Новый год, несомненно, заставит задуматься о результатах и результатах нашего прошлого года как трейдеров. Это возможность поставить новые цели как для улучшения, так и для преуспевания в новом торговом году в 2020 году.
Для тех из вас, кто боролся в 2019 году, это ваш шанс нажать кнопку сброса и взять на себя обязательство полностью изменить свое мышление и взгляды на торговлю. Это будет включать в себя устранение вредных привычек, которые, как вы знаете, сдерживают вас, и изменение вашего подхода к каждой сделке в течение предстоящего года.
Для тех, кто преуспел и добился подлинных улучшений, это ваш шанс проанализировать каждый аспект вашей торговли и удалить больше тех вредных привычек, которые, как вы знаете, сдерживают вас, и, конечно же, продолжать тонкую настройку хороших привычек, которые привели к вашему развитию. рост и успехи за последний год.
Независимо от того, являетесь ли вы новичком в торговле или ветераном трейдинга с опытом работы более 10 лет, важно записать свои цели и придерживаться их в начале года и в течение всего года. Ваши знания и навыки увеличились бы за последний год, поэтому ваш существующий торговый план также необходимо будет изменить. Редактировать торговый план каждый год - это то, что я делаю лично, и настоятельно рекомендую начать работать и над этим.
Это мой первый урок нового десятилетия 20-х годов, и мудрость, которой я делюсь ниже, была так же актуальна в течение последнего десятилетия, как и в предстоящем новом десятилетии. Рынки и человеческая психология участников рынка никогда не изменятся, поэтому применение мудрости, которой я делюсь с вами здесь, также не изменится.
Вот мой лучший совет и мудрость по доминированию в торговле в 2020 году.
Сосредоточьтесь на одной торговой стратегии или графическом паттерне, пока вы полностью не овладеете ею.
Вместо того, чтобы сосредотачиваться на нескольких торговых стратегиях в этом году, вместо этого возьмите на себя обязательство сосредоточить всю свою энергию на изучении и торговле только ОДНИМ сигналом / паттерном ценового действия.
Вы должны стремиться стать мастером выбранной вами торговой системы , владеть ею, делать ее своей. Только после того, как вы освоите выбранную торговую установку и добьетесь большого успеха в более крупной серии сделок, вы можете переходить к освоению еще одного дополнительного паттерна сигнал / ценовое действие. Вы должны бороться с искушением рубить и менять торговые стратегии любой ценой. Придерживайтесь этой единственной идеи, религиозно сосредоточьтесь на ней и обязательно доведите ее до конца.
Сократите время, которое вы тратите на торговлю, и увеличьте время, которое вы узнаете о торговле.
В начале моей карьеры трейдера я был настолько одержим, что 14 часов в день проводил, наблюдая за экранами своего компьютера или телефона, наблюдая за сделками, наблюдая за открытыми сделками, постоянно открывая и закрывая сделки. Я совершенно не мог контролировать свои эмоции, как и 95% трейдеров, читающих этот урок.
К сожалению, большинство трейдеров проводят весь день, приклеившись к экранам торговых точек или телефонов, весь день, как наркоман, блуждающий по казино, наблюдая за карточками и играющими в кости. Не думайте ни на мгновение, что из-за того, что вы умны, образованы или добились успеха где-то еще в жизни, вы не можете стать зависимыми от торговли , это может случиться с кем угодно. Если вы проводите все свое свободное время перед графиками в поисках следующей лучшей сделки или наблюдаете за своими открытыми сделками тик за тиком, вы разрушите свою торговую карьеру и баланс своего торгового счета.
Некоторых из вас может удивить, узнав, что я трачу меньше часа в день на анализ графиков и размышления о том, какие сделки я собираюсь совершить, какие ордера я собираюсь разместить и управлять своими открытыми сделками. Я ничего не могу добиться, наблюдая за рынками или торгами, я не могу контролировать, что рынок делает или будет делать. Торговля часто похожа на наблюдение за высыханием краски большую часть времени. Я предлагаю вам не приходить на рынок каждый день в поисках развлечений или действий, его здесь нет.
Исправьте вашу личную предвзятость при подтверждении сделок и рынка в целом.
Вы можете этого не знать, но вы смотрите на рынок разными глазами в зависимости от двух вещей. 1. Вы занимаетесь сделкой или 2. Вы ищете сделку. Это своего рода предвзятость «подтверждения», которую большинство людей не может устранить без серьезной практики и опыта. Трейдеры делают ошибки, потому что они запрограммированы предвзято относиться ко всему, что происходит или вот-вот произойдет.
Примером такого предубеждения может быть следующее:
Вы покупаете золото сегодня, оно поднимается на 20 долларов за один день, и вы чувствуете себя уверенно, затем вы видите новостную статью, в которой говорится, что на следующий день началась война в Иране и что золото, вероятно, будет расти, и вы начинаете чувствовать себя еще более уверенно .
Второй пример будет просто противоположностью приведенному выше:
Вы покупаете золото сегодня, оно падает на 20 долларов, вы не чувствуете уверенности, затем вы видите новости, в которых говорится, что война с Ираном предотвращена и не началась, и что золото, вероятно, упадет, и вы начнете чувствовать себя еще хуже .
Теперь я хочу, чтобы вы спросили себя, растет ли золото или падает, или новостные события о начале или окончании войны ЛЮБОЕ повлияли на ваш исходный вход в сделку и настройку ценового действия, которую вы использовали для подтверждения входа? Ответ очевиден - нет, но все же 95% трейдеров по-прежнему будут иметь предвзятость из-за этих «подтверждающих факторов».
То, что я хочу, чтобы вы здесь поняли, на самом деле просто в теории и практически невозможно реализовать в реальном мире, и чтобы исправить это, потребуется много практики. Вы должны подходить к каждому решению, будь то вход в сделку, выход из сделки или что-то среднее, со 100% нейтральностью, нулевой предвзятостью и нулевой привязанностью. В каком-то смысле это означает, что мы думаем и действуем почти бесчеловечно, робко, безразлично.
Люди - естественные органические существа, прошедшие миллиарды лет эволюции, которые повлияли на то, как мы думаем и действуем в целом. Финансовые рынки - это игра, изобретенная людьми, а не часть нашей органической эволюции. Мы должны изучить правила игры и полностью овладеть своими эмоциями, чтобы играть в нее.
В следующий раз, когда вы будете в сделке или собираетесь войти в нее, не слушайте внешних влияний, таких как новостные статьи или видео на YouTube, и никогда не ищите информацию, чтобы убедить вас в том, что вы сделали правильный или неправильное решение о сделке. Вы единственный, кто должен это определять!
Помните и избегайте предвзятости недавнего времени.
Предубеждение относительно недавнего прошлого - это когда человек или группа людей полагают, что то, что происходит сейчас, или то, что происходило в недавнем прошлом, продолжится в будущем. Предвзятость в торговле с недавних пор будет лучше всего описана, когда трейдеры и инвесторы видят, что фондовый рынок имеет тенденцию к росту в течение нескольких лет, и полностью убеждены, что такая же восходящая тенденция сохранится в течение следующих нескольких лет. Это классическое человеческое поведение, мы влюблены в то, что происходит сейчас, и верим, что то, что происходит сейчас, просто продолжится, даже не ища свидетельств, противоречащих нашей точке зрения, и даже не предполагая, что другая версия событий может развернуться.
Например, трейдер может иметь выигрышную серию в течение 3 месяцев, и каждый день, когда она длится, он будет становиться все более и более уверенным и может фактически начать вести себя так, как будто они непобедимы. В результате трейдер увеличивает риск до необоснованного уровня, становится слишком самоуверенным и полностью забывает свой торговый план и заранее определенные правила ведения бизнеса.
Трейдер, ослепленный предвзятостью новизны, начинает торговать совершенно иначе, чем то, что принесло им эту цепочку недавних успехов, и в конечном итоге это чрезмерно самоуверенное и жадное состояние ума приводит к тому, что трейдер отказывается от всех прибылей, которые он только что получил, и, возможно даже больше. Не упивайтесь недавним успехом, вместо этого всегда доводите до первого дня и относитесь к каждой сделке как к уникальной ситуации, придерживаясь установленных вами правил и процессов!
Запишите свои большие цели в виде утверждений и раз в несколько дней читайте их про себя вслух.
Аффирмации старой школы, которым учат великие успешные авторы нашего времени, такие как Наполеон Хилл / Карнеги, на 100% все еще работают и работали для меня более 16 лет в торговле, бизнесе и жизни.
Если вы хотите что-то изменить или чего-то достичь, вам следует немедленно записать это на бумаге, а также на карточках-подсказках и читать их про себя вслух каждые несколько дней, а еще лучше - каждое утро и вечер.
Постановка цели с помощью утверждений немного сложнее, чем просто сказать: «Я хочу быть богатым» или «Я хочу быть хорошим трейдером». Вот несколько моих собственных утверждений из прошлого, которые помогут вам понять, как эти утверждения должны выглядеть на бумаге. Цели могут быть ориентированы на будущее, например: «Я буду», или они могут положительно предполагать будущий результат, например: «Я», или они могут быть «самоуправляемыми», например: «Я должен»
«Я стану прибыльным трейдером, постоянно управляя своим риском и управляя своими эмоциями»
« Я профессиональный трейдер
« Я должен торговать как бизнес »
« Я не знаю, какая торговая установка выиграет или проиграет, поэтому я должен открывать каждую сделку. который без вопросов соответствует моему торговому плану »
Замедли все это.
Я говорил об этом в 50% уроков в этом блоге, поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь снова о достоинствах терпения и ожидания лучших сделок, чтобы найти вас.
Чтобы испытать большие движения и сделки с большим вознаграждением за риск, вам действительно нужно держать свои сделки намного дольше, до точки, когда вы почувствуете дискомфорт и стресс.
Избегайте задним числом и разочарованием, позвольте вашим сделкам разыграться, созреть и принести вам плоды. Не собирайте урожай, пока он не будет готов, и не паникуйте из-за непогоды.
Вы бы наблюдали, как плодовое дерево постоянно растет и плоды растут на его ветвях? Рынок намного медленнее, чем вы можете себе представить , поэтому дайте ему возможность передохнуть и пора двигаться.
Еще одно преимущество замедления вашей торговли:
- Вы избегаете замораживания аккаунта
- У вас меньше шансов на торговлю в период резкого движения цены и, в конечном итоге, обескровливания вашего счета.
- Меньше шансов стать зависимым от торговли
Несколько хороших сделок в месяц достаточно для создания значительного торгового счета и образа жизни в долгосрочной перспективе. Вы можете даже обнаружить, что в течение нескольких дней и недель вам нечего будет делать, это хорошо и означает, что вы приближаетесь к мировоззрению профессионального трейдера.
Не пропускайте сделки.
Мы все скучаем по этим крупным сделкам, но именно то, сколько из этих крупных сделок вы упускаете за год, определяет вас как трейдера. Большинство из вас, вероятно, испытают синдром «оленя в свете фар», когда вы замираете перед лицом отличной торговой установки или вы сомневаетесь в себе после анализа графика до смерти и в конечном итоге убеждаете себя в том, что не пользуетесь совершенно хорошей торговой установкой. Как вы, возможно, уже знаете, многие из этих пропущенных сделок часто превращаются в отличные прибыльные сделки, и почти каждый раз, когда это происходит, вы НЕ участвуете в сделке.
Поскольку результаты каждой сделки случайным образом распределяются во времени, ни у кого нет навыков, чтобы знать наверняка, какие сделки будут прибыльными, а какие - проигрышными. Используйте эту неизбежную статистическую реальность, чтобы укрепить свою уверенность в том, чтобы начать совершать больше сделок, которые соответствуют условиям вашего торгового плана, и продолжать подвергать себя определенному вами преимуществу и получать от этого прибыль. Если вы продолжаете отклоняться от своего плана и избегать торговых сетапов, потому что вы «не думаете о них», вы уничтожите все преимущества, которые у вас были / были на рынке.
Выходите из сделок, если они близки к вашей цели.
Помимо отсутствия хороших сделок без причины, еще одна большая проблема, о которой я постоянно слышу в линии поддержки по электронной почте, - это то, что трейдеры не достигают целевых показателей прибыли ИЛИ становятся проигравшими, потому что их целевой показатель прибыли был пропущен, и вскоре после этого сделка развернулась.
Есть 3 возможных решения этой проблемы:
Каждый раз выходите из сделки на несколько пунктов до запланированного целевого уровня прибыли. Таким образом, вы не сидите часами и не паникуете по поводу того, что рынок приближается к вашей точке выхода, но еще не достигает идеального уровня.
Каждый раз, когда вы выбираете цель прибыли в будущем, постарайтесь не быть настолько идеальным и вместо этого сделайте ее на 10 пунктов меньше исходного уровня, который вы определили для выхода из сделки. Таким образом, вы можете начать видеть больше заказов с целевой прибылью, выполненных и выполненных в соответствии с планом.
Вы также можете искать несколько наград с более низким R, чтобы укрепить уверенность. Вместо того, чтобы всегда искать 2 к 1 или 3 к 1, возможно, ищите 1 к 1 или 1,5 к 1 для следующих 20 сделок и посмотрите, сможете ли вы укрепить свою уверенность, последовательно попадая в несколько победителей. Обязательно следите за каждой сделкой, чтобы увидеть, как далеко они зашли после вашего выхода, так как это даст вам представление о том, насколько вы можете увеличить свои множественные цели в будущем. Получение такой меньшей прибыли не может быть устойчивой навсегда, но вы наверняка приобретете больше уверенности и многому научитесь за этот период, так что это стоит того.
Рискуйте одинаковой суммой за сделку.
Самая главная причина неудач трейдеров - плохое управление капиталом, особенно тем, насколько они рискуют при каждой сделке. Это скучная тема, но это важная тема, которая спасет вас в долгосрочной перспективе.
Крайне важно, чтобы вы выбрали фиксированный риск в долларах на сделку и придерживались его, пока не достигнете где-то от 50 до 100 рублей в общих единицах прибыли в течение 12 месяцев. Зачем кому-то рисковать большими деньгами в следующей сделке, если они не могут доказать себе, что могут зарабатывать деньги в течение длительного периода времени?
Подумайте об этом долго и усердно, когда в следующий раз вы случайно решите пойти на полную и рискнуть в следующей сделке больше денег, чем в предыдущей. Пока вы не создадите собственный рекорд прибыльности и не будете абсолютно уверены в том, что делаете, сделайте одолжение себе и своему банковскому балансу и придерживайтесь фиксированной суммы в долларах, которую вы заранее определяете в своем торговом плане, и не отклоняйтесь от этой суммы.
Избегайте торговли на рынках, на которых вы не должны.
Есть тысячи рынков, и все они доступны для торговли одним нажатием кнопки. Однако не все рынки созданы равными из-за ликвидности и размера, и это меняет шансы.
Просто нет необходимости отклоняться от наиболее ликвидных и наиболее широко отслеживаемых рынков, таких как основная валюта, основные фондовые индексы, золото и нефть и т. Д. Практически все профессионалы торгуют на этих рынках, и вы тоже должны. Вы действительно думаете, что торговать турецкой лирой лучше для вас в долгосрочной перспективе, чем, скажем, торговать евро долларом? Я настоятельно рекомендую вам не поддаваться соблазну экзотических рынков, просто удалите их из своего списка наблюдения. Для вашего сведения, я наиболее часто торгую на рынках. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, CRUDE OIL, GOLD, S&P 500, HANG SENG, SPI 200 и DAX.
Подведите итоги того, что вы сделали правильно, а что нет.
Напомним, что вы сделали хорошо:
Я уверен, что в 2019 году были как взлеты, так и падения, и всегда есть что-то положительное, что можно извлечь из того, что было. Важно отметить, что в этом году вы преуспели в торговле. Записывайте, что вы сделали правильно, и похлопайте себя за это. Очень сложно сохранять дисциплинированность в торговле в течение всего года. Итак, если вы все же оставались дисциплинированными, даже в отношении определенных аспектов вашего торгового подхода, убедитесь, что вы продолжите делать это в новом году.
Напомним, что вы сделали не так:
Что вы сделали не так в своей торговле за последний год и как вы собираетесь исправить это в 2020 году?
Другой профессиональный трейдер однажды сказал мне: «Меньше сосредотачивайся на проигравших, а тем более на победителях». Только несколько лет спустя я начал понимать, что он имел в виду на самом деле. Он имел в виду, что каждый момент на рынке уникален, и никакие две сделки никогда не будут «абсолютно» одинаковыми . Каждый раз, когда вы видите похожую торговую установку, результат будет другим, а выигрышные или проигрышные сделки будут случайными с течением времени.
Трейдеры обычно терпят неудачу, повторяя одни и те же ошибки снова и снова и не учясь на них. Итак, вы должны решить внести изменения на новый год вперед. Принимаете ли вы эмоциональные решения входить и выходить из сделок, основываясь на страхе и жадности? Вы слишком много рискуете на сделку? Вы постоянно меняете торговые стратегии и не соблюдаете правила входа в сделки в своем торговом плане?
Чтобы попасть на правильный путь в торговле, нужно просто принять «решение измениться». Большинство торговых ошибок, ведущих к убыткам, можно избежать, если контролировать себя и придерживаться своего плана и правил. То есть вести все как в бизнесе.
Разработайте план улучшения.
Вам нужно двигаться вперед как в торговле, так и в жизни. Примите решение прекратить повторяющиеся торговые ошибки, которые, как вы знаете, можно исправить; ошибки, такие как торговля без действительного торгового сигнала, риск намного больше, чем вы предполагаете, вход и выход из сделок из-за страха или жадности, а также полное отсутствие эмоциональности и самоконтроля. Именно из-за этих распространенных ошибок трейдер терпит крах и сгорает.
Единственный способ заработать на торговле - это иметь торговую стратегию, составлять из нее торговый план и иметь дисциплину и умственные силы, чтобы придерживаться ее в течение достаточно длительного периода времени, чтобы позволить вашим выигрышным сделкам компенсировать ваши проигравшие.
Если вы знаете, что упали в 2019 году, сейчас, в начале 2020 года, лучшее время для того, чтобы подвести итоги того, что вы сделали правильно, что вы сделали неправильно, и попытаться понять, как вы можете улучшить. Вы же не хотите сидеть здесь в той же позе через год, не так ли? Если нет, то действуйте сейчас.
Вывод.
Я надеюсь, что сегодняшний урок даст вам некоторое вдохновение, чтобы начать процесс анализа того, что вы сделали правильно и неправильно за последний год, чтобы вы могли составить список целей и утверждений на предстоящий 2020 год. Надеемся, что это упражнение будет тем, что вам нужно, чтобы вывести свою торговлю на правильный путь в этом году.
- Какая у вас самая большая проблема на рынке?
- Что вы знаете, что вам нужно улучшить в своей торговле в следующем году?
- Какова ваша основная цель в 2020 году?
- Есть ли у вас какие-то утверждения, которые вы планируете читать себе каждый день?
Поделитесь своим ответом в комментариях ниже! Поступая таким образом, вы не только помогаете себе, будучи подотчетными, но также помогаете своим коллегам-трейдерам, давая им понять, что они не одиноки в том, с какими проблемами они сталкиваются и какие цели у них есть.