Марк Дуглас, один из величайших авторов литературы по психологии трейдинга нашего времени, к сожалению, скончался в начале этого года. Я хотел написать посвященный ему урок, в котором обсуждаются некоторые из его самых важных учений о важнейшем умственном аспекте торговли.
Далее следует краткое изложение некоторых из наиболее важных моментов, на которые Марк пытался обратить внимание трейдеров, чтобы помочь им достичь стабильной прибыльности.
Хотя этот урок стоит сам по себе и может быть прочитан сам по себе, он также станет частью новой серии, которая будет более подробно посвящена каждому из пунктов, обсуждаемых ниже. Мы обсудим, как мы, как трейдеры, можем применить эти моменты к реальной торговле и использовать их при торговле стратегиями прайс экшн, которые я лично использую и преподаю своим ученикам.
Заполните «пробел в прибыли» правильными вещами ...
В своих книгах и на семинарах Марк Дуглас часто упоминает то, что он называет «разрывом в прибыли». По сути, он говорит о разнице или «разнице» между потенциальной прибылью, которую вы могли бы получить, если бы вы просто следовали своему торговому методу, и тем, каковы ваши фактические результаты.
Трейдеры часто начинают торговать методом с очень большими надеждами. Они хотят получать доход, на который они могут положиться, и получать стабильные результаты от своей торговли. Однако это возможно только в том случае, если вы используете эффективный метод с дисциплиной и последовательностью, чего большинство людей просто не делают, и в результате они испытывают разрыв в прибыли, о котором говорит Марк.
Ключевой момент, который г-н Дуглас делает об этом разрыве в прибыли, заключается в том, что трейдеры обычно пытаются восполнить этот разрыв, узнавая больше о рынке, меняя методы, проводя больше времени перед своими компьютерами и т. Д. Однако им действительно нужно научиться. больше о себе и о том, как они взаимодействуют с рынком. По сути, им необходимо приобрести «надлежащие умственные навыки», чтобы торговать своим методом должным образом и извлекать из него максимальную пользу, чтобы должным образом восполнить пробел в прибыли.
Выиграть и быть успешным трейдером - разные вещи ...
Любой, я буквально имею в виду любой, даже 5-летний ребенок, может оказаться в выигрышной сделке. Не требуется никаких специальных навыков, чтобы получить удачу в какой-либо конкретной сделке и получить выигрыш. Все, что вам нужно сделать, это открыть свою торговую платформу и нажать несколько кнопок, и если вам повезет, вы сможете заработать много денег за короткое время.
В результате вышеизложенного для трейдера, который еще не развил свои торговые навыки, естественно совершить скачок от «легко выиграть» к «не может быть намного сложнее зарабатывать на жизнь этим». .
Так начинается карьера многих трейдеров. Излишне говорить, что это также то, как они становятся на путь потери кучи денег так же быстро или даже быстрее, чем они это сделали.
У успешного трейдера есть умственные способности осознавать, понимать и использовать ФАКТ о том, что любая конкретная сделка, которую он или она совершает, имеет в основном случайный результат. То есть они не могут знать результат этой сделки, пока она не закончится. Успешный трейдер знает это, и они также знают, что они должны торговать в соответствии с этим убеждением в течение большой серии сделок и игнорировать все соблазны и чувства, которые возникают при каждой сделке, которую они совершают. Они могут это сделать, потому что не спускают глаз с общей картины. Эта более широкая картина заключается в том, что ЕСЛИ они выполняют свой метод безупречно, снова и снова, в течение достаточно длительного периода времени / серии сделок, они выйдут прибыльными.
Таким образом, пока не путайте выигрышную сделку с тем, что вы успешный трейдер. В ловушку очень легко попасть.
Умственные способности - ключ к торговле ...
Ключевым моментом, который Марк Дуглас, кажется, действительно хочет вбить в людей, является: даже если ваш метод является высоковероятным, вам необходимы надлежащие умственные навыки для правильного выполнения этого метода. Если у вас нет этих умственных способностей, проиграет даже выигрышная стратегия.
Психические навыки - это такие вещи, как; Сосредоточенность на процессе, на ваш метод, и не заботясь о последствиях , если эта сделка идет не так. Если у вас нет надлежащих умственных способностей, чтобы оставаться позитивно сосредоточенным на процессе торговли; делая именно то, что вам нужно делать, когда вам нужно делать это без оговорок, колебаний или страха, вы не заработаете на рынке деньги.
Важно помнить, что независимо от того, насколько хорош ваш технический метод для создания прибыльных сделок, превращение этих победителей в стабильный доход требует способности делать или не делать некоторые вещи, в которых метод не может нам помочь . Этот метод не может заставить нас заранее определить наш риск, или, совершив ошибку, переместив наш стоп ближе и преждевременно остановив нас, он не может помешать нам колебаться и войти слишком поздно, или от чрезмерной торговли, или от выйти слишком рано и оставить деньги на столе. Независимо от того, насколько хорош метод, если вы сделаете умственные ошибки, вы проиграете.
Если вы действительно сводите то, что говорит Марк, своими комментариями о «умственных способностях», то в основном это сводится к тому, что в ваших жилах течет ледяная дисциплина. Психические навыки, такие как дисциплина, по сути, означают способность контролировать себя и особенно свое поведение / действия на рынке против ПОСТОЯННОГО ИСКУШЕНИЯ, которое нам дает рынок. По сути, как трейдер вы боретесь против самого себя, чтобы увидеть, какая часть вашего мозга имеет больший контроль; более старая, эмоциональная и более примитивная часть или более продвинутая логическая и плановая части.
Технические ценовые модели не предназначены для того, чтобы говорить нам, что «будет» дальше…
Технические методы любого рода, включая ценовое действие, не предназначены для того, чтобы сказать нам, что рынок будет делать дальше. Как говорит Дуглас, они предназначены для того, чтобы помочь нам превратить успех в нашу пользу, а не СЕРИЮ сделок. Этот факт имеет глубокие психологические последствия ...
Результат любого конкретного сигнала уникален и случайен. Невозможно заранее узнать результат какого-либо конкретного сигнала или последовательности выигрышей и проигрышей или по серии сделок. Другими словами, торговля носит случайный характер.
Дуглас продолжает описывать то, что сначала может быть немного сложно понять, но это важно для вас, если вы хотите стабильно зарабатывать деньги на торговле:
Принимая случайный характер торговли, я могу добиться стабильных результатов ...
На первый взгляд, утверждение о том, что вы можете получать последовательные результаты из чего-то случайного по своей природе, кажется противоречивым. Однако давайте копнем глубже ...
Технические методы и паттерны дадут трейдеру такое же преимущество, как казино перед любым игроком. У казино есть «преимущество» в каждой игре, которую они предлагают. Казино знает, что, хотя любой единичный случай, когда кто-то играет в свою игру, может привести к тому, что игрок выиграет деньги или даже попадет в «джек-пот», из-за преимущества, которое он держит в течение длительного времени и в течение достаточного количества событий, казино принесет прибыль, причем крупную. Запомнив этот момент, вы сможете перейти от «уверенного» мышления, как я выразился, к мышлению вероятностями, как описывает Марк, и так, как вы должны думать.
Если вы не интегрируете принцип случайности, вы обнаружите, что торговля - самое неприятное занятие, которое вы можете предпринять. Вы можете генерировать стабильную прибыль, только понимая, что каждая сделка случайна и уникальна, а затем беря эту информацию и используя ее для управления собой после каждой сделки. Не зацикливайтесь на своей последней сделке. Вместо этого сосредоточьтесь на последовательной торговле своим методом снова и снова.
Разочарование возникает из-за ожидания того, чего не может сделать наш метод. Технические методы находят и идентифицируют шаблоны в коллективном человеческом поведении, проблема в том, что результаты не всегда соответствуют шаблону в каждой сделке. Не должно быть связи с результатом и закономерностью. Нет гарантии, что эта сделка будет иметь тот же результат, что и предыдущая, даже если они выглядят одинаково. Скорее, этот метод только говорит нам, что ЕСЛИ мы используем его последовательно, то в течение серии сделок мы должны быть прибыльными.
Думайте о вероятностях, а не о достоверности ...
Возможно, Марк Дуглас больше всего известен тем, что изучал трейдеров, в том, что вам нужно научиться мыслить вероятностями.
Мы обсуждали это немного раньше, но важно понимать, что существует случайное распределение выигрышей и проигрышей по любой последовательности сделок . Трейдеры, которые учатся думать вероятностями, не испытывают психической «травмы», как те трейдеры, которые не научились думать вероятностями, потому что они не «ожидают» выигрыша в любой данной сделке, как те, кто не думает вероятностями. Умение мыслить вероятностями освобождает ваши ожидания от сделок, потому что вы сосредоточены на результатах всей серии сделок, а не на результате какой-либо данной сделки.
Если у вас есть взвешенная монета, которая в 70% случаев будет орлом, вы все еще не знаете последовательность орлов и решек, все, что вы знаете, - СОВЕРШЕННО ВРЕМЯ, 70% подбрасываний орлов.
Остерегайтесь «электронного отключения» ...
Рынки начинались как биржи, на которых люди встречались физически, чтобы торговать товарами, акциями и т. Д. Сегодня рынки в основном полностью электронные, и большинство трейдеров торгуют со своих ноутбуков. Это убирает большую часть личных, человеческих связей из того, что на самом деле является профессией, ориентированной на человека.
Все цены - это события, созданные людьми, все происходит из-за того, во что люди верят…. об этом Марк говорит на своих семинарах.
Типичный розничный трейдер не понимает или не думает о том, что есть более крупные трейдеры, которые могут двигать рынок, поэтому каждое ценовое движение - это то, во что люди верят в будущем, и эти ценовые движения - это то, что я называю ценовым действием. Вы можете найти закономерности (паттерны ценового действия ) в коллективном человеческом поведении, анализируя это ценовое действие. Эти закономерности показывают нам, что вероятность того, что одно событие произойдет, выше, чем другое.
Проблема в том, что шаблоны повторяются случайным образом. Несмотря на то, что критерии верны (торговая модель, которая выглядит хорошо), мы все равно не можем предсказать поведение человека, о чем следует помнить. Когда вы открываете сделку, знаете ли вы, кто встал на другую сторону? Нет возможности узнать. Итак, когда модель проявляется, мы не имеем НИКАКОГО представления о том, кто выйдет на рынок следующим образом, чтобы повлиять на него. Так что нет смысла пытаться «выяснить», сработает это или нет для этой сделки.
По сути, после того, как вы разместите сделку, вам нужно, чтобы другие люди (трейдеры) захотели купить или продать рынок по более низкой цене, чем вы, для того, чтобы вы стали прибыльными в этой сделке. Итак, если вы покупаете рынок, например, по 10, кто-то другой должен захотеть купить его по 11 или 12, чтобы сделать вас победителем. Поскольку вы понятия не имеете, произойдет это или нет, вы не можете предсказать исход любой данной сделки. Помните, что все сделки управляются людьми и находятся под влиянием событий, вы не контролируете их. Ваша торговая стратегия только ставит шансы в вашу пользу на серию сделок, а не гарантирует, что вы выиграете каждую сделку.
Мой разум должен быть свободен ...
Чтобы совершать сделки, не совершая мысленных ошибок, вы не должны думать, что «эта сделка будет выигрышной». Типичный трейдер ожидает, что «эта сделка» окажется выигрышной, или зачем им это делать, верно? Но вы не можете так думать, если хотите стабильно зарабатывать. Как только вы начинаете ожидать, что каждая сделка выиграет, вы эмоционально привязываетесь к ней, когда, как вы уже должны знать, имеет значение не какая-то ОДНА сделка, а важна общая серия сделок и ваша способность оставаться дисциплинированными в этой серии. .
Я должен изменить свое отношение к рынку: думать как профессионал
Профессиональный трейдер не думает про себя: «Будет ли эта сделка работать?» когда присутствует потенциальная сделка, потому что они понимают человеческий фактор, который делает ее в основном случайной (как обсуждалось выше). То , что он или она делает думать о том , что риск; «Насколько я готов позволить этой сделке пойти против меня, прежде чем я увижу, придут ли другие трейдеры и сделают меня победителем?»
В выигрышной сделке трейдеры начинают сосредотачиваться на коррекциях и в конечном итоге выходят на точке с низкой прибылью, вместо того, чтобы видеть, что она вернется вверх.
Перестаньте думать о результате сделки и вместо этого подумайте о риске и о том, где вы выйдете, а не о том, будет ли сделка прибыльной.
Дело не в том, правы или неправы ...
Дело не в том, правы или неправы, дело в шансах. Торговый сигнал не говорит вам, правы вы или неправы, это просто паттерн, который означает, что шансы в вашу пользу. Но вы не можете начать думать, что будете правы, или возникнет целый ряд проблем.
Не думая о том, правы или неправы, вы исключите возможность того, что рынок вас разочарует. Когда у вас убыточная сделка, все это означает, что большинство других трейдеров не разделяли вашего мнения об этом рынке в то время. Просто уйди. Не позволяйте тому, чтобы быть правым или неправильным, затронуть вас или повлиять на вашу уверенность в себе.
Если вы думаете, что будете правы в сделке, по мере того, как рынок движется против вас, у вас будет тенденция, которая говорит вам, что вы правы, и игнорируете информацию, которая говорит вам, что она движется против вас, и что вы действительно может ошибаться в этом. Когда вам нужно быть правым, вы видите то, что вам нужно на рынке, а не то, что на самом деле происходит. Не позволяйте ослеплять себя постоянным стремлением быть правым. Не цепляйтесь за неудачников.
Если вы склонны разочаровываться, это повлияет на ваше восприятие рыночной информации, что в противном случае заставило бы вас сократить свои убытки.
Демо-торговля может показать мне, как думать ...
Были ли вы прибыльны на демо-счете, а затем сразу же начали терять деньги, когда перешли на реальный счет? Если так, то вы не одиноки, такое случается со многими трейдерами, это очень часто.
Трейдеров на самом деле не волнует, правы они или нет на демо-счете, потому что они знают, что не могут потерять или заработать деньги на любой данной сделке. Таким образом, они естественным образом сосредотачиваются на важных вещах; правильно торговать своим методом и медленно, но верно строить свой торговый счет ЗА ВРЕМЯ.
Если вы когда-нибудь заблудитесь и полностью расстроитесь, и взорвите свой аккаунт. Просто вернитесь на некоторое время к демо-счету и обратите внимание на то, что вы чувствуете, как торгуете и т. Д. Вот как вам следует торговать на реальном счете!
Мне нужно хорошее торговое преимущество ...
Как говорит Марк Дуглас, одна из первых вещей, которую вам нужно научиться как трейдеру, - это то, как поставить шансы на успех в свою пользу. Другими словами, вам нужно торговое преимущество с высокой вероятностью. Но помните, что торговое преимущество - это просто более высокая вероятность того, что одно произойдет над другим, в СЕРИИ сделок. Это не гарантия, что вы заработаете деньги на рынках. Вам нужно сочетать это торговое преимущество с надлежащими умственными способностями ...
Один из немногих торговых книг , которые я порекомендую Trading в зоне Марка Дуглас, вы можете купить его по $30 на Amazon здесь. Книги Марка больше посвящены психологическим аспектам торговли, чем стратегии. Когда вы объедините принципы умственной торговли Марка с торговой стратегией с высокой вероятностью, вы будете вооружены солидным торговым «арсеналом» и будете готовы выйти на «поле битвы» (рынок) и последовательно совершать сделки, как опытный профессионал.