Цена любого актива на рынке всегда изменяется волнами. Эти волны образуют тренды и видны на графиках всех масштабов. От крупных временных интервалов - месячных и недельных до самых мелких - минутных и тиковых.
Другими словами рассматривая цену инструмента, допустим, на дневном графике, мы видим волны длящиеся от 1 до 3 месяцев. На этих волнах и зарабатывается основная прибыль. Такие волны образуют тренды длящиеся по несколько месяцев. Детализируя график и переходя на более мелкий часовой интервал, мы уже отчетливо видим, что исходная волна продолжительностью в месяц - два, состоит из нескольких более мелких волн продолжительностью в несколько дней каждая. Эти волны образуют тренды длящиеся неделями. Переходя на еще более мелкий интервал, 15-ти минутный, мы видим, что каждая волна в несколько дней состоит из еще более мелких волн, длящихся по несколько часов. Эти волны образуют тренды длящиеся 1-2 дня.
Я пользуюсь 15, 10 и 5-мин свечными графиками (иногда приходится переключаться с 15 на 5 мин интервал, чтобы точнее идентифицировать тот или иной элемент структуры цены). В этих масштабах хорошо видны, как самые маленькие волны необходимые для выбора момента входа в рынок, так и самые большие, необходимые для принятия решения о закрытии позиции и фиксации прибыли.
Почему свечными графиками? Потому что, на мой взгляд, японские свечи это самый информационно емкий и в тоже время легко читаемый вид изображения рыночной цены. На то, что из себя представляет свеча, время и место тратить не буду. В интернете легко найти очень подробные описания этого вопроса .
Итак, вся моя торговля ведется с использованием волнообразного изменения цены в рамках восходящего или нисходящего среднесрочных трендов.
Мы подошли к необходимости объяснения и формализации понятия тренда и всех составляющих его элементов.
Тренд образуется, как минимум двумя волнами. Каждая волна имеет низшую точку - минимум и высшую точку - максимум.
↗️ В восходящем тренде у каждой следующей волны минимум располагается выше минимума предыдущей волны, а максимум выше максимума предыдущей волны.
↘️ В нисходящем тренде у каждой следующей волны максимум располагается ниже максимума предыдущей волны, а минимум ниже минимума предыдущей волны.
➡️ В боковом тренде у каждой следующей волны максимумы располагаются примерно на уровне максимумов предыдущей волны, минимумы на уровне минимумов предыдущей волны.
Таким образом, тренд на ценовом графике какого-либо актива это последовательная смена волн в одном из трех направлений. Если волны сменяют друг друга в направлении постепенного повышения цен, то тренд называют восходящим или растущим. В направлении понижения цен, то тренд называют нисходящим или падающим. Если цена с течением времени остается примерно на одном уровне, в одном диапазоне, то тренд называют боковым.
Для обозначения восходящего тренда, на графике под восходящими ценовыми волнами проводят линию поддержки.
Для обозначения нисходящего тренда над нисходящим волнами поводят линию сопротивления.
Боковой тренд обозначается двумя горизонтальными линиям (поддержкой и сопротивлением), под минимумами и над максимумами волн. См. рис ниже.
Каждая волна имеет 2 фазы или условно состоит из двух частей - подъема и падения. См. рисунок выше. Их еще называют основным и коррекционными движениями цены.
При боковых движениях цены или боковиках эти две фазы примерно равны. В восходящем тренде у каждой следующей волны расстояние, которое цена проходит в фазе подъема всегда больше расстояния, проходимого в фазе падения. Т.е. основное движение всегда больше коррекционного относительно вертикальной ценовой шкалы графика. В нисходящем тренде, наоборот, у каждой следующей волны фаза падения больше фазы роста. Но основным движением уже называется падение, а коррекционным рост. Т.е. в падающем тренде тоже у каждой последующей волны основное движение больше коррекционного.
Фазы волны имеют одно из ключевых значений в данной торговой системе, и в трейдинге вообще. Непонимание этих явлений (фаз волны) и неправильное их использование препятствует получению прибыли на финансовых рынках. Позже мы обратим особое внимание на этот момент.
Продолжение следует...