Большинство из вас услышало бы клише: "тренд - ваш друг". Если нет, Что ж: тренд-ваш друг!
Существует множество способов торговли на рынке Форекс, и наша прерогатива как трейдеров-постоянно оценивать поведение цены в попытке использовать повторяющиеся паттерны.
В этой статье я хочу раскрыть один из способов, которым вы можете определить тренд и, что более важно, торговать им для себя.
Инструменты для выявления тенденций
Во-первых, давайте иметь в виду, что есть несколько способов определить тенденции. Я просто выделяю один из способов, и это с использованием экспоненциальных скользящих средних (EMA).
Скользящие средние полезны трейдеру, поскольку они могут объяснить дополнительную информацию об общем поведении исторического ценового действия. Он сглаживает цену и отсекает " шум " или колебания. Если вы хотите узнать о них больше, вы можете сделать это здесь.
Вы можете получить доступ к скользящим средним изнутри торговой платформы Metatrader 4. Для этого вы переходите в раздел "Вставка", "индикаторы", "тренд".
Трейдеры довольно часто используют скользящие средние, но в данном случае мы хотим использовать относительно большой ансамбль из них. Мы хотим видеть несколько "быстрых" и "медленных" скользящих средних, чтобы уменьшить вероятность ложного сигнала в тренде. В конце концов, мы не хотим торопиться с ложными срабатываниями.
Этот график выше находится на дневном таймфрейме XAUUSD (GOLD). Давайте посмотрим на точное использование EMA:
Маленькая сетка (светло-оранжевая)
3,5,8,10,12,15 (ЭМА)
Большая сетка (светло-голубая)
30,35,40,45,50,60 (ЭМА)
Триггер (пунктирно-черный)
21 ЕМА
Как мы узнаем, когда мы в тренде?
Как трейдеры, мы всегда должны думать механически. Даже если мы дискреционно торгуем по тренду, нам нужны жесткие и быстрые правила, чтобы жить по ним.
Ниже приведен график на таймфрейме H1 по XAUUSD (золото). Раздел, выделенный синим цветом, - это момент времени (после закрытия бара H1), когда все скользящие средние (EMA, описанные выше) были развернуты веером вниз. Это означает, что сверху вниз ЕМА располагались в таком порядке по убыванию и не перекрывались.
Эта точка, выделенная синим цветом на графике выше, будет называться нашей "сигнальной свечой". Мы еще не совсем готовы перейти к торговле, но теперь мы заинтересованы и внимательно следим за нашей "триггерной свечой". Наши намерения - это "шорты" или продажа.
Когда прыгать в тренд
Исходя из приведенного выше графика, в то время, когда это произошло, мы бы сейчас внимательно следили за "триггерной свечой".
Триггерное событие свечи - это когда мы получаем "откат" в 21 ЕМА (пунктирная черная линия) примерно так:
Есть несколько правил при оценке закрытия свечи, прежде чем мы сможем точно сказать, что это действительная триггерная свеча:
Бар не может закрыться выше 60 EMA (самая высокая синяя скользящая средняя)
Триггерная свеча также не может быть сигнальной свечой.
Он не может коснуться 21 ЕМА (черная пунктирная линия), а затем закрыться ниже недавнего минимума колебания.
Причина пункта 3 заключается в следующем:
Если триггерная свеча пробьет ниже локального минимума свинга (который выделен на графике выше красной стрелкой), мы будем считать эту настройку недействительной. Однако в приведенном выше случае это хрестоматийный пример для короткой игры.
Как было подчеркнуто, мы хотели бы иметь отложенный стоп на продажу на минимуме колебания, минус значение ATR (что означает "средний истинный диапазон"). Это наш буфер для смягчения потенциального Whipsaw
.
Как вы можете видеть, случайно уже следующий бар привел нас к отложенному ордеру sell-stop, размещенному на отметке 1247.
Как оседлать тренд
Как только мы оказываемся в такой торговой ситуации, нам нужно оседлать волны. Поэтому нам нужно управлять тем, что дает нам рынок.
Важно отметить, что обычно стратегии следования тренду имеют низкий процент выигрышей, но когда появляются победители, они хороши и очень прибыльны по сравнению с проигравшими.
Очень важно, чтобы мы дали нашим сделкам достаточно времени, чтобы избежать преждевременной остановки.
Есть несколько способов управлять трендовым рынком. В приведенном выше случае мы искали первое закрытие выше 21 ЕМА (черная пунктирная линия), чтобы частично закрыть некоторую прибыль. В этот момент вы можете перейти к безубыточности с трейлинг-стопом.
Один из способов проследить стоп-лосс находится за 60 ЕМА + буфер (в случае такой короткой сделки).
Возможности для того, как вы управляете сделками, бесконечны, и как трейдер вы должны выработать то, что подходит вам лучше всего, основываясь на ваших характеристиках.
Дополнительные советы по торговле по тренду
На самом деле это сделка, от которой мне удалось получить некоторые хорошие выгоды. Однако не стоит говорить, что это хрестоматийный пример.
При торговле по тренду важно помнить о следующем:
Пусть более высокие временные рамки диктуют, что вы делаете на более низких таймфреймах
Поиск слияния на нескольких таймфреймах
Дайте вашим сделкам достаточно передышки на трейлинг-стопах
Учитывайте значительные уровни поддержки и сопротивления при входах, стопах и тейк-профитах.
Самое главное, убедитесь, что вы сначала протестировали стратегию на Дело счете . Вы хотите быть уверенными в том, как это делалось в прошлом, чтобы быть верными стратегии продвижения вперед, когда на кону стоят реальные деньги.
