Найти тему
Patchnote
1 подписчик

УК «Открытие» выпустила новый БПИФ «Всепогодный», в состав которого входят пять фондов ETF

15
1 мин

Структура фонда

БПИФ «Всепогодный» размещает средства в 5 ETF:

  • Акции компаний США — SPDR S&P 500 ETF TRUST следует за индексом S&P 500. Данный индекс состоит из акций 500 крупнейших компаний из различных секторов экономики, имеющих наибольшую капитализацию;
  • Облигации компаний США — iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF следует за индексом Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. В данном индексе широко представлены ликвидные, номинированные в долларах корпоративные облигации, торгующиеся в США.
  • Золото — SPDR Gold Shares. Портфель полностью обеспечен реальными слитками, а сам ETF является крупнейшим частным хранилищем золота в мире.
  • Недвижимость США — iShares U.S. Real Estate ETF следует за индексом Dow Jones U.S. Real Estate Index. В состав данного индекса входят акции компаний, инвестирующих в жилую и коммерческую недвижимость США.
  • Акции компаний развивающихся стран — iShares MSCI Emerging Markets ETF следует за индексом MSCI TR Emerging Markets Index. Данный индекс показывает изменение капитализации крупнейших компаний развивающихся стран.
-2

Доходность

Доходность индекса «Open All-Weather» за период с 31.08.2015 по 31.08.2020 г. составила 58.54% по данным Санкт-Петербуржской Биржи, где индекс рассчитывается с 2005 года. График, методику и базу расчёта индекса можно посмотреть по ссылке .

Комиссии 

Вознаграждение управляющей компании составляет 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и биржи — от 1,5% до 0,05% (в зависимости от стоимости чистых активов фонда); иные расходы — не более 0,1%. Эти комиссии учитываются в стоимости пая.

Таким образом, клиент заплатит УК от 0,86% до 2,4%  в зависимости от  стоимости чистых активов фонда.

В биржевых инвестиционных паях клиент не платит за покупку и продажу инструмента. Однако возможны комиссии на стороне брокера. Условия и тарифы можете уточнить у компании, где у вас открыт брокерский счет.

Тикер OPNW

Источник: https://www.open-am.ru/ru/private/bpif/
Публикация: Софья Пестерева