Ранее мы разбирали из чего формируется индекс NASDAQ 100. Лидирующее место, как самая большая по капитализации компания, >$2 трлн, занимает APPLE Inc - тикер #AApl
На текущий момент компания занимает 20,8% долю в индексе, и является его лидером. 28 января 2021 года компания отчиталась о выручке в 1 квартале 2021 финансового года, который в USA начинается с 1 октября предыдущего года.
Главное из отчета:
Прибыль на акцию (EPS): 1.68 / 1.41$ (прогноз)
Выручка (Revenue): 111 / 103.24 B (прогноз)
️ОБЪЕМ ПРОДАЖ IPAD ЗА 1 КВАРТАЛ $8.44 B, -. против ожиданий $7,57 млрд
️APPLE 1Q MAC ВЫРУЧКА $8,68 млрд. против ожиданий $8,86 Млрд
️APPLE 1Q ПРОДУКТЫ REV. $95,68 млрд. против ожиданий $88.21 Б
APPLE 1 ОБЩАЯ ВЫРУЧКА. $111,44 млрд. против ожиданий $103.12 Б
Продажи в Китае составили $21,313 млрд. по сравнению с $ 13,578 Млрд годом ранее
Чистый объем продаж в Америке составил $46,31 млрд. по сравнению с $41,367 млрд. годом ранее.
Продажи в Европе составили $27,306 млрд. по сравнению с $23,273 млрд. годом ранее.
Как мы видим, что отчет оказался исторически самым сильным. Высокий рост показали продажи iPAD и сервисных продуктов по подписке, а также спрос на новые модели iPhone 12.
Мы задаемся вопросом, а как использовать лидера технологического сектора в торговле фьючерсом на индекс NASDAQ? Как видно из корреляции выше, на протяжении всего 2020 года компания являлась локомотивом роста всего индекса даже несмотря на экономическое обострение с Китаем в 2019 году. Все это стало возможным благодаря большой финансовой подушке, устойчивой модели бизнеса и реформациям в производственном процессе. К 31 декабря 2020 года рост #aapl составил 76,56%, рост индекса NASDAQ 100 - 45.45%.
Тоже самое справедливо для индекса широкого рынка SP500. Цифры роста соответствующие.
Исходя из увиденной корреляции и очень схожего ценового поведения фьючерса E-mini Nasdaq 100 и акций APPLE, еще в начале II квартала 2020 года мы стали отмечать уровни открытия и закрытия первого часа торгов на Американской торговой сессии акциями компании. После расторговки премаркета движения отличались незначительно, но после открытия основной сессии практически совпадали - и фьючерс, и акции следовали в одном направлении с аналогичным по размерности ценовым движением. Можно считать акции компании поводырем для движения фьючерса #nq на торгах в основную сессию на Американских площадках.