Успешные трейдеры раскрывают полезные советы по инвестированию
Каждый трейдер прокладывает свой собственный путь, обычно впитывая знания успешных трейдеров, которые были до него. Хотя никакие котировки или торговые советы сами по себе не сделают вас успешным трейдером, идеи успешных трейдеров могут подсказать вам, на чем вы должны сосредоточить свое внимание и над чем вы должны работать.
Вот четыре совета от миллионеров и успешных трейдеров. Большинство этих цитат взяты из серии книг Джека Д. Швагера « Волшебники рынка» . В этих книгах рассматриваются различные методы торговли успешных трейдеров и предлагается множество мудрых знаний для всех, кто хочет начать торговать.
Не бойтесь сокращать потери
«Если у меня есть позиции, идущие против меня, я сразу ухожу; если они идут за меня, я держу их ... Контроль рисков - самая важная вещь в торговле. Если у вас есть проигрышная позиция, которая доставляет вам неудобства, решение очень простое: уходи, потому что ты всегда можешь вернуться ». —Пол Тюдор Джонс
Неприятие потерь - нежелание сокращать убытки - является одной из наиболее распространенных торговых проблем и может быстро истощить счет. С другой стороны, недостаток места для прибыльных сделок также может быть проблемой. Если вы выигрываете менее чем в 50% случаев, победители должны быть в среднем больше проигравших. Даже если вы выигрываете чаще, старайтесь, чтобы средний проигрыш был меньше, чем средний выигрыш.
Учитесь контролируемому проигрышу
«Вы должны научиться проигрывать; это важнее, чем научиться побеждать». —Марк Вайнштейн
Выигрыш - это не только контроль над убытками, но и получение прибыльных сделок. Если вы сделаете 1000 долларов в одной сделке, но потеряете ее (или больше) в следующую, вам не станет лучше. Но если вы можете заработать 1000 долларов, то потеряете только 700 долларов, затем заработаете 1100 долларов, затем потеряете 500 долларов, вы добьетесь прогресса. Торговля - это всегда два шага вперед и один шаг назад. Убедитесь, что шаги назад не стирают все, что вы сделали раньше.
Управляйте своим риском
«Каждый раз, когда я вхожу в позицию, у меня есть заранее установленный стоп [убыток]. Это единственный способ, которым я могу уснуть. Я знаю, откуда я выхожу, прежде чем войти. Размер позиции по сделке определяется стопом [ убыток], а стоп определяется на технической основе .... Я всегда размещаю стоп за пределами технического барьера ". - Брюс Ковнер
Стоп-лосс является одним из самых простых способов риски контроля. В нормальных рыночных условиях ваш риск будет ограничен определенной суммой капитала. Затем, зная максимальный риск, вы можете оценить, стоит ли риск для потенциальной прибыли от сделки .
Вместо того, чтобы избегать потерь, сфокусируйте свою торговую стратегию на том, чтобы ваши победители были больше, чем проигравшие.
Быть реалистичным
«Я не думаю, что вы можете стабильно быть успешным трейдером, если рассчитываете быть правым более чем в 50% случаев. Вы должны выяснить, как зарабатывать деньги, будучи правым только в 20–30% случаев». —Билл Липшуц
Не кажется ли это странным заявлением? Напомним, что в идеале выигрышные сделки должны быть больше, чем убытки, даже если вы действительно выигрываете в 50% случаев или больше. Большинство трейдеров ищут тот неуловимый метод, при котором они никогда не проиграют или могут выиграть восемь или девять сделок из 10, получая огромную прибыль за короткий промежуток времени без риска. Но для успешной торговли нужно время. Риск существует всегда, и его нужно определять и контролировать. Как только вы ограничиваете свой риск, вы допускаете возможность убыточных сделок (достижение стоп-лосса).
По иронии судьбы, это с большей вероятностью принесет вам прибыль, поскольку убытки небольшие и контролируемые.
Создавая торговый план и стратегии, анализируйте их на основе худших сценариев. Возможно, вы действительно склонны выигрывать в 60% или 70% случаев (что не является необоснованным), но, несомненно, вы столкнетесь с периодами, когда вы выиграете только две-четыре сделки из 10. Как тогда работает ваша система? Удастся ли ему сохранить стабильность или прибыльность вашего счета? Или более медленный период приводит к большим потерям на счете? Планируйте наихудший случай, предполагая, что вы выиграете только 30% или 40% своих сделок. Таким образом, ваша стратегия будет более надежной, и в периоды, когда вы выиграете шесть или семь сделок из 10, вы будете очень счастливым трейдером.
Советы по торговле миллионерами - последнее слово
Все эти трейдеры обсуждали убытки. Большинству начинающих трейдеров нравится думать о выигрыше или избежании потерь, но еще важнее контролировать риск. Кто угодно может получить прибыль просто из-за случайного движения цен. Успешные трейдеры больше сосредотачиваются на контроле риска, чем на уклонении от убытков. Когда приходят убыточные сделки - а они будут - трейдер делает только один шаг назад и не стирает все, что было сделано ранее.
Имейте торговый план, контролируйте риск и сосредоточьтесь на создании стратегий, которые будут поддерживать вас в прибыли или стабильно, даже если вы выиграете только три или четыре сделки из 10. В конце концов, вы можете выиграть больше, но это неразумно. попытаться торговать на основе лучших сценариев. Планируйте худшее, и ваши результаты, вероятно, будут лучше.