Добрый день Дамы и Господа.
Алроса. Покупать или нет? Есть ли перспективы у старомодного бизнеса в современном технологичном мире?
Справка. Алроса мировой лидер по добыче и обработке алмазов. Основные источники сырья находятся в России(Якутия)
Действуем по нашей схеме.
Дивиденды. Средние за последние 5 лет 6,47%. Будут увеличивать и платить в будущем? Ответ очевиден. Смотрим состав акционеров.
Компания принадлежит государству, которое через дивиденды забирает прибыль. Больше добавить нечего.
Потенциал.
Финансовые показатели за 2020 год будут плохими. А что делать, всем было нелегко. Алмазный бизнес пострадал одним из первых. Рассматривать сейчас отчет за 3й квартал смысла нет. Подождем годового.
Текущие мультипликаторы: P\E = 28 EV\EBITDA = 8,7 Debt\EBITDA = 1,25 Они высокие из-за временного спада продаж, которого не будет уже через 3-5 кварталов. Уже в 2021-2022 году компания выйдет на докризисные показатели.
Ну и для наглядности посмотрим на ракету с мартовских низов. Нефтяники, банки, туризм еще даже не вышли на докризисные котировки.
Риски. Искусственные бриллианты. Метод выращивания был открыт в 1953. Сейчас они занимают 0,28% рынка ювелирных изделий. Все. Больше ничего знать не нужно.
Вывод Покупал в портфель по 76! Жалею, что больше не взял. Буду докупать при цене ниже 100 и радоваться жизни.
Любите себя, не покупайте подделок!
Смотрите в следующих сериях: М.видео платит дивиденды! Надо брать?
Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии!
Узнавать о новых статьях и следить за новостями можно в телеграме. ЗДЕСЬ
Не является инвестиционной идеей, рекомендацией, сигналом и т.д. и т.п. и все прочее… Автор просто переносит свое мнение на цифровые страницы...
