Чтобы ответить на вопрос: "Почему трейдеры попадаются на ложные пробои ", следует разобраться в причинах появления ложных пробоев.
🔸1. Стадия формирования значимого уровня
Нужно признать, что сколько человека не учи, он все равно будет искать самый легкий вариант. Ориентируясь на абсолютно любой уровень, трейдер ищет возможность и, как это очень часто бывает, попадается на этом.
Разберем пример. Начинается восходящее движение и упирается в уровень сопротивления. По прошествии времени, когда мы видим, что от этого уровня было уже 3 или даже 4 отскока, мы можем судить, что это место интересно игрокам и на него обращают внимание.
Стоит ли в этом случае, выставлять пробойные отложенные ордера? Всегда плясать надо от стопа. Учитывая то, что пробойный отложенный ордер придется ставить на уровень 1.13 (может чуть выше), а стоп лосс устанавливать ниже консолидации на уровне 1.1240, встает вопрос: "А есть ли такая железная уверенность, что не будет ложного пробоя и я готов рискнуть 60 пп?"
🔸 2. Вовлечение эмоциональных трейдеров в рынок
Что происходит дальше? После очередного касания нижней границы консолидации, рынок начинает импульсно стрелять вверх. Именно эти импульсные выстрелы, побуждают трейдеров вступить в игру, т.к. в такие моменты, неопытные трейдеры начинают паниковать, что движение возобновилось и они остались в стороне.
Игроки начинают открывать сделки как угодно и по какой угодно цене, лишь бы успеть заскочить в лонг, в уходящий поезд. Их мышление затуманено жадностью, что они опоздали и есть вероятность остаться вообще без позиции.
И пускай они не раз попадались на подобные провокации, согласиться с тем, что уровень действительно пробит, гораздо проще, чем с тем, что их пытаются в очередной раз подловить на ложном пробое.
"Посмотри какое резкое движение вверх, если сейчас не купить, позже будешь жалеть..." Приходили ли вы когда-нибудь, к таким же выводам?
Но думать надо о другом: "А надо ли прыгать в уходящий поезд и принимать поспешные выводы? ". В такие моменты забываешь все чему учился, главенствуют эмоции и жадность упустить сверх прибыль.
🔸 3. Ложный пробой и разворот
Трейдер до такой степени взволнован своей мнимой прибылью, что забывает обо всем, а между тем, рынок сам ему подсказывает правильно он поступает или нет.
▪️Сильно увеличился объем, в момент пробоя уровня.
О чем это может говорить? Или здесь посыпались стопы, или в рынок активно входят покупатели. ВАЖНО!!! Именно покупатели, а не продавцы, т.к. психологически, легче покупать после пробоя, чем продавать.
▪️Начали появляться разворотные свечные комбинации:
Что то среднее между Медвежьим поглощением и Харами. И сразу же за ней, вторая разворотная фигура Медвежье поглощение.
Три сигнала, что рынок готов к развороту, и на все три сигнала, как показывает практика, трейдеры не обращают ни малейшего внимания.
Ложный пробой - сигнал к действию
На основе уже изложенного материала, можно составить торговую стратегию, которая будет приносить прибыль.
Обязан ли новичок, интересоваться и исследовать ложные пробои ? Безусловно. Абсолютно любое значимое движение, начинается именно с ложного пробоя и если трейдер, умеет безошибочно определять "ложняки", то:
▪️Трейдер получает самую лучшую цену для входа в сделку.
▪️Вместе с лучшей ценой, трейдер имеет возможность поставить очень маленький стоп.
▪️Чем лучше вход, тем легче удержать позицию.
Подводя итог выше сказанному, хочу особенно акцентировать ваше внимание на фактах, которые указывают на природу ложного пробоя:
▪️повышенный объем при пробитии уровня;
▪️разворотные паттерны.
Будьте бдительны, если видите крепкий уровень, держите ушки на макушке, вполне вероятно крупный игрок спровоцирует очередной ложный пробой. Выучите всего две особенности ложного пробоя и вы сможете обойти стороной, хитроумные ловушки расставленные крупными игроками.
Так же, не стоит забывать, что ложные пробои очень часто случаются во время сильных новостей, почему и предлагаю не торговать в это время.
Пробойные стратегии в техническом анализе относятся к категории классических, и уже несколько поколений трейдеров убеждается в их эффективности на любом торговом активе. Главная идея: движение рынка всегда стремиться к «точке равновесия» и если цена долгое время колеблется внутри определенного диапазона накапливая «рыночный интерес», то за этим обязательно следует прорыв и одна из сторон (покупатели или продавцы) начинают доминировать, так как между ними никогда не бывает долговременного баланса сил. В момент пробоя появляются отличные возможности для торговли и каждый трейдер должен уметь ими пользоваться.
Что такое «истинный» пробой
Это пересечение ценовым графиком ключевого уровня, такого как границы трендового канала, уровни поддержки/сопротивления, ценовые максимумы/минимумы и т.д. После пересечения (пробития) цена продолжает движение и вероятность возврата к предыдущим значениям очень низка. Пробой означает появление на рынке серьезных событий способных двинуть цену на большое расстояние.
Ситуация может развиваться следующим образом:
▪️Цена сможет продолжать движение в сторону пробоя и откатится к исходному значению;
▪️Закрепится за уровнем, и будет двигаться дальше. В этом случае можно говорить об «истинности» пробоя.
Если рынок делает несколько ложных пробоев, тем сильнее и значимее связанный с ними уровень и требуется значительное усилие для его преодоления. Обычно самые «истинные» пробои наблюдаются на таймфремах от часового (Н1) и выше после 2-3 неудачных попыток.
Основные варианты пробоев 👇
Признаки «истинного» пробоя
▪️Пробойная свеча закрыта далеко за уровнем или полностью находится выше или ниже него;
▪️Уровень закрытия свечи должен быть от уровня на расстоянии большем чем средняя волатильность актива за посление 5-7 периодов;
▪️Если цена не делает обратного пробоя как минимум 3-4 свечи можно считать, что рынок окончательно преодолел уровень. Для среднесрочной и внутридневной торговли оптимальным контрольным является промежуток 2-3 часа.
Необходим постоянный контроль объемов (даже если имеются только тиковые), и какие они были до, во время и после пробоя. Если нет соответствующего резкого увеличения, то это просто один из многих ценовых рывков которые провоцируют маркетмейкеры и более ничего.
Что такое «ложный» пробой?
Технический анализ под значением «ложный» считает пробой ценового уровня с быстрым (не более 2-3 свечей) возвратом цены к исходному уровню. Ложные пробои имеют прямую связь с психологий рынка. Это типичный «стадный» рефлекс когда мелкие игроки пытаются ухватиться за почти закончившиеся движение, не проведя соответствующего анализа. В итоге они залетают, когда тренд уже достиг своей вершины и выходят когда он уже достиг дна.
Признаки ложного пробоя
▪️Тренд и сильные ценовые уровни всегда нужно искать на более старших таймфеймах, чем тот на котором будем открывать сделку. Если на промежутках Н1 и выше наблюдается среднесрочный тренд, а на более младших таймфреймах начинаются появляться пробои, то с высокой вероятностью можно предполагать очередные спекуляции с целью «вытолкнуть» с рынка мелких игроков, которые в основном открываются уже в конце движения. Чем больше анализируемый период, тем более надежен пробой.
▪️В момент пробоя смотрим возможные графические паттерны, в которых он произошел. Свеча с малыми тенями и большим телом закрытая выше или ниже сильного уровня – сильный признак «истинного» пробоя. Известные паттерны такие как «Голова-плечи» или «Двойное дно/вершина» склонны к накоплению основной массы рыночного интереса на линиях «шеи» или точках «дно/вершина». Именно там происходит основная масса «ложных» пробоев из-за противоположных интересов участников и постоянному срабатыванию небольших стопов, после которых цена быстро возвращается к первоначальному уровню;
▪️В средне- и долгосрочных пробойных стратегиях всегда следите, чтобы пробой был ниже (при падении) или выше (когда рост) цены закрытия предыдущего дня;
▪️Если пробит уровень поддержки/сопротивления, а осциллятор, такой как MACD, показывает дивергенцию, то чаще всего это ложный провыв.
Пробой на паттерне «ПИН-бар»
Если пробой оказался неудачным, можно заработать на откате от сильного уровня, но большинство трейдеров, увлекаясь анализом поведения цены в зоне пробоя, не замечают возможностей, которые дает формирование знаменитого ПИН-бара.
Pin Bar – одна из наиболее сильных разворотных моделей на периодах от H1 и выше. После первой боковой свечи, которая чаще всего выглядит как пробой уровня, формируется центральная свеча с коротким телом и длинной тенью, так называемый «нос». Чем он длиннее, тем сильнее будет ожидаемое разворотное движение. Ниже приведена общая схема паттерна и классическая методика его отработки.
Для рабочей структуры ПИН-бара необходимо:
▪️ТЕЛО - не более 20% от размера длинной тени или вообще без нее;
▪️НОС - должен заканчиваться далеко за границей «глаз», а тело должно быть на уровне «глаз» и максимально близко к противоположному концу бара («молот» при бычьем и «перевернутый» молот при медвежьем тренде);
▪️ПИН-бар не должен быть внутренним баром;
▪️открытие/закрытие ПИН-бара должно произойти в диапазоне «левого» глаза.
Для последующей успешной отработки ПИН-бар должен находиться:
▪️около уровней поддержки/сопротивления;
▪️сильных дневных или недельных max/min;
▪️уровней Фибоначчи;
▪️длинных скользящих средних;
▪️уровней pivot point.
Открываем позицию после закрытия «носа», лучше всего отложенными ордерами BuyStop и SellStop на max/min значениях ПИН-бара. Уровень StopLoss -в пределах 3-5 пунктов от длинной тени, профит можно снимать трейлингом или частичным закрытием позиции на ключевых уровнях паттерна.
Можно использовать специальные технические индикаторы для определения наиболее близких к идеалу (параметры настраиваются) и пригодных для торговли паттернов. После установки индикатор Pinbar автоматически определяет уже сформированные ПИН-бары и отмечает их стрелками соответствующего цвета и направления.