Те, кто пристально следит за ситуацией на финансовых рынках, увидели, как на акции "третьего эшелона" в последние дни образовалась аномальная активность. Что это было, и как у инвесторов "отжали" их средства, рассмотрим далее в статье.
Что было "до"?
Что сказать из анализа данного графика? Типичная неликвидная бумага, которой едва хватает объемов дневных торгов для формирования относительно "красивого" свечного графика.
Средний объем дневных торгов составлял 1000-2000 бумаг за сессию, что при тогдашнем курсе акций соответствовало 1,5-3 млн рублей. То есть данный инструмент продавался и покупался за день на сумму, равную стоимости среднего автомобиля.
Такой объем торгов актуален для бумаги "третьего эшелона". То есть, кто-то покупает ее в долгосрочный портфель, кто-то продает, желая избавиться от надоевшего актива. Конечно, присутствуют и "ленивые" маркетмейкеры, которые потихоньку уравновешивают стоимость акций финансовым показателям компании.
Иными словами, это "маленький провинциальный городок", в котором жизнь идет своим неспешным чередом.
"Первые ласточки"
Но обратите внимание на аномальные "проторговки" в конце графика. Что мы имеем:
- 16.12.2020 - дневной объем торгов составил "аномальные" 123 749 бумаг, или 171 887 361 рубль по цене закрытия дня.
- 29.12.2020 - 61 987 бумаг, или 84 922 190 рублей по цене закрытия дня.
- 29.12.2020 - 124 944 бумаги, или 180 419 136 рублей по цене закрытия дня.
Немного отличается от привычных 1,5-3 млн рублей?
Похоже, крупные игроки выкупали бумагу, готовясь отправить ее "на взлет". Суммируя последние проторговки, можно предположить, что кто-то приобрел данную бумагу минимум на 300 млн рублей.
"Кульминация"
И вот, собственно, развязка.
Акции, словно по чьему-то сигналу, взлетели втрое. Но после того, как стало очевидно, что капитализация кампании "загнана" на заоблачный уровень, снова, словно по чьему-то сигналу" ,они обрушились.
Что это было?
Ответ очевиден - был спровоцирован аномальный приток неквалифицированных инвесторов в бумагу. Учитывая, насколько это неликвидная бумага, достаточно было "скинуться" трейдерским чатом, чтобы отправить бумагу в "свободный полет".
Вот, как это выглядело (механику объясню ниже):
После чего последовали продажи. На "пятиминутке" это выглядело так:
Анализируя объемы, можно сказать следующее:
- На первом квадрате продажей акций приблизительно на 120 млн рублей была остановлена восходящая тенденция.
- На втором квадрате видно, как совершена разовая продажа приблизительно на 180 млн рублей.
- Вполне возможно, что уже на этом этапе сделок крупного игрока в рынке не осталось. Но если что-то еще и было, он распродал это на ретесте уровня в 6000 рублей на следующий день после открытия (третий квадрат).
Обратите внимание, как все три продажи совершены четко на уровне 6000-6250 рублей. Ювелирно работает!
Почему пирамида?
Многие, наверно, на данном этапе задаются вопросом: почему автор назвал данное явление финансовой пирамидой?
Все просто. Давайте посмотрим на это немного с другой стороны. Что произошло с точки зрения движения денег?
- Крупный игрок скупает акции неликвидной компании в большом объеме. Учитывая, что общее количество акций составляет 15,8 млн шт., а скуплено, судя по всему, было около 200 тысяч акций, "крупный игрок" держал около 1% бумаг от их общего числа.
- Далее с его подачи дается сигнал в "трейдерский чат", что данная бумага будет расти, или что-то в этом роде.
- Розничные трейдеры начинают скупать бумагу, формируя на неликвидном инструменте неплохой спрос, чем толкают бумагу вверх.
- Дальше - "эффект снежного кома". Начавшийся бурный рост приводит к эйфории среди розничных трейдеров со всей страны, далеко уже за пределами того "трейдерского чата". Они готовы покупать бумагу как угодно дорого, чтобы успеть "поучаствовать" в восходящем движении.
- На пике, когда бумага уже максимально перегрета, "крупный игрок" решает сбросить ее. Он начинает продавать ее "опаздавшим трейдерам", останавливая рост.
- Понимая, что рост уже закончен, розничные трейдеры также начинают "выпрыгивать" из бумаги, формируя сильнейшее предложение, которое обваливает бумагу назад.
Что это получается? Типичная финансовая пирамида, когда, основываясь на неком"инсайде", "пришедшие позже" оплачивают прибыль "пришедшим раньше". При этом, когда "пузырь лопается", те кто не успел, теряют свои вложения.
Сейчас в акциях "Белуги" сидит огромное количество трейдеров, с бумагами, купленными по 6000 рублей, и они не знают, что с ними делать. Эти бумаги они купили у "крупного игрока", когда тот решил сбросить актив, как "использованные перчатки" "использованную маску".
Это самая настоящая финансовая пирамида 21 века с биржевым лицом.
О том, чем грозит "Мосбирже" образование таких пирамид, и как с ними бороться, читайте в следующей статье. На сегодня хватит.
