Спрос на риск вернулся
На рынках продолжаются очень хорошее настроение, очень высокий спрос на риск. Это видно по цене на нефть марки Brent, которая добралась уже до отметки в 63$ за баррель. Нефть как встала в восходящий тренд, так и продолжает расти.
Ещё один из факторов в копилку роста цен на нефть — это недавние новости из Техаса. Из-за холодов там останавливается добыча. А с учётом проблем с логистикой и перебоев с энергоснабжением суточное производство в штате может упасть на несколько сотен тысяч баррелей. Ожидание возможного дефицита нефти толкает цены наверх.
Тренд сохраняется, потому что доллар слабеет. Это тоже плюс для цен на нефть. Инвесторы, понимая, что центральные банки продолжают печатать деньги, ищут варианты альтернативных инвестиций.
Сегодня рынки США закрыты из-за того, что там отмечается День Президентов. Джо Байден по-прежнему максимально толкает свой пакет стимулирования экономики. Рынки верят, что эти деньги будут. Трампа не будут наказывать импичментом. Сейчас Байден все свои усилия сосредотачивает на том, чтобы запустить пакет стимулирования, который ему сейчас очень нужен.
Это всё один большой и жирный плюс для фондовых рынков.
На этом фоне растут и нефть, и другие активы.
В воскресенье биткоин протестировал новый исторический максимум — отметку в 49,5 тысяч долларов. Это абсолютно фантастический результат!
Есть 2 новости, которые стали триггерами для разгона биткоина:
- Канада одобрила свой первый биржевой фонд для биткоинов. Это ещё больше расширяет его доступность для розничных инвесторов
- Сообщение от агентства Bloomberg
Агентство Bloomberg сообщает:
«Подразделение Morgan Stanley Counterpoint Global также рассматривает возможность первых инвестиций в криптовалюту».
Есть также абсолютно шокирующая история от компании Tesla, которая нам рассказала о том, что 1,5 миллиарда долларов резервов было направлено в биткоин.
На этом фоне крипта всё больше становится признаваемым практически везде активом, мейнстримом. Это и толкает котировки наверх. Инвесторы начинают думать, что даже 50 тысяч долларов — это не предел.
Бычий рынок: спекулятивные перегибы
Понимание того, что на рынках сейчас очень много денег, и эти деньги хотят быть куда-то проинвестированы, тот факт, что рынки такие волатильные, они так легко разгоняются, многих людей вгоняют в безумие!
Людям кажется: «Чёрт, все вокруг зарабатывают! А я сижу. Никуда ещё не проинвестировал. А давайте-ка я вложусь в специфическую криптовалюту, потому что сосед сказал, что она ещё не взлетела, или куплю акции компании, которая занимается марихуаной!» На рынке постоянно везде — прострелы.
Меня эта ситуация немножко пугает. Но факт остаётся фактом.
В этом году синхронно с криптовалютой выстреливает и рынок «зелёных» компаний, которые занимаются марихуаной. И крипта, и конопля растут фактически в тандеме.
ETF-фонд на компании-производители марихуаны Alternative Harvest с тикером MJ только за 3 дня прибавил 42%. Но потом он за 2 дня шлёпнулся на 26%. Здесь такая же сопоставимая волатильность, как и по криптовалюте.
Поговаривают, что коноплю немножко разгоняют на форуме WallStreetBets. Там обсуждаются «зелёные» компании. На этом фоне приходят инвесторы, которые начинают дружно входить, чтобы запампить и эти активы тоже. На данном рынке совершенно фантастический ажиотаж!
Акции крупных компаний-динозавров со стабильными историями уже перегреты. На этом фоне в спекулятивной мании инвесторы запрыгивают в акции компаний мелкой капитализации, в которые при других обстоятельствах они бы не зашли. Но они видят там нереализованный потенциал для роста. Там тоже происходят прострелы.
Индекс Russell 2000, который инвестирует в компании малой капитализации, пока демонстрирует лучшие квартальные показатели по сравнению со старым добрым индексом широкого рынка S&P 500. Это тоже очень интересный тренд, который говорит нам о перекосах на фондовом рынке в настоящий момент!
Аналитики очень по-разному относятся к тому, что происходит сейчас на рынках.
В банке Goldman Sachs Group считают:
«Это новая нормальность. Начинаем к ней привыкать и формировать свои инвестиционные подходы, исходя из неё».
ФРС будет печатать деньги ещё довольно долго. Значит, и рынки тоже будут расти.
В Goldman Sachs Group озвучивают довольно важную мысль. Сейчас рынки очень сильно перегреты. Если не прилетит никаких «чёрных лебедей», то растущий тренд может продолжиться. Инвесторы продолжат зарабатывать деньги. Но если придёт резкий острый негатив, то реакция на перегретых рынках будет очень быстрой. Сильнее всех будут падать именно те активы, которые сегодня являются фаворитами рынков:
- криптовалюта
- зелёная энергетика
- марихуана
- компании малой капитализации
Это всё будет шлёпаться в самую первую очередь.
Пожалуйста, имейте это в виду! Принимайте этот факт во внимание при составлении своих инвестиционных портфелей сейчас.
Индикатор Баффетта: тревога!
Говоря о возможном падении рынков в ближайшее время, многие апеллируют к знаменитому индикатору Баффетта, который подразумевает отношение капитализации рынка акций США к ВВП страны.
Индикатор буквально кричит нам: «Ребята, рынки уже находятся на очень беспокойных отметках».
В 2019 году этот индикатор превысил уровни времён пузыря доткомов 2000-х гг. Это должно было насторожить инвесторов и заставить выйти из активов.
Индикатор Баффетта продолжает расти. Ничто его не может остановить и выбить из растущего тренда.
На пике пузыря доткомов в начале 2000 г. легендарный индикатор Баффетта находится на отметке в 71%. Сейчас значение уже подошло к 200% и имеет все шансы даже превысить этот уровень.
Насколько же рынок сейчас дорог! Но рынки при этом продолжают упрямо переть наверх. Спасибо центробанкам!
Nissan Motor и Apple не договорились
По поводу электромобиля Apple продолжают распространяться самые разнообразные слухи.
На данный момент ситуация такова. Apple явно ищет партнёра, чтобы можно было возложить на него обязанность за производство непосредственно электромобилей. Но никто с Apple работать в производстве электромобилей не хочет по следующим причинам:
- Помимо своего бренда, пока не очень понятно, что ещё Apple может предложить индустрии электромобилей
- Никто не хотел бы превратиться в такую компанию, как Foxconn. Это тайваньская компания, которая занимается сборкой смартфонов и iPhone для Apple. С одной стороны, роль этой компании огромна, но никто её не знает. Она не так классно зарабатывает! Триллионную капитализацию имеет именно компания Apple, а не Foxconn
До этого были переговоры с Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation, которые провалились. Теперь Apple общается с Nissan Motor.
Сегодня пришла новость о том, что Nissan Motor отказался производить электромобили под брендом Apple.
Электромобиль от Apple — это знаковый момент для всей индустрии. Если Apple на этот рынок придёт, то придётся подвинуться Tesla и многим другим тоже. В нашем мире решает маркетинг. А маркетинг Apple делать умеют.
Посмотрим, к чему это приведёт.
Мосбиржа: новый график торгов
С 1 марта сделки на срочном и валютном рынках Московской биржи можно будет совершать с 7:00. Сейчас торговля начинается в 10:00 и длится до 23:50 по московскому времени. Это удобное обновление, особенно для клиентов из восточных регионов России, а также из стран Азиатского региона.
Мосбиржа подразумевает, что такие новшества помогут улучшить сотрудничество со следующими странами:
- Гонконг
- Сингапур
- Индия
- Китай
По заявлению Московской биржи:
«Здесь инвесторы проявляют высокий интерес к российской торговой площадке».
Инвесторы смогут:
- быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры
- реализовывать дополнительные торговые арбитражные возможности в утренние часы
Сотрудничество с азиатскими торговыми площадками и инвесторами получит новый импульс развития.
На мой взгляд, это очень хорошая новость. Если вам удобно по дороге на работу заняться выбором акций и биржевых инструментов, и вам нужно купить валюту для этого, теперь вы можете это сделать в любое удобное для себя время.
Оригинал статьи на нашем сайте