Всем привет! Рассмотрим сегодня портфель фонда основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды Гейтс. Благотворительный фонд Балла и Мелинды Гейтс основан ещё в 2000 году, в основном фонд занимается деятельностью связанной с образованием, здравоохранением и с проблемами изменения климата.
Нужно уточнить, что это в первую очередь благотворительный фонд, но часть средств он получает от инвестиций в #акции и от дивидендов по этим акциям.
Капитализация фонда оценивается в сумму более $22 млрд. Давайте рассмотрим 10 самых крупных пакетов акций в портфеле фонда на начало 2021 года:
1. Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway является американской холдинговой которой владеет всеми известный Уоррен Баффет.
Доля акций в фонде составляют 43,7% на сумму более $9 млрд.
Уоррен Баффет является хорошим другом Билла Гейтса и попечителем фонда, он пожертвовал крупный пакет акций своей компании ещё в 2006 году, а потом пожертвовал ещё. Компания Berkshire Hathaway не выплачивает дивиденды, но с 2006 году акции отлично подросли.
2. Waste Management
Waste Management - американская компания, которая занимается сбором, транспортировкой и переработкой мусора, а также компания владеет мусорными полигонами, поставляется вторсырье в Китай, Индию, Вьетнам.
Тема защиты окружающей среды для Билла и Мелинды Гейтс очень близки, поэтому вложение в данную компани оправданы.
На февраль 2021 года эта компания занимает 9,8% от всего портфеля фонда на сумму $2,2 млрд.
3. Caterpillar
Caterpillar - американская компания, которая занимается производством строительной и горнодобывающей техники.
Третья по объему компания в фонде на февраль 21 года она занимает 9,2% от портфеля на сумму $2 млрд.
4. Canadian Natl Ry
Canadian Natl Ry - крупнейшая канадская железная дорога с общей протяженностью более 30000 км.
Компания занимает 8,2% в фонде, общая сумма вложений - $1,9 млрд.
Довольно стабильная компания, которая платит дивиденды в размере 7% в долларах, что очень даже хорошо. Но эти компания доступна только для квалифицированного инвестора(
Честно сказать, я бы присмотрелся к этой компании. Дивидендная доходность мне очень нравится, особенно подойдёт для тех, кто выбрал дивидендную стратегию.
5. Wal-Mart Stores
Wal-Mart Stores - американская компания владеющая крупнейшей сетью оптовых и розничных магазинов. Компания выплачивает отличные дивиденды в размере 6,69% за 2020 год и повышает их каждый год.
Компания занимает 7,5% в фонде, общая стоимость - $1,7 млрд.
6. Ecolab
Ecolab - американская компания, которая разрабатывает и предлагает услуги, технологии и системы по обработки и очистке воды.
Деятельность компании близка Биллу и Мелинде, к тому же компания платит неплохие дивиденды в размере 3,66% в долларах.
Компания занимает 4,2% в фонде, общая стоимость - $945 млн.
7. Crown Castle Intl Corp
Crown Castle Intl Corp - инвестиционный фонд недвижимости и поставщик общей коммуникационной инфраструктуры в США. Компания владеет более 40 000 вышек сотовой связи и более 80 000 миль маршрута оптоволокна.
Дивидендная доходность компании за 2020 год составила 3,16% в долларах.
Компания занимает 3,8% в фонде, общая стоимость - $849 млн.
8. FedEx Corporation
FedEx Corporation - американская компания, которая предоставляет услуги логистики.
Дивидендная доходность сократилась в 2020 года, видимо кризис ударил по компании. Компания выплатила всего 1,66% за 2020 год.
Компания занимает 3,5% в фонде, общая стоимость - $785 млн.
Есть интересный факт о компании:
В начале существования компания испытывала многочисленные трудности. Однажды компании необходимо было оплатить топливные расходы в размере 24 000 долларов, а на её счету на этот момент было только пять тысяч. Владелец компании Фредерик Смит снял все деньги, поехал в Лас-Вегас и выиграл в блэкджек 27 000 долларов.
9. United Parcel Service Inc
United Parcel Service Inc - ещё одна компания занимающаяся логистикой.
Дивидендная доходность 3,36% за 2020 год, что намного лучше чем у компании FedEx.
Компания занимает 3,4% в фонде, общая стоимость - $762 млн.
10. Schrodinger
Schrodinger - американская компания в области естественных наук и материаловедения. Компания занимается разрабатыванием програмного обеспечения для вычислительной химии.
Компания занимает 2,5% в фонде, общая стоимость - $553 млн.
«Используя искусственный интеллект и научную команду мирового уровня, не имеющую себе равных в любой публичной компании, Schrodinger создала программную платформу, которая объединяет интеллектуальные методы на основе физики с машинным обучением, что позволило ей стать лидером в молекулярном моделировании, которое
1) сокращает среднее время и стоимость, необходимые для определения кандидата на разработку лекарств.
2) увеличивает вероятность того, что лекарственные препараты достигнут стадии клинической разработки».
Это были 10 самых крупных акций фонда Билла и Мелинды Гейтс. В портфеле фонда можно посмотреть идеи для своих инвестиций. Но нужно помнить, что просто копировать нет никакого смысла. Эти акции помогают понять на какие отрасли ставят крупные игроки, которые в ближайшее время могут быстро развиваться.
Надеюсь, вам было полезно узнать состав фонда и вы вынесли для себя несколько уроков. Подписывайтесь и ставьте лайки.
В следующей статье разберём какие изменения произошли в портфеле фонда на февраль 2021 года.
