Что такое торговый лот на Форекс?
Основной вопрос, который задают себе трейдеры в самом начале своей торговой активности, - как успешно торговать валютой на Форекс и как найти лучшую автоматизированные торговые стратегии? Профессионалы с большим опытом уже умеют ориентироваться в нюансах автоматизированной торговли, они знают, какие факторы влияют на изменение цен и при какой рыночной динамике следует открывать сделки на покупку или продажу валюты. Для новичка эта информация пока ещё недостаточно исследована, поэтому разбираться в тонкостях Форекс торговли им приходится на личном примере.
Наш сегодняшний аналитический обзор будет посвящён теме торгового лота и тому, как правильно подобрать его оптимальный размер. Ознакомившись с данным материалом, Вы сможете лучше понять специфику автоматизированной торговли на Форекс и превентивно избежать возможных ошибок при совершении валютных сделок. Знание внутри рыночных процессов облегчит Вам выбор действия, например, при повышении цен на активы Вы с большей вероятностью откроете ордер на покупку, а если тренд будет снижаться, то на продажу.
Сколько приобретать валюты и как регулировать объём сделки? Для этого мы рассмотрим определение торгового лота на Форекс. Лот — это универсальная единица, посредством которой измеряется объём валютной торговли. С помощью лота задаётся величина ордера, то есть трейдер может с лёгкостью понять, какова сумма торгуемой валюты относительно объёма лота. Как правило, торговый лот на Форекс исчисляется в денежных единицах отдельно взятого государства, и этот показатель равен 100 тысячам единиц. В самой популярной валютной паре USD/EUR основной валютой выступает доллар США, поэтому 1 лот в подобной сделке — это $ 100,000.
Трейдеру будет полезно знать, что целые или дробные числа, которые являются компонентом единицы конкретной сделки показывают общий объём контракта. Следует помнить о таком существенном показателе, как ценовой пункт, потому что этот параметр влияет на размер Вашей прибыли при автоматизированной торговле на Форекс. При условии изменения цены в большую или меньшую сторону изменится и количество денежных средств на депозите трейдера. Таким образом, необходимо осознавать прямую зависимость величины лота от ценовых колебаний актива.
Разновидности торговых лотов на Форекс
Каждый инвестор ставит перед собой разные цели, следовательно, у трейдеров должна существовать возможность выбора между лотами разного объёма. Выделяют три главные разновидности торговых лотов на Форекс, о которых мы подробно расскажем чуть ниже. Наличие такой классификации позволяет трейдерам осуществлять автоматизированную торговлю в удобном для них формате, а деление лотов на стандартный, мини и микро является эффективным инструментом управления капиталом. Помимо этого, трейдер может отдать предпочтение тем или иным торговым лотам в зависимости от выбранной торговой стратегии на Форекс.
Итак, классическим вариантом торгового лота является стандартный лот. Такой лот можно назвать многофункциональным, так как он отличается наибольшей востребованностью среди трейдеров и по праву считается универсальным. По умолчанию одна единица стандартного лота эквивалентна 100,000 единиц какой-либо валюты. В качестве примера приведём ситуацию, когда некий инвестор желает открыть сделку по валютной паре KRW/USD. При этом он покупает 100,000 корейских вон за доллары США. Чтобы автоматизированная торговля на Форекс была бы прибыльной, нужно сопоставлять курс валюты и объём лота.
Вторым популярным видом торгового лота является мини лот. Здесь трейдер оперирует уже меньшим объёмом торгуемых средств, цена такого лота значительно меньше и равна 10,000 единиц. Чтобы провести успешную сделку на Форекс, в данном случае трейдеру требуется выставить определённую ставку на ордер, и эта ставка должна быть 0,1 , то есть этот показатель пропорционален цене лота. Прибыль от торговли по мини лотам может быть меньше, однако и риски при таких условиях также снижены. Если трейдер пока не чувствует уверенности, торгуя более значительными суммами, можно обратить внимание на мини лоты.
Существует ещё одна разновидность торгового лота на Форекс, о которой наслышаны далеко не все трейдеры. Это менее применяемая на практике измерительная единица, к тому же немногие брокерские компании поддерживают торговлю по такому лоту. Речь идёт о микро лоте, он отображается торговым терминалом как 0,01 и позволяет совершать покупку валюты всего лишь на 1000 единиц. Некоторые трейдеры используют микро лоты для тестирования автоматизированных торговых стратегий, так как даже убыточные сделки по микро лотам могут послужить полезной базой для выявления уязвимостей в выбранных алгоритмах.
Возможно, узнав о трёх основных видах торговых лотов на Форекс, Вы подумаете, что этим исчерпывается классификация лотов в принципе. Однако это не совсем так, потому что кроме микро лота есть ещё и нано лот, который, как следует из его названия, выступает самым минимальным во всей приведённой типологии. Каковы преимущества нано лотов, несут ли они какую-либо практическую пользу? Эксперты автоматизированной торговли на Форекс утверждают, что нано лот интересен как инструмент отработки кратковременных тактических решений, поэтому нано лоты чаще всего относятся к центовым счетам с мелкими дробными показателями.
Как рассчитать объём торгового лота на Форекс?
Автоматизированная торговля на Форекс удобна для каждого трейдера, и машинная калькуляция величины предстоящей сделки крайне важна на валютном рынке, особенно в периоды высокой волатильности. Почему необходимо заранее рассчитывать объём торгового лота? Это является существенным атрибутом корректной торговой активности трейдера, так как понимание того, каков оптимальный объём лота, поможет не допустить принудительного закрытия сделок в рамках стоп-аута и при наименьших откатах. Многие трейдеры хотят научиться правильной последовательности шагов для определения объёма лота.
Прежде всего пользователю следует определённое значение выхода из сделки по команде стоп-лосс. Данные для входа в нужную сделку и показатели рисков из расчёта одной позиции позволяют получить уровень стоп-лосса в пунктах. Среди иных критериев, по которым вычисляется стандартный лот, стоит учитывать также стоимость одного пункта (пипсы), общую сумму инвестируемых в сделку средств. Таким образом, даже трейдер-новичок сможет принять ключевое решение о целесообразности сделки в принципе, если будет знать, как рассчитать объём торгового лота на Форекс. Давайте рассмотрим эти параметры более детально.
Пункт, или, иными словами, пипс приравнивается к минимуму изменения по валютной котировке. Допустим, в ценовом диапазоне с 1,3624 до 1,3627 можно наглядно увидеть, что курс данной валюты изменился на 3 пункта. Поэтому трейдерам, только начинающим свой путь в плане автоматизированной торговли на Форекс, для заключения выгодных сделок нужно обладать следующими сведениями: прибыль или убытки взаимосвязаны с ценой пункта и суммой контракта. Следовательно, чтобы рассчитать величину торгового лота на Форекс, нам следует учесть ряд ключевых параметров.
В число таких параметров войдёт инвестируемая сумма валютных средств, актуальные на данный момент котировки, продолжительность стопа, предельно допустимый при сделке риск и, конечно, кредитное плечо, предоставляемое брокерской компанией. К примеру, если для вычисления торгового лота взять валютную пару EUR/USD, где капиталовложения составят $ 5000, курс евро к доллару 1,21, показатели стопа будут равны 100 пунктам, а риск не превысит 2% и кредитное плечо будет в пропорции 1 к 100, то получим следующую формулу для вычисления объёма торгового лота на Форекс.
Чтобы определить объём капитала, трейдеру в данном примере следует умножить размер ставки на кредитное плечо, а при делении капитала на текущий курс валют получится объём максимального торгового лота. Это означает, что $ 5000 x 100 = $500,000 (получился объём капитала), и $500,000 / 121000 = 4,13 ( мы вычислили максимальный лот). Трейдеру необходимо помнить, что лот представляет собой фиксированную величину и, как правило, рекомендуется не превышать порог в 10%, то есть 4,13 нужно разделить на 10%, следовательно, получится 0,413. Таким образом, диапазон разброса величины лота колеблется от максимального показателя в 4,13 до минимального (фиксированного) в 0,413.
Экспертные советы начинающим трейдерам на Форекс
Суммируя изложенные выше методы вычисления торгового лота на Форекс, подведём итоги сегодняшнему обзору и поделимся несколькими наиболее важными рекомендациями для начинающих трейдеров. Несмотря на очевидную математическую составляющую данной темы, хотим отметить также и существенный психологический аспект, с которым сопряжена автоматизированная торговля на Форекс. Человек по своей натуре подвержен риску попадать под влияние азарта и совершать необдуманные, опрометчивые поступки.
Даже если Вы уверены в успехе предстоящей сделки, не следует завышать её объём. Снизить вероятность убытков вполне реально, если придерживаться нескольких несложных алгоритмов поведения. Во-первых, если Вы рассчитываете размер торгового лота на Форекс, избегайте округления получившегося показателя в большую сторону. Во-вторых, тестирование автоматизированной торговой стратегии на Форекс должно базироваться на данных из существующей практики, это так называемые исторические данные. Таким образом, будет проще определить среднее значение стоп-лосс ордера.
При уже известной величине стоп-лосс варьироваться будут лишь уровень рисков и объём депозита, а этот параметр остаётся константой. Для корректного вычисления величины стоп-лосс трейдеру нужно принимать во внимание спред актива и отталкиваться в своих математических действиях именно от этих показателей. Обобщённо говоря, понимание термина «торговый лот на Форекс» и умение правильно интерпретировать его поможет Вам эффективно оптимизировать свою торговлю и сделать её более прибыльной, особенно при использовании экспертного советника, который позволит вывести торговые процессы на максимально комфортный и удобный для начинающего трейдера уровень.
Оригинал статьи тут