Сегодняшний урок поможет вам избавиться от одного из самых серьезных психологических недостатков, стоящих на пути вашего успеха в торговле. Сначала мы определим проблему, а затем поможем вам устранить ее и предотвратить ее повторное появление. По сути, мы собираемся «сделать прививку» вам от одной из худших торговых «болезней», которая ежегодно «убивает» многих трейдеров ...
Эта торговая «болезнь» часто развивается после вашей последней сделки. Поскольку результаты этой последней сделки пронизывают ваш мозг, в зависимости от того, правильно ли вы торгуете и (или) морально ли готовы иметь дело с результатами своей последней сделки, вы можете подвергнуться серьезному риску заболеть этой торговой «болезнью». Читайте дальше, чтобы узнать, что это такое и как от него сделать прививку…
Почему ваша последняя сделка так важна или имеет значение?
Ваша последняя сделка много расскажет мне о вас как о трейдере и как о человеке. Например, соответствует ли ваша последняя сделка другим вашим недавним сделкам? Если это был проигравший, и я вижу, что он был в 5 раз больше, чем ваш предыдущий проигрыш, вы делаете что-то серьезно неправильно; все ваши проигравшие должны быть очень близки к одному и тому же количеству, а некоторые могут быть в безубыточности. Выигрышные сделки, естественно, будут немного отличаться (некоторые 1r, 2r, 3r или больше), но если я вижу много крошечных победителей менее 1R (1-кратный риск) и некоторых сверхбольших, вы, вероятно, тоже не на правильном пути.
Ваша последняя сделка может негативно повлиять на ваше мышление и, следовательно, на вашу следующую сделку. В идеале ваша последняя сделка не повлияет на вашу следующую, но слишком часто для большинства трейдеров она имеет огромное влияние.
Ваша последняя сделка имеет значение только в том случае, если вы торгуете неправильно и тем самым позволяете последней сделке приобретать слишком большое значение. Дело в том, что ваша последняя сделка не должна иметь никакого отношения к общей схеме вещей, и поэтому она не должна иметь никакого влияния на ваше мышление и ваше решение, совершать следующую сделку или нет.
- Если вы только что проиграли, это никак не повлияет на то, что ваша следующая сделка может быть прибыльной.
- Если вы только что выиграли, это не имеет никакого отношения к тому, что ваша следующая сделка может быть проигрышной.
Если вы придерживались своего плана, будь то победа или поражение, вы на правильном пути. Перечитайте последнее предложение еще раз.
Как объясняется в контексте торговли
Как я обсуждаю в своей статье на тему предвзятости новизны в торговле , трейдер имеет предвзятость новизны, когда он слишком сильно сосредотачивается на своих последних торговых решениях / сделках и теряет перспективу в более широкой картине. Другими словами, когда у трейдера есть предвзятость к новизне, он, так сказать, не видит леса за деревьями.
«Человечество склонно оценивать вероятности не на основе длительного опыта, а, скорее, на нескольких последних результатах». - Ваши деньги и ваш Брайан, Джейсон Цвейг
У трейдера может быть как предвзятость новизны выигрышной серии, так и предвзятость новизны проигрышной серии.
- Предвзятость по поводу недавних побед:
Предвзятость относительно недавности выигрышной серии говорит о том, что трейдеры, которые находятся в выигрышной серии (или только что совершили крупную выигрышную сделку), слишком сильно зависят от этой выигрышной серии. Последствия этого заключаются в том, что трейдеры могут увеличить размер риска в своей следующей сделке сверх того, что им комфортно терять, и (или) они могут войти в большее количество сделок, которые нарушают их торговый план / торговое преимущество. Основная психологическая ошибка здесь - чрезмерная самоуверенность. Когда трейдер побеждает, человеческая природа воспринимает меньший риск на рынке и начинает раздувать свое чувство торговых способностей и того, насколько они ответственны за этого последнего победителя, до такой степени, что это становится пагубным. Обычно это заканчивается огромным проигрышем или серией проигрышей, которые быстро сводят на нет все выигрыши, полученные во время выигрышной серии.
- Ошибка в отношении новизны полосы неудач:
Предвзятость относительно недавности полосы неудач говорит о том, что трейдеры, которые находятся в полосе неудач (или которые только что понесли большие убытки), также слишком сильно зависят от этой полосы неудач. Последствия этого заключаются в том, что трейдеры могут уменьшить размер риска ниже своей нормальной суммы риска 1R и (или) они могут заключать уменьшающееся количество сделок из-за страха потерять больше. Основная психологическая ошибка здесь - страх. Когда трейдер проигрывает, человеческая природа - начать воспринимать больший риск на рынке, чем он есть на самом деле, и начать чрезмерно беспокоиться о потерях, и это помогает ослабить чувство торговых способностей и уверенности. Обычно это заканчивается упущенными возможностями и может привести к бесконечному циклу страха и проигрышей, пока трейдер в конечном итоге не откажется от торговли, чувствуя себя измученным и даже «обманутым» рынком.
- Как избавиться от предвзятости в трейдинге:
Хотел бы я отправить вам по почте волшебную пилюлю, которая вылечила бы вашу склонность к предвзятости в трейдинге, но, к сожалению, ее нет. Итак, вам придется внимательно слушать и делать то, что я говорю, если вы хотите избежать этой ментальной торговой чумы.
Избежание предвзятости в трейдинге начинается со знаний, с образования. Сначала вы должны понять, что это просто человеческая природа - слишком сильно зависеть от результатов вашей последней сделки. Как только вы это поймете, вы начнете осознавать себя и, надеюсь, поймаете себя в середине того, что ваша последняя сделка слишком сильно повлияла на вас. Это ваш сигнал сделать перерыв, отойти от рынка на день, пойти почитать книгу, поиграть в гольф, заняться чем угодно и вернуться завтра или на следующей неделе, в конце концов, рынок будет там завтра . Может быть, это не то, что вы хотите сделать или услышать, но это работает, поверьте мне.
Далее вам нужно понять, что одна сделка просто не имеет значения . Так что не придавайте значения! Если вы правильно управляете риском в каждой сделке и придерживаетесь своего торгового плана , вы не должны удивляться или чрезмерно эмоционально относиться к результатам вашей последней сделки, выигрышной или проигрышной. И, поскольку мы перейдем к следующему, вы должны помнить, что любая сделка, рассматриваемая индивидуально, по сути, является случайным событием. Ваше торговое преимущество, которое дает вам более 50% шансов на выигрыш, реализуется ТОЛЬКО в течение достаточно большой серии сделок. Таким образом, смотреть на результаты ОДНОЙ сделки в цепочке из 20-40 сделок совершенно бессмысленно.
Единственное, о чем вы должны беспокоиться в отношении вашей последней сделки, - это то, соответствовала ли она вашему торговому плану или нет. Результаты вашей последней сделки ничего не значат и не должны ничего значить, иначе вы делаете что-то не так. Вбейте это в голову, если хотите навсегда преодолеть предвзятость новизны.
Вы должны тренировать свой мозг, чтобы `` вести себя '' должным образом после последней сделки
Как я уже говорил выше, мы все в основном настроены таким образом, что позволяет нашему мозгу естественным образом придавать слишком большое значение и слишком сильно зависеть от результатов нашей последней сделки. Для большинства трейдеров их последняя сделка слишком сильно влияет на их следующее торговое решение, и связанные с этим эмоциональные взлеты и падения уверенности могут очень быстро привести к разрушению торгового счета.
Примечание. Я не говорю, что вам следует полностью сбрасывать со счетов, когда вы уверены в своих торговых способностях или даже когда чувствуете страх. В самом деле, эти чувства могут быть здоровыми и нормальными в нужных количествах, и они являются частью интуиции опытного трейдера в отношении рынка . Но они становятся опасными, когда становятся слишком частыми или интенсивными, и именно этого мы должны предотвратить.
Вот несколько советов о том, как вы можете тренировать свой мозг для правильной работы после последней сделки, чтобы результат этой сделки не оказал на вас негативного влияния:
- Обманите свой мозг, чтобы он не чувствовал боли. Используя силу позитивного мышления и используя позитивные торговые аффирмации, а также медитацию, вы можете отвлечь свой мозг от одержимости негативными мыслями (например, проигрышной сделкой) и даже физической болью, как описано в статье, обмануть ваш мозг не чувствуя боли .
- Наличие стратегии блокирования негативных мыслей, а также борьбы с ними, когда они действительно возникают, также будет иметь большое значение для устранения предвзятости новизны, о которой мы говорили ранее.
- УБЕДИТЕСЬ, что вы придерживаетесь заранее определенного риска в каждой сделке. Если вы этого не сделаете, вы быстро станете чрезмерно эмоциональным, независимо от того, выиграет эта сделка или проиграет. Если он выиграет, на вас будет влиять смещение новизны выигрыша, а если он проигрывает, то на вас повлияет смещение новизны проигрыша, как обсуждалось выше.
- УБЕДИТЕСЬ, что вы не слишком торгуете, последовательно придерживаясь критериев своего торгового плана, несмотря ни на что. Если вы чрезмерно торгуете, вы станете зависимым от ощущения торговли, как я обсуждаю в своей недавней статье об упреждающих торговых планах . Чрезмерная торговля происходит из-за того, что вашей последней сделке придавалось слишком большое значение.
- Помните, что результаты любой данной сделки - это всего лишь один из примеров вашего преимущества в большой серии, подробнее об этом см. В следующем разделе!
Край против эмоций
Ваше торговое преимущество - это в основном триггер входа, который, разыгрываясь в серии сделок, дает вам шанс заработать больше, чем случайный. Однако край должен воспроизводиться спокойно, независимо от ваших эмоций. Однако ваши эмоции могут повлиять на вашу способность торговать на преимуществе, так что это парадокс сравнения преимуществ и эмоций.
Таким образом, ваша последняя сделка должна быть для вас нерелевантной, чтобы вы действительно могли позволить своему торговому преимуществу разыграться в серии сделок, которые необходимы, чтобы ЗАРАБАТЫВАТЬ ВАМ ДЕНЬГИ.
Как учит покойный великий Марк Дуглас, существует случайное распределение выигрышей и проигрышей для любого данного торгового преимущества, и это ОНИ причина, почему ваша последняя сделка не имеет значения и ДОЛЖНА БЫТЬ неактуальной. Вам нужно постоянно напоминать себе о случайном распределении выигрышей и проигрышей, чтобы помнить, почему ваша последняя сделка не имеет значения, и чтобы вы не позволяли ей отрицательно влиять на вашу следующую сделку.
То, что вы чувствуете, на 100% не имеет отношения к тому, что рынок будет делать дальше. Да, вы можете использовать свое чутье как инструмент, но есть очень тонкая грань между смекалкой интуиции и чрезмерным его использованием.
Если вы торгуете дисциплинированно и должным образом управляете своим риском в каждой сделке, а также не совершаете глупых сделок, это будет иметь большое значение для устранения значительной части негативных чувств, которые трейдеры испытывают после выигрыша или проигрыша. В конце концов, если вы знаете, что придерживались своего плана, даже если сделка была убыточной, вам нечего стыдиться или возмущать ее, вы просто списываете это на убыточное проявление вашего преимущества (одна из большой серии сделок ) и идем дальше; позвольте времени идти и придерживаться своего плана. Как только вы начнете торговать так, как будто каждая сделка не зависит от следующей (потому что это так), вы, естественно, начнете взаимодействовать с рынком таким образом, чтобы это привело к успеху в торговле.
Торгуйте как хедж-фонд ...
Лучшие менеджеры хедж-фондов знают, что, чтобы зарабатывать деньги для своих клиентов, они должны быть спокойными, собранными и расчетливыми. Они просто не могут позволить себе постоянно приходить и уходить с рынка, преследуя каждую мелочь, которая, по их мнению, может быть возможностью. Они знают, что, если бы они сделали это, за ними быстро последовало бы много очень разгневанных инвесторов. Точно так же вы не можете позволить себе постоянно входить и выходить из рынка, транзакционные издержки съедают вас в сторону, торговля как дневной трейдер просто не способствует правильному торговому мышлению.
Если вы хотите торговать так, как будто вы управляете высокопроизводительным хедж-фондом, вам лучше подготовиться к гораздо большему изучению и наблюдению и гораздо менее реальной торговле. Если бы под вашим управлением был 1 миллион долларов, чувствовали бы вы необходимость «быстро зарабатывать деньги»? Нет! Потому что вы знаете, что всего ОДНА хорошая сделка в месяц или даже каждые три месяца может принести вам огромную прибыль, и вы знаете, что лучший способ максимизировать вашу долгосрочную прибыль - просто избегать глупых сделок (чрезмерной торговли).
Управляющие хедж-фондами знают, что меньше сделок = лучшие результаты, на самом деле это проверенная статистика. Когда вы торгуете меньше, это более мирное существование и дает вам гораздо лучшую способность достичь нейтрального состояния ума по отношению к рынку, которое вам нужно для успеха (я имею в виду, по сути, не позволяя вашей последней сделке иметь значение). Если вы постоянно торгуете, вы гораздо больше чувствуете взлеты и падения этих сделок, или на востоке вы с большей вероятностью почувствуете это. Чем чаще вы будете поддаваться искушению чрезмерно повлиять на результаты вашей последней сделки, тем больше вероятность, что они на вас повлияют. Подобно здоровому питанию, самый простой способ добиться этого - просто не забивать свой дом нездоровой пищей.
Вывод
Ваша последняя сделка - это микрокосм вашей общей торговой деятельности и умственного торгового состояния. Если трейдер преуспевает в долгосрочной перспективе, я могу посмотреть на его последнюю сделку в любое время года, и это будет иметь смысл с его торговым планом и будет отражать дисциплинированный, последовательный подход, выигрыш или проигрыш. Это потому, что профессиональные трейдеры знают, что те самые вещи, которые приводят к успешной торговле, такие как последовательность, дисциплина и терпение, - это те же самые вещи, которые помогают им `` вакцинировать '' их от `` чумы '' результатов их последней сделки, заражающей их умы, чтобы влиять на их следующее торговое решение.
Если я посмотрю на снимок ваших последних двух или трех сделок, могу ли я сказать то же самое? Могу я сказать, что это отражает кого-то, на кого не повлияла их последняя сделка? Или для меня было бы совершенно очевидно, что вы позволяете последней сделке определять ваше следующее движение на рынке?
Что вы думаете об этом уроке? Пожалуйста, поделитесь этим с нами в комментариях ниже!