Возможно, вы слышали о торговле «3 М»; Разум, деньги и метод. В этом уроке мы собираемся обсудить первую М - разум. Психология торговли - критически важная тема, которую трейдеры должны изучать на раннем этапе своего торгового пути, потому что, если вы не понимаете роль, которую ваш разум играет в торговле, вы застрянете в цикле нескончаемых торговых ошибок и разрушения счета. -выходы.
Торговля, возможно, больше, чем любая другая профессия в мире, является чрезвычайно интеллектуальным занятием. Это означает, что большая часть того, что вы «делаете» во время торговли, происходит в вашем собственном уме. Если вы не контролируете свой разум должным образом, у вас нет абсолютно никаких шансов зарабатывать стабильные деньги на рынке, на самом деле вы почти наверняка потеряете деньги, если не поймете и не будете контролировать свой разум.
Из моего опыта работы с начинающими трейдерами мне стало очевидно, что, хотя большинство трейдеров осознают, что психология является важным фактором в торговле, очень немногие из них уделяют ей достаточно внимания. Психология трейдинга попадает в ту же лодку, что и управление капиталом для многих трейдеров, эта лодка - лодка «Я сделаю это позже, когда начну зарабатывать деньги на рынке». К сожалению, эта лодка никогда не подходит для этих трейдеров, потому что невозможно заработать на рынке, если вы не сделаете надлежащих и сознательных усилий, чтобы овладеть своим торговым мышлением.
Эмоции торговли
Чтобы понять, а затем в конечном итоге победить свою торговую психологию, вам необходимо досконально понимать основные эмоции, которые вы, несомненно, испытаете при торговле на рынке.
Примечание : эти эмоции в основном относятся к торговле на реальном счете, демо-торговля не вызывает таких же эмоциональных и психологических реакций у людей, потому что здесь не задействованы реальные деньги.
Жадность . Старая поговорка с Уолл-стрит: «Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, а свиней убивают» - действительно выдержала испытание временем. Жадность говорит сама за себя, но есть некоторые ключевые моменты, о которых вам нужно знать, когда вы торгуете на рынке.
Самый очевидный и важный аспект жадности, который вам нужно понять, заключается в том, что если вы не контролируете ее, она заставит вас слишком сильно стараться зарабатывать деньги на рынке, что на самом деле приведет к потере денег. Совершенно очевидно, что торговля - это «зарабатывание денег», поэтому она естественным образом вызывает в вашем уме жадность при открытой двери. Я мог бы буквально весь день писать о жадности, но главное, что вам нужно понять, это то, что единственный способ действительно эффективно бороться с ней - это понять, что единственный способ стабильно зарабатывать деньги на рынке - это проявить терпение.
Если у вас небольшой торговый счет, жадность не поможет вам построить его быстрее. Вам поможет терпение и последовательность, а это требует дисциплины. Последнее, что вы хотите сделать, - это попытаться переоценить или чрезмерно использовать свой небольшой счет в надежде на то, что `` повезет '', потому что даже если вам повезет и вы немного увеличите его, вы только что усилили жадное поведение, что в конечном итоге приведет к потере всей прибыли и обвалу вашего счета. Короче говоря, короткого пути к успеху в торговле нет, он достигается только благодаря силе последовательности .
Поскольку я обсуждаю более подробно в своей статье о низкочастотной и высокочастотной торговле , эйфория имеет тенденцию негативно влиять на трейдера, придавая ему слишком много уверенности, ложной уверенности или чрезмерной уверенности, как бы вы это ни называли. Похоже, что это часть нашей врожденной человеческой привязки к предположению, что МЫ были основной причиной, по которой у нас была прибыльная сделка, и когда у вас есть череда прибыльных сделок, это предположение становится еще более укоренившимся в нашем мышлении. В конце концов, что обычно происходит, трейдер начинает воспринимать меньший риск на рынке, чем есть на самом деле, и это заставляет его начинать совершать сделки, которые не соответствуют критериям их торговой стратегии, также известные как чрезмерная торговля. Эта чрезмерная самоуверенность также может привести к тому, что трейдер будет рисковать больше, чем ему комфортно проигрывать в сделке, и когда вы объединяете трейдера, который слишком много торгует и слишком много рискует, у вас есть рецепт разрушения счета.
Страх / Сомнение - Страх имеет свое место в психологическом «арсенале» трейдера, если хотите. Однако страх также может доставить трейдеру массу проблем. Во-первых, во время торговли хорошо иметь некоторый страх; вы хотите понять реальный риск, связанный с любой сделкой, которую вы совершаете или собираетесь совершить. Вы должны всегда знать, что можете проиграть в любой сделке, которую совершите, потому что ваше торговое преимущество / стратегия имеет случайное распределение победителей и проигравших. . По сути, это просто означает, что любая сделка имеет по существу «случайный» результат, даже если ваше торговое преимущество будет иметь определенный общий процент выигрыша, этот процент выигрыша должен увидеть серию сделок, чтобы разыграться. Таким образом, вы всегда должны понимать, что любая сделка, которую вы совершаете, потенциально может быть проигрышной, этот страх и понимание риска поможет вам компенсировать и контролировать жадность и эйфорию, которые мы обсуждали ранее.
Однако не все страхи хороши для трейдера. Фактически, помимо реалистичного «страха» перед риском, связанным с торговлей, страх вреден для трейдера. Вы не хотите бояться использовать совершенно хорошую торговую стратегию Price Action , другими словами, вы не хотите слишком сильно бояться. Трейдеры обычно боятся торговать, когда они рискуют слишком большими деньгами на сделку (будучи жадными), поэтому правильное управление риском каждой сделки будет иметь большое значение, чтобы помочь вам избежать слишком большого страха перед торговлей. Вы должны начать понимать, как связаны многие из этих эмоций; эйфория и быстро приводит к жадности, а жадность может быстро привести к страху. По сути, торговля - это игра, в которой вы сознательно контролируете себя и не позволяете эмоциям и чувствам контролировать ваши действия на рынке.
Надежда. Надежда - это еще одно из тех типично положительных эмоций / чувств, таких как эйфория, которые обычно являются отрицательными в сфере торговли. Когда вы входите в новую сделку, это нормально и почти неизбежно. очевидно, вы хотите, чтобы сделка работала в вашу пользу. Однако важно понимать, что рынку нет дела до вас или вашей «надежды», и он будет делать то, что хочет, независимо от того, чего вы хотите или на что надеетесь.
Поэтому, как трейдеру, вам следует держать свои надежды под контролем. Вы должны понимать, что каждая сделка действительно имеет случайный результат, потому что на рынке может случиться все, что угодно . Опять же, как я обсуждал выше, это не означает, что «торговля является случайной», это просто означает, что любая отдельная сделка, взятая отдельно, имеет в основном случайный результат, даже если ваша торговая стратегия / преимущество в целом может, например иметь процент выигрышей 55% при большом размере выборки / серии сделок. Дело в следующем: не надейтесь ни на одну сделку, вместо этого вы можете надеяться, что ЕСЛИ вы будете последовательно следовать своей торговой стратегии, со временем преимущество окупится, и ваш общий процент выигрыша будет реализован.
Сожаление заставляет трейдеров прыгать обратно на рынок (обычно без их преимущества) после убыточной сделки или после того, как упустил хорошую торговую установку. Я знаю трейдеров, которые буквально пожалели о том, что обанкротили свой торговый счет. Они сделали это, постоянно чувствуя сожаление после сделки, выигравшей или проигравшей. Они сожалели о том, что не смогли получить каждый пункт при движении, поэтому сразу же прыгали на рынок, чтобы попытаться заработать больше денег, что неизбежно приводило к убыткам. Они сожалели о проигранных сделках и сразу же прыгали на рынок после проигравшего, чтобы попытаться вернуть деньги, которые они только что потеряли.
Я еще раз поясню, почему сожаление - это пустая трата времени, учитывая тот факт, что каждая сделка имеет случайный результат. Если вы действительно понимаете и верите, что результат каждой сделки не зависит от результата предыдущей, тогда вы поймете, почему сожаление является пустой тратой вашего времени и энергии. Вам НЕОБХОДИМО выработать некоторую дисциплину и до некоторой степени торговать «льдом в жилах», потому что, если вы будете сожалеть о каждой сделке, вы окажетесь на быстром пути к уничтожению торгового счета.
Гнев / разочарование - гнев и разочарование тесно связаны, и иногда их трудно отличить друг от друга. Самая большая проблема, возникающая в результате гнева и разочарования, заставляет трейдеров чувствовать, что они хотят отомстить на рынке. Прекращение выхода из сделки на 1 пипс только для того, чтобы затем увидеть рост торговли в вашу пользу, может быть очень неприятным событием и может даже разозлить вас, заставляя вас войти в `` сделку мести '', что в основном означает только вас. вернуться на рынок, потому что вы злитесь, что потеряли деньги или, возможно, не заработали так много, как вы думали.