заболеваниям Livongo сигнализирует о его намерении расшириться вглубь медицинской экосистемы.
Pinterest-это оазис позитива в ландшафте социальных сетей, который становится все более угнетающим и противоречивым.
Это частично вытекает из того, чем занимается Pinterest: проектами. Будь то создание колоды мечты, выпечка детского праздничного торта или обновление гардероба, Pinterest дает людям визуальное вдохновение для того, что они хотят сделать.
Удар по Pinterest, несмотря на его солидное сообщество и рост продаж, был вызван отсутствием монетизации на уровне Facebook.
Но именно это мне и нравится в Pinterest: у него есть платформа и аудитория, и очень легко представить, насколько бесшовной может быть реклама, лидогенерация и продакт-плейсмент, когда люди уже там для предложений.
Roku
Поскольку потоковые сервисы (Netflix , Amazon Prime, Disney+, HBO Max, Peacock, The Roku Channel и др.) подталкивают подключенное телевидение к новым высотам за счет традиционных кабельных пакетов, Roku создала себя в качестве выигрышной платформы. Один с размером и рычагом, чтобы поставить каждую услугу против других.
Она вышла за рамки коробок и донглов, которыми стала известна, и теперь интегрирует свое программное обеспечение в телевизоры. И это гарантирует, что его собственный канал Roku увеличит свой вес контента.
То, что движет неустанными инновациями Roku, - это опыт основателя/генерального директора Энтони Вуда. В предыдущем поколении он изобрел видеорегистратор. Тем не менее, его компания в то время (ReplayTV) все еще проигрывала TiVo. Помимо усвоенных уроков, это чип на вашем плече, который не так легко проходит.
Altria и Philip Morris
Надо признать, что эти двое не для всех. Пропустите их, если вы не заинтересованы в табаке или каннабисе.
Altria и Philip Morris, которые разделяют бренд Marlboro во всем мире, имеют послужной список навигации по падающей отрасли с повышением цен и выпуском больших дивидендов (Philip Morris в настоящее время выше 5%, Altria выше 8%). Это верхний этаж.
Тогда появляются дополнительные возможности. Когда-то это была одна компания, и в прошлом они заигрывали с повторным слиянием. Это имело бы логическую синергию затрат, которая имеет гораздо больше смысла, чем большинство слияний, поскольку они уже избежали большого конкурентного перекрытия, географически разделив свой бизнес.
А еще есть потенциал перенести их премиальный табачный брендинг на каннабис-особенно на Altria в США.
Amazon, MercadoLibre, Sea Limited и Square
Я твердо верю в мегатренды внедрения электронной коммерции и цифровых финансовых потрясений. Каждый из них прочно обосновался в сфере электронной коммерции, цифровых платежей или и того, и другого в различных географических регионах.
Кто хочет конкурировать с Джеффом Безосом и Amazon? Если вы боитесь конкурировать с ними, имеет смысл рассмотреть возможность инвестирования в них. Между тем, MercadoLibre и Sea Limited часто описываются как "Амазонка Латинской Америки" и "Амазонка Юго-Восточной Азии" соответственно.
Детальное изучение показывает, что близкое сравнение является грубым упрощением (рассмотрим видеоигры Amazon Web Services и Sea Limited), но важная сквозная линия заключается в том, что каждый из них является лидером рынка электронной коммерции.
Square isn't an e-commerce marketplace, but its products and services enable digital commerce and its Cash App is competing well against both PayPal's namesake platform and PayPal's Venmo peer-to-peer payments network.
Intuitive Surgery
Роботизированная хирургия побеждает трясущиеся руки людей. Этот общий тезис не сильно изменился с тех пор, как я впервые купил Intuitive Surgical stock в 2005 году.
Интуитивная хирургия доминирует в своем пространстве, и у нее есть много возможностей для роста, поскольку ее хирургические системы увеличиваются в принятии и поскольку число поддерживаемых ею процедур увеличивается с течением времени.
Salesforce
Сказать, что Salesforce была серийным приобретателем, все равно что сказать, что Cookie Monster был энтузиастом выпечки. За последние полтора десятилетия Salesforce совершала в среднем около четырех приобретений в год!
Обычно я не являюсь поклонником компаний, которые в значительной степени полагаются на покупку других компаний. Однако продолжающийся успех Salesforce на рынке программного обеспечения как услуги (SaaS) показывает, что она хорошо интегрировала эти дополнения.
Компания тоже имеет право действовать быстро. Ключевым аргументом в пользу того, что Salesforce может расширить и углубить свои текущие предложения, является то, что она платит заоблачные мультипликаторы цены к продажам для стольких небольших SaaS-компаний. Неподвижное положение делает бизнес Salesforce более легкой мишенью. Обратите внимание, что Salesforce торгует “только” за 10-кратные продажи.
С его приобретением < wbr>Slack < wbr>, Salesforce, вероятно, будет метать больше стрел, чем конкуренты. Я был акционером Slack до того, как было объявлено о покупке, и большая причина заключается в том, что я с удовольствием использую Slack каждый день для общения с моими коллегами. Это очень хорошо продуманный продукт. Slack (а также его интеграция со всеми видами программного обеспечения) позволяет Salesforce охватить всех сотрудников организации, а не только отдел продаж или технические команды.
Сделано правильно, это изменение игры для Salesforce.
Disney
Дом мыши-это всепогодные шины портфолио.
Пандемия нанесла ущерб его тематическому парку и кинобизнесу, но помогла потоковому сервису Disney+. Первый разрешится сам собой, у второго был "вау!" первый год, и Дисней справедливо фокусируется на его выращивании.
Его удивительная интеллектуальная собственность (Marvel /Star Wars / ESPN / Pixar / Disney) делает его запасом, который я, вероятно, самый удобный холдинг за десятилетия.
Биткоин
Биткойн, конечно, технически не является акцией.
И, честно говоря, я понятия не имею, куда она ведет отсюда. Следует ожидать большой волатильности.
Но я все же думаю, что стоит посмотреть на ваше портфолио, в небольших дозах. (Я выделил 1%, когда покупал в 2020 году.)
Она обеспечивает диверсификацию активов, выходящую за рамки фондового рынка, облигаций, золота или недвижимости. И в то время как вы получаете диверсификацию валюты, покупая глобальные акции, биткойн дает вам еще один способ заполнить корзину.
На данный момент это, безусловно, самая крупная криптовалюта, и она набирает масштаб и сетевые эффекты по мере того, как как разрушительные (например, Square, PayPal), так и традиционные (крупные банки) финансовые игроки увеличивают свои предложения биткойнов.
Berkshire Hathaway
В то время как большая часть этого списка состоит из акций роста ier, это относительно скучный выбор стоимости группы.
Медведи Уоррена Баффета скажут, что он потерял свой быстрый мяч, но это происходит каждый цикл роста. Правда заключается в том, что по мере роста размера вашего портфеля обыграть рынок становится все труднее. Если бы Berkshire был взаимным фондом, он был бы самым крупным активно управляемым фондом в мире.
Тем не менее, Berkshire-это наследие Баффета, и он годами проверял его на прочность, чтобы убедиться, что он находится в хорошей форме после того, как он больше не управляет делами.
Демонстрируя свою веру, он и его партнер Чарли Мангер скупали акции по историческим ценам. Это хороший сигнал для всех нас.
ARK Genomic Revolution ETF
Кэти Вуд и ее команда поднялись до инвестиционной мировой известности с смелыми призывами (например, < wbr>Tesla) и сильной доходностью.
Для тех, кто не очень хорошо разбирается в области геномики (CRISPR, таргетная терапия, биоинформатика, молекулярная диагностика, стволовые клетки, сельскохозяйственная биология и т. д.), коэффициент затрат 0,75% вполне оправдан.
Независимо от того, выбираете ли Вы акции самостоятельно или идете с этим ETF, геномика-это инновационная растущая индустрия, в которой вы захотите участвовать.
Корзина спонсируемых Chamath Palihapitiya” алфавитных " пространств
Палихапития был одним из первых руководителей Facebook, который помог ему достичь масштаба. С тех пор он стал успешным венчурным капиталистом, известным своими смелыми прямыми речами, независимо от темы. Некоторых это отталкивает, но я его поклонник, потому что у него достаточно ума, чтобы проникнуть прямо в суть дела.
В то время как критики сомневаются в стимулах и намерениях Палихапитии с его SPACs (компаниями специального назначения по приобретению) , он утверждает, что устал делать деньги для богатых людей и хочет обогатить обычных розничных инвесторов в дополнение к себе.
Выяснение того, верите ли вы ему, является ключевым моментом, потому что самое важное при инвестировании в SPAC-который в основном представляет собой кучу наличных денег, используемых для покупки частной компании, чтобы сделать ее публичной, - это доверие к менеджменту. Плохое или несогласованное управление, вероятно, является самым большим риском SPAC, но их много .
Как часть диверсифицированного портфеля, потенциал роста в предприятиях Палихапитии стоит их рисков.
И он планирует их очень много, от IPOA до IPOZ. Пока что он дошел до шести букв алфавита.
- IPOA – теперь Virgin Galactic
- IPOB – теперь Opendoor
- IPOC – теперь Clover Health
- IPOD – Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV: все еще пустой чек.
- IPOE – Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V: обнародование Софи (объявлено 7 января 2021 года.)
- IPOF – Social Capital Hedosophia Holdings Corp. Ви: все еще пустой чек.
Заключительные выводы по использованию этого биржевого списка
Если вы начинаете свой инвестиционный путь (или хотите проверить свое здравомыслие), пожалуйста, прочтите наше руководство "Как инвестировать в акции ". В нем рассказывается обо всех основах, начиная с того, как начать работу, как определить свою личную инвестиционную стратегию и сколько ваших денег инвестировать в акции.
Хотя я бычий на каждой из этих акций и дал вам немного информации о каждой, используйте этот список или этот up-and-coming stock for 2021 list в качестве отправной точки для вашей собственной должной осмотрительности.
Начните с акций, которые говорят с вами, и не стесняйтесь игнорировать те, которые этого не делают.
Удачи вам!