Прошедший год стал для мировой экономики одним из самых тяжелых во всех планах. Падение целого ряда секторов оказалось даже глубже последствий ипотечного кризиса 2008 года, когда все готовились к краху доллара и коцу света. Однако был и целый ряд активов, который неожиданно принес их владельцам баснословный доход в тысячи процентов а то и в 2 тысячи процентов. Рассказываю, что это за активы и во что можете инвестировать и вы.
Илон Маск и акции Tesla
Цена акций 1 января 2020: $88,6
Цена акций 1 января 2021: $870,02
Рост в процентах: 893%
В 2020м году компания известного предпринимателя Илона Маска под названием Тесла показала феноменальный рост в 10 раз. При этом многие скептики решительно не верили в успех компании Илона Маска, ссылаясь на ее убыточность в недавнем прошлом.
Причин роста в 2020м было много. Во-первых, компания вышла из убытков и демонстрировала впервые прибыль. Во-вторых, это позволило ей пройти все необходимые процедуры, чтобы попасть в индекс S&P500 в конце года. Правда только со второй попытки. Но это не показатель.
В течение года акции уверенно росли, к лету они доросли до $300-350 за штуку. А после окончательного попадания в индекс S&P500, компания Илона Маска начала феноменальный рост, продолжавшийся весь ноябрь и декабрь, прибавив к цене более $300. Январские гонки по акциям, взвинтившее их цену до $880, пришлось уже на активную фазу войны участников форума мемов Reddit с хедж-фондами Уолл-стрит.
Акции GameStop
Цена акций 10 декабря 2020: $14,12
Цена акций 28 января 2021: $467,19
Рост в процентах: 3200%
Это, пожалуй, самая запоминающаяся и безумная история на рынках за последние 20 лет. Еще в августе 2020 года акции малоизвестной компании GameStop с сетью магазинов по продаже компьютерных игр стоили меньше $5. Они падали на протяжении 4 лет, несмотря на прибыльность компании. Ряд крупных хедж-фондов считал бизнес-модель компании бесперспективной – большинство покупок игр проходит в цифровых магазинах – и открывал по этим акциям короткие позиции.
Суть короткой позиции в том, чтобы взять акцию в долг у брокера, продать ее по текущей рыночной цене и через определенное время, в надежде на снижение цены акции, купить ее обратно, вернув долг брокеру. Разница между текущей ценой и ценой обратного выкупа составляет прибыль играющего в короткую позицию. Но есть нюанс. Если цена акции начнет быстро расти, брокер потребует довнесения средств, что приводит к шорт-сквизу - вынужденной покупке акций по текущей цене для закрытия коротких позиций, что вызывает обычно кратковременный, но лавинообразный рост цены акции.
В декабре 2020 в финансовой ветке сообщества Reddit (более 36 млн пользователей) призывают скупать акции GameStop, чтобы проучить «бумеров с Уолл-стрит». Форумчане пользуются простыми приложениями для покупки акций прямо со смартфона. К 22 января во флешмобе участвует уже большинство пользователей сообщества, разгоняя цену акций вдвое. Это вызывает шорт-сквиз и массовый выкуп акций фондами, что провоцирует еще больший рост цены акций.
К 26 января потери фондов, играющих против акций GameStop достигают $5 млрд, некоторые из них оказываются на грани банкротства. На следующий день об этой ситуации пишет в твиттере Илон Маск, вызывая еще больший ажиотаж. Цена на акции растет до своего максимума в $467,19. Пользователи начинают скупать и акции других компаний: Tesla, Nokia, AMC, Blackberry. Их курсы тоже устремляются на десятки и сотни процентов вверх.
Общие убытки игроков по коротким позициям переваливают за $70 млрд. В то же время сервис торговли акциями со смартфона Robinhood вводит ограничения на покупку акций ряда компаний, включая GameStop. Начинается обратное ралли и цена акций в следующую неделю падает до $53,5.
Воскрешение биткоина
Курс биткоина 11 декабря 2020: $18 030,5
Курс биткоина 9 января 2021: $40 652,6
Рост в процентах: 125%
Большую часть года курс биткоина болтался в диапазоне $10-15 тыс, но как и на прошлое ралли в 2017 году, ноябрь-декабрь стали месяцами быстрого роста.
В конце 2020-го рост курса биткоина объясняли избыточной ликвидностью на финансовых рынках. Власти США и Евросоюза в качестве мер поддержки экономики на фоне пандемии COVID-19 делали как прямые выплаты населению, так и финансово поддерживали бизнес. Все это привело к большому денежному навесу, который и нашел свое применение на рынке криптовалют.
Кроме того, платежные сервисы Square и PayPal, которым пользуются около 300 млн человек, добавили в свои приложения возможность покупки криптовалют. Упрощение доступа к торгам сыграло свою роль в новом ралли, как и в истории с акциями GameStop.
Новые ценовые рекорды продержались недолго. Однако коррекция цен была не столь большой, как в 2017-м. Курс биткоина упал до $30-31 тыс, а затем снова продолжил рост.