Думаю у всех кто инвестирует возникала такая мысль - а можно ли жить на #дивиденды или можно ли составить такой портфель, с помощью которого можно выйти на дивидендную пенсию?
Сегодня мы разберём 3 компании, так называемых дивидендных аристократов, инвестируя достаточную сумму денег в #акции которых можно с большой долей вероятности прийти даже к дивидендной пенсии.
Есть много причин купить эти 3 компании в свой #инвестиционный портфель, помимо дивидендов и держать их всю жизнь.
1. Genuine Parts
Первой компанией о которой мы поговорим будет Genuine Parts. Компания занимается продажей автомобильных запчастей, промышленных запчастей, канцелярских товаров и электрических / электронных материалов.
Данная компания занимает одно из первых мест в списке дивидендных аристократов. Её показатель - 64 года подряд выплаты дивидендов, которые только наращиваются.
Дивидендная доходность за 2020 год составила 3,72%. Кризис и коронавирус не повлиял на дивидендные выплаты, они не только не прекратились, а ещё и увеличились.
На графике ниже можно увидеть выплаты дивидендов с 2014 года.
Отчётность компании
Отчёт за 2020 год ещё не вышел, поэтому сложно сказать каким был год для компании. Будем анализировать квартальные отчёты.
А исходя из квартальных отчётов можно сделать вывод, что кризис и пандемия неслабо ударили по компании. В 1 квартале доход упал до ~4,1 млрд. $, потом за 2 квартал упал ещё ниже. И только в 3 квартале компания смогла выровнять показатели.
За 3 квартала валовая прибыль успела сократиться и к 3 квартале почти вернулась на докризисные показатели. А вот выручка так и не восстановила свои докризисные позиции.
На протяжении 5 лет компания находится в боковике, что нормально для компании, которая ориентируется на стабильность. Вообще, стабильность развития - это отличительная черта дивидендных аристократов.
2. Procter & Gamble
Procter & Gamble - компания производит и занимается распространением потребительских товаров. Компания считается основательницей системы управления брендами. На данный момент, компании принадлежит 66 брендов, такие как Comet, Naturella, Old Spice, Head & Shoulders, Londa, Gillette, Venus и многое другое.
Компания Procter & Gamble на протяжении 64 лет выплачивает и наращивает дивиденды. График роста дивидендов можно посмотреть на фото выше.
Анализ отчетности
В 2019 году общий доход компании был 67684 млн. $, а в за 2020 год 70950 млн. $. Чистая прибыль увеличилась в несколько раз по сравнению с 2019 годом и стала ровна 13027 млн. $.
По расчётам компании Procter & Gamble темпы роста выручки в следующем году составит 4%. Прибыль на 1 акцию должна увеличиться на 4-8%, скорректированная прибыль на 5-8%.
Прогнозы по доходу и EPS компания перевыполняет, даже не смотря на кризис и пандемию. С начала 2020 года, как и ожидалось показатели немного упали, но показатели 2019 года компания уже превзошла.
Дивидендная доходность за 2020 год составила 2,54%. Компания во время кризиса и пандемии сохранила дивиденды и увеличила их. В 2021 году уже было выплачено 0,7907$ на акцию, а со следующей выплаты ожидается очередное увеличение дивидендов.
3. Coca-Cola
Компания Coca-Cola - производит всеми знакомый газированный безалкогольный напиток. Coca-Cola доступна во всех странах мира, кроме Куби и Северной Корее.
На сегодняшний день компания является крупнейшей из своей отрасли, ей уступают PepsiCo на 10%, Monstar Beverage и Dr. Pepper почти в 5 раз.
Компания знаменита следующими продуктами: Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Rich, Pulpy, Burn, Bon Aqua.
Анализ отчётности
Кризис и пандемия сильно ударила по компании. Общий доход сократился до 33014 млн.$ в 2020 с 37266 млн.$ в 2019 году. Аналогично сократилась и чистая прибыль до 7747 млн.$
Не смотря на ухудшения показателей, компания выполняет поставленные прогнозы по EPS и доходу. В 2020 году доход компании составил - 8,6 млрд.$ и EPS составил 0,47, при прогнозе 8,6 млрд.$ и 0,42 соответственно.
Компания является дивидендным аристократом, уже 58 лет выплачивает и повышает дивиденды в среднем 1,5-2%. Текущая див. доходность 3,3% годовых при уровне выплат в 70% от денежного потока.
Всем удачи! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и узнавайте много нового.
