Инвесторы и трейдеры для планирования своей деятельности на финансовых рынках пользуются техническим и фундаментальным анализом.
Фундаментальный анализ базируется на анализе финансовых и производственных показателей компании, акции которой мы рассматриваем, на новостях по этой компании, а также на людском факторе, то есть что люди думают о ней и о ее деятельности.
Технический анализ - это использование различных инструментов прогнозирования, основанное на изменении цен в прошлом, когда ситуация была такая же, как сейчас. Используются волны Элиота и Ганна, углы Вульфа, сетка Фибоначчи, уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, скользящие средние и их пересечения и сотня-другая различных биржевых индикаторов и осцилляторов, таких как RSI, MACD, Аллигатор, Боллинжер, Пивот и так далее.
Всё это прогнозирование, на самом деле, имеет мало общего с реальностью и служит лишь ориентирами для принятия решений, чтобы можно было хоть как-то создать мнение по поводу происходящего на рынках. Ключевыми словами здесь являются мнение и ориентиры.
Давайте посмотрим примеры, чтобы не быть голословными.
На графике мы видим как была перекупленность, затем обновление вершины, отсутствие коррекции к скользящей средней, ВЫНОС на новый уровень, снова обновление вершины, дивергенция и сигнал на вход в ШОРТ. По техническому анализу, инструмент теперь точно уж должен хорошо скорректироваться вниз, как минимум на 40%, так что у нас есть железобетонная возможность получить прибыль.
Но что было дальше на самом деле:
В реальности же случился вынос вверх на 86%, который лишил депозитов всех шортистов, которые вошли в рынок по сигналам технического анализа.
Использование фундаментального анализа тоже бывает не всегда благоприятным. Рассмотрим пример:
Биткоин падал очень стремительно, сперва на 50%, а потом на 60 к отметке в 3750$. 12 марта 2020 года навсегда запомнился всем трейдерам. Падение было вертикальным и за 1 день Биткоин подешевел на 50%.
Что ж, фундаментально, от этого актива следовало избавиться навсегда и больше вообще о нем никогда не вспоминать. Многие так и поступили. Но что было дальше?
Биткоин вырос на 1200% за 11 месяцев!
Думаю этих двух примеров вполне достаточно, чтобы перейти к тому, что происходит в действительности и на что следует смотреть при оценке направления рынка.
Начнем с того, что для торговли на Бирже требуется совершенно другой образ мышления, нежели тот, к которому мы привыкли.
1. Обычно задаваясь целью заработать деньги, мы рассуждаем так: то, что дорожает, надо покупать, а что дешевеет - продавать, чтобы не остаться в убытке. Звучит логично, не правда ли?
2. Или вот еще: Валдай находится на пол пути между Москвой и Питером, машинист поезда решает, куда ехать - в Москву или в Питер. И если Москвичи заплатят больше, то поезд поедет в Москву, а если Питерцы, то в Питер. Логика 100 процентная.
Представьте себе, что рассуждая как в первом, так и во втором примере, вы абсолютно точно потеряете все свои деньги, пытаясь заняться трейдингом.
Подумайте, кому выгодно гнать цену наверх, продавцу или покупателю? А вниз? Вот правильные ответы: Низкая цена выгодна покупателю, поэтому именно покупатель давит на инструмент сверху, чтобы купить актив дешевле. Ну а продавец, используя все способы манипуляций, тащит цену наверх, как можно выше, чтобы выгоднее продать.
И чем ниже цена, тем активнее покупатель покупает, а чем выше, тем активней продавец продает.
Что еще интересно, так это то, что, торгуя на Бирже, мы едем в Москву за счет питерцев, а в Питер за счет Москвичей. Где же логика?
Логика в том, что на Бирже вы не просто продаете что то как в супермаркете, нагрузил тележку, заплатил на кассе и пошел домой. Тут всё совершенно по-другому. В каждой сделке всегда есть две стороны: продавец и покупатель. Если вы покупаете один Биткоин, то кто-то продает вам один Биткоин по той цене, которую вы видите на графике.
В случае супермаркета, вы бы купили яблоки у того, у кого они были и с кем вы бы сошлись по цене, а молоко - у того, у кого было бы молоко.
Как буд-то нет ни касс, ни сотрудников, у куча людей с товарами и ценниками, по которым они готовы продать свои товары. При чем есть много людей, у кого молоко по разным ценам, и если кто-то готов продавать свое молоко дешевле, чем у других, то остальные тут же снижают цену, чтобы не остаться с молоком, которое дешевеет. И вот тут мы уже начинаем говорить по законам рынка.
На самом деле, тот, кто был готов продать молоко дешевле и был крупным покупателем, сбивающим цену на молоко, чтобы скупить всё молоко в супермаркете себе и продавать его дороже! Начинаете понимать?
То есть, нисходящее движение цены на молоко в нашем примере, было спровоцировано крупным покупателем, прикинувшимся продавцом, сделано за счет потерь других продавцов, которым пришлось продавать дешевле, чем они изначально собирались = мы едем в Москву за счет Питерцев. Вот так вот.
Конечно, крупный игрок продавливает стопы, создает ажиотаж и панику, ставит в стакан ордеров ложные ложные крупные приказы на покупку, так называемые стенки, резко отменяет их, чтобы цена упала ниже, а он скупил всё дешевле, использует ещё много других методов манипуляций, но не техническое объяснение его методик является темой данной статьи.
Вы должны понять, что цена идет вверх за счет денег шортистов, а вниз - за счет лонгистов, и давит он цену вниз, чтобы купить и затем продать дороже, а выносит вверх, чтобы продать как можно выгоднее.
Теперь, когда мы посмотрим на график, станет понятней, что происходит и мы увидим логику и действительность:
При этом движение вниз было за счет лонгистов, которым пришлось продавать свои Лайткоины ему, так как цена падала. А вверх - за счет шортистов, которые покупали Лайт дороже, чем продали, так как он выносил их стопы и толкал цену вверх. При этом в первой части, лонгисты продавали ЕМУ, а во второй части шортисты откупали У НЕГО тот Лайткоин, который он скупил дешево у лонгистов в первой части.
Смотря на график, вам нужно понимать, за чей счет было сделано движение (прошлое), кто сейчас расплачивается за то, что происходит (настоящее), и куда крупняк ведет цену с целью получения прибыли (будущее). Именно так нужно оценивать график.
Уверен, что теперь ваши логические размышления несколько поменялись, и вы не будете продавать то, что дешевеет, а покупать то, что дорожает.
Мало того, фундаментальный и технический анализы хорошо известны "крупняку" и он активно использует их, чтобы вытрясти из вас ваши деньги.
До встречи в новых статьях)