8 февраля 2021 года на Московской бирже стартовали торги биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов (БПИФ) « Дивидендные Аристократы США » (тикер: FMUS) от УК «Финам Менеджмент». Первый в линейке управляющей компании биржевой фонд отслеживает динамику индекса Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, состоящего из высокодоходных дивидендных акций американских эмитентов. Отличительной особенностью нового БПИФ является низкий порог входа и высокая ликвидность.
Что в основе
Индикатором для БПИФ от управляющей компании «Финам Менеджмент» выступает ETF Schwab U.S. Dividend Equity , повторяющий динамику индекса Dow Jones U.S. Dividend 100 — он включает в себя высокодоходные американские акции с максимальной исторической последовательной выплатой дивидендов. При этом входящие в индекс эмитенты имеют наилучшие фундаментальные показатели относительно аналогов.
Структура индекса Dow Jones U.S. Dividend 100 состоит из ценных бумаг эмитентов-представителей таких ключевых отраслей экономики США, как финансы, промышленность, потребительские товары, технологии, нефть и газ, телекоммуникации, здравоохранение, потребительские услуги, добыча ресурсов.
Разбивка по секторам
График индекса Dow Jones U.S. Dividend 100 с момента выпуска 31 августа 2011
Ключевые активы ETF Schwab U.S. Dividend Equity:
XOM — EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK — 4.57%
TXN — TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 — 4.09%
MMM — 3M CO COMMON STOCK USD.01 — 4.00%
MO — ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333 — 3.87%
UPS — UNITED PARCEL SERVICE CL B COMMON STOCK USD.01 — 3.80%
PEP — PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 — 3.79%
IBM — INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 — 3.76%
BLK — BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 — 3.70%
QCOM — QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 — 3.66%
KO — COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 — 3.64%
Источник: https://www.schwabfunds.com/products/schd
Технические моменты:
- Статус квалифицированного инвесторам не требуется
- Приобретение паев БПИФ "Дивидендные аристократы США" на Московской бирже осуществляется за российскую валюту, при этом рублевая стоимость пая привязана к курсу доллара, что нивелирует валютный риск. Высокую ликвидность паев БПИФа обеспечивает наличие маркет-мейкера, который заключает договор с биржей о поддержании цен.
- Начальная стоимость пая БПИФ "Дивидендные аристократы" составляет 10 рублей, размер лота - 1 пай. Полученные дивиденды реинвестируются, что способствует увеличению стоимости пая. Пай можно приобрести на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).
- Клиенты АО "ФИНАМ" и АО "Банк ФИНАМ" при покупке паев БПИФ "Дивидендные аристократы США" освобождены от уплаты брокерской комиссии. Стоимость операций по покупке паев данного БПИФ для клиентов других брокерских компаний зависит от выбранного тарифа.
Источник: https://www.finam.ru/about/newsitem/uk-finam-menedzhment-predstavila-bpif-dividendnye-aristokraty-ssha-20210208-124724/
Автор публикации: Софья Пестерева
