Перечисление финансов по использованному листу в ФССП, как правило, осуществляется компанией-работодателем при получении исп. листа на удержание заработной платы сотрудника для тех или иных должностей (по алиментам, кредитам и налогам).
Новый контрагент формируется в 1С Бухгалтерия 8.3 следующим образом (рис.1):
- Сперва нужно перейти в меню Справочники и выбрать пункт Контрагенты.
- Далее следует сформировать нового контрагента (ССП) и внести его банковские реквизиты. В строке «Вид контрагента» нужно указать «Государственный орган».
- Далее нужно выбрать пункт «Банковские счета», после чего открыть сформированный расчетный счет.
- Далее нужно выбрать пункт «Настройка ПП и требований».
- В строке с названием контрагента необходимо выбрать вариант «Другое». Графа станет активной, после чего в нее можно будет внести реквизиты ССП в соответствии с предоставленными сведениями.
- В случае необходимости можно указать шаблон назначения платежа. Он будет автоматически отображаться в сформированном ПП, если выбран вариант «Другое».
- В процессе заполнения ПП можно скорректировать реквизиты получателя при помощи одноименной ссылки (рис.2).
Составление ПП в 1С Бухгалтерия (рис.2):
- Перейдите в меню Банк и касса и выберите пункт Платежные поручения.
- Сформируйте ПП при помощи пункта «Создать», после чего заполните его:
- выберите тип операции «Прочие расходы с контрагентами»;
- выберите ссылку под полем «Банковский счет» и в графе с ИНН укажите ИНН физ. лица, с зарплаты которого удержана выплата приставам. Строку КПП заполнять не требуется. Далее следует перепроверить название плательщика в соответствующей строке;
- в качестве получателя укажите ССП;
- перепроверьте реквизиты получателя;
- в поле с очередностью платежа следует указать вариант «4»;
- внесите размер платежа. Графу со ставкой НДС заполнять не требуется;
- далее нужно перейти по ссылке «Реквизиты для перечисления налогов и прочих платежей в бюджет». Поле КБК заполнять не требуется. В поле с ОКТМО нужно внести значение, предоставленное ССП. В поле со статусом плательщика нужно указать код 19. В строке УИН можно указать соответствующее значение (при наличии). В строку с номером документа нужно внести идентификационный номер физлица с двузначным кодом документа. Прочие поля заполнять не требуется.
- Укажите назначение платежа: лицо, из зарплаты которого осуществлялось удержание, реквизиты исполнительного листа и прочей документации для идентификации платежа.
- В строку со статьей расхода необходимо выбрать или сформировать новую статью перемещения финансов с типом расхода «Оплата труда».
- В поле «Состояние» нужно выбрать подходящий вариант.
- Чтобы составить печатный вариант акта следует выбрать пункт «Платежное поручение» (рис.3).
- Далее выбирается пункт «Сохранить и закрыть».
- Получив банковскую выписку, следует сформировать в 1С Бухгалтерский учет акт списания с расчетного счета. Для этого нужно выбрать ссылку ввода соответствующего акта.
Программный продукт 1С Бухгалтерия вы можете взять у нас в аренду за 1000 рублей в месяц.