На графике X5 Retail Group отчетливо видны классические формации в рамках волновой теории Эллиотта:
В рамках IV циклической волны, которая является коррекцией ко всему пандемическому росту с марта 2020 г., сформировалась сложная коррекционная комбинация (W)(X)(Y)(X)(Z) и, возможно, она уже закончилась на уровне 0,382 Фибо (2554 руб.) и дальше начинается V циклическая волна, первая цель которой 3700, вторая 3973...
Почему именно эти цели? Потому, что, судя по сформированному волнами I и III каналу, которые были достаточно мощными (88 и 95% роста, соответственно) - волна V, скорее всего будет короче, чем эти предыдущие волны роста, и они могут быть равны 0,5 или 0,618 от длины волны I. Сроки достижения этих целей также указаны - конец лета 2021 года и начало 2022 года.
Сейчас бумага сформировала двойное дно в районе 2550 и это хорошая возможность сформировать позицию на средне- и долгосрок. На втором дне можно добавить позицию, а для тех, кто не хочет сильно рисковать - можно поставить достаточно короткий стоп на эту дополнительную позу - видно, что эта зона (2540-2580 руб.) неоднократно являлась зоной поддержкой, кроме того, она находится аккурат на дне первичной волны ④ меньшей степени, а как известно, это, как правило и бывает дном коррекции в рамках коррективной волны более высокой степени.
...но держим в уме, что логичнее было бы потрогать дно канала и 0,5 Фибо на уровне 2375 😉
Может ли бумага пойти еще ниже? Всё может быть, но Эллиотт говорит нам, что комбинации сложнее, чем WXYXZ бывают очень редко, поэтому усложнение маловероятно и возможно мы уже видели первую волну нового роста и сейчас это очень глубока коррекция во второй (коррективной) волне - зачастую так и формируются формации "двойное дно" по Эллиотту.
Вывод: покупать в долгосрок и усредняться на 2375 руб., если все же коррекция продолжится, т.к. компания продолжает выплачивать неплохие дивиденды (в 2021 году ожидается около 200 руб., а это уже 7,8% дивидендной доходности, что очень неплохо) плюс, бумага может показать еще очень неплохой рост. Для краткосрочников - логический стоп ниже 2530 руб.