Добрый день, друзья-инвесторы!
Рассмотрим рынок драгоценных металлов на перспективу текущего 2021 года. Золото, серебро и платину.
Золото идёт в корреляцию с доходностью 10 летних облигаций США ( трежерис ). Чем ниже доходность облигаций тем выше идёт цена золота. Это видно на с крине .
Трежерис сейчас находится на самом дне, золото торгуется на своих исторических максимумах.
Высокая доходность 6-12% трежерис с 1970 до 2009 года объясняется высокой инфляцией в США. Чтобы её сбить, глава ФРС резко поднимал ключевую ставку.
Ещё раз напомню Вам, что когда трежерис растут в доходности то золото разворачивается вниз. И наоборот, когда доходность трежерис падает, золото — растёт. Это происходит из одного экономического цикла в другой.
В этом году золото может пойти на 2000-2200 $ за одну унцию. Обратите внимание, золото-это не средство спекуляции, а средство сохранения Ваших денег. Не надо ждать золото выше данного диапазона.
Чтобы сохранить деньги, необходимо вовремя войти в драгметалл и вовремя из него выйти.
Перейдём к серебру, здесь есть торговая идея.
С высокой долей вероятности 2021 год ознаменуется ростом серебра. Серебро и платина недооценены рынком драгметаллов. Снижение доходности тражерей приведёт к росту этих драгоценных металлов.
Обратите внимание на соотношение мультипликатора "серебро к напечатанным деньгам в системе", фактически серебро все еще очень недооценено к объему денег в системе. И факт в том, что то же самое золото основной импульсный рост совершило в долгосроке (последние 12 лет), но серебро все ещё отстаёт от рынка.
Доходность трежерис ещё к отметке 0.50% придет, а за этим фактором следует умеренный рост драгоценных металлов (но соответственно это не быстрый процесс).
Золото завершило свой рост, а серебро только в начале своего импульсного роста. Необходимо следить за доходностью 10 летних облигаций США, чтобы не пропустить этот процесс роста серебра.
Другой, более глобальный нюанс, рост спроса серебра и платины в электромобильной промышленности.
Другой, более глобальный нюанс, рост спроса серебра и платины в электромобильной промышленности. Доля электротранспорта будет расти в течении этого десятилетия. С этим нельзя спорить, весь мир стоит на пороге новой энергетической эпохи.
Перейдём к платине.
Цена на платину будет расти. Платина и золото востребованы в ювелирном производстве украшений. Спрос на ювелирные изделия растёт особенно это видно по Китаю. Китайский рынок самый крупный рынок платиновых ювелирных изделий.
Золото сейчас выросло и внимание игроков на рынке переключилось на серебро и платину. Эта информация из иностранных источников о макроэкономике. Инвесторы покупают платину в качестве инвестиционной альтернативы к золоту. И если цена на золото взлетела в следствие низкой доходности трежарей, то толпа перебегает в платину.
По мере восстановления экономики будет восстанавливаться промышленный сектор, что приведёт к повышенному спросу на платину. Плавный рост спроса на автомобили в этом году, более строгое урегулирование выбросов углекислого газа приведёт к увеличению содержания платины в автомобильных католизатарах.
Платину применяют в создании водородных автомобилей.
"Северный поток", который строит Газпром, является стратегически важной коньюктурой для Европы. По трубам будут перемещать не газ а водород, необходимый для создания водородной энергетики.
Выводы из всего этого материала:
Платина недооценена рынком драгметаллов наряду с серебром.
Эти два драгметалла очень привлекательны для покупки, но надо следить за изменением цены на трежирис. А она ещё опустится на 0,5$.
Я сегодня в свой инвестиционный портфель добавила ОМС на серебро, буду присматриваться к ценам золотодобывающих компаний: Полиметалл, Полюсзолото и Петропавловск. Об этих компаниях более подробно напишу в следующей статье.
У Вас в портфеле есть золотодобытчики?
А золото, серебро и никель?
В каком виде Вы их приобретаете?