Пришло время рассказать об этом, о Долларе, а точнее об Индексе Доллара СМЕ (на Чикагской Товарной Бирже).
Итак, Индекс Доллара СМЕ, это индекс стоимости доллара в сравнении с шестью другими мировыми валютами, а именно: Евро, Японская Йена, Фунт стерлингов, Канадский доллар, Шведская крона и Швейцарский франк. При чем эти 6 валют взяты для расчетов в неравной пропорции, и Евро занимает подавляющее большинство, а именно 57,6%.
Абсолютно все инвесторы, финансисты, аналитики и трейдеры используют Индекс Доллара в своей работе, а кто ленивый, тот пару Евро/Доллар, просто потому что 57,6% в Индексе занимает Евро.
Стоимость Индекса Доллара влияет абсолютно на все криптовалюты и Индексы (S & Р 500, Насдак, Доу Джонс), на все инструменты и активы (нефть, золото, платина) и на все акции. Просто потому, что вс они в большинстве своем торгуются к Доллару США, то есть Доллар находится в знаменателе. Отсылаю вас к математике 5го класса средней школы.
Вот график Индекса Доллара СМЕ, взятый с портала Инвестинг:
Как видите, он торгуется от 88 до 104, и для простоты мы говорим, что 100 это 100 центов за доллар и так далее.
Что нужно понимать? Если Доллар падает, то S&P 500, Золото и Биткоин будут расти, а если Индекс Доллара пошел вверх, то всё будет падать, за исключением того, что пошло вверх на новостях, как акции Теслы, и по объективным причинам, как было с Амазоном и Акциями Али-Баба из-за пандемии, так как все сидели по домам и покупали товары через интернет на этих площадках. Опять же, акции Авиакомпаний и круизных лайнеров рухнули на лок-дауне, независимо от Доллара, уверен, вам понятно почему и без моих объяснений.
Итак, Индекс Доллара растет и падает в силу Фундаментальных причин и по теханализу. Рассмотрим сначала фундаментальные.
Началась пандемия коронавируса, Трамп пошел договариваться с ФРС о печати бумажных долларов, чтобы раздать их населению США и тем самым помочь своему народу в кризис, тем более, что скоро выборы. Дело в том, сто правительство не может просто напечатать деньги без одобрения ФРС. На самом деле это просто займ правительству США, который в виде напечатанных денег выпускается в обращение.
ФРС одобрило печать денег, взяв обещание с Трампа, что он на государственном уровне гарантирует стабильность некоторых американских акций, типа Боинг и других, входящих в S&P500. Трамп конечно же согласился, подписал бумаги и включил печатный станок.
Был объявлен локдаун и почти все рынки рухнули, при чем очень быстро. ФРС тут же скупило то, что было гарантировано Трампом за бесценок, чтобы получить прибыль от сделки с правительством США. Трамп раздал деньги населению и компаниям, ликвидность которых гарантировал ФРС. Тут же рынки пошли вверх из-за такой подпитки, а Доллар, конечно же отправился вниз, так как его ценность упала из-за увеличенного количества напечатанных денег.
Биткоин тоже рухнул, просто потому, что когда всё летит в тар тарары, инвесторы выводят оттуда свои деньги, так что Биток падал за компанию:
Но так же быстро восстановился из-за падения Индекса Доллара.
Теперь же, так как Доллар пошел к минимумам, Биткоин и S&P500 улетели на рекордные максимумы. S&P на 3870, а Биток на 42000.
Трампу было очень выгодно падение Доллара, так как он тем самым собирался спасти США от кризиса и от инфляции, вызванной печатью более 3 трлн долларов. Дело в том, что если доллар дешевый, то товары, произведенные в США, становятся выгодными для Европы и могут создать конкуренцию Китаю и России, тем более, что мы под "Санкциями".
Но не тут-то было. Трамп проиграл выборы, так как ПиАрщиками в Америке была запущена кампания о том, что Трамп находится "в подчинении" у нашего президента Путина. Вот нам смешно, а Американцы поверили, так как очень боятся нас и не любят, когда их первое лицо кого-то слушает.
Байден победил, и не смотря на то, что сторонники Трампа взяли большинство мест в Парламенте США (у них там постоянно демократы соперничают с республиканцами), мировой общественностью было признано, что в Америке наступила стабильность, и Индекс Доллара перестал отвесно снижаться и пошел вверх, не успев достигнуть своего минимума в 88:
Очень многие ждали добоя до 88, но это уже внутритрейдерские тонкости.
Так уж вышло, что когда крупные фонды, инвесторы, ФРС и так далее видят, что Доллар пробил отметку 91,5, они начинают скупать Доллар и он улетает вверх к отметке 100 за пару дней. Это вызвано просто уверенностью в ценности доллара и стабильности экономики США. Да и что там эти Евро, так фантики, они и на деньги-то непохожи, вы сами видели, а вот Доллар - на нём даже написано "In God we trust", что означает "мы верим в Бога и портреты первых президентов Америки внушают доверие.
Это не значит, что Доллар обязательно восстановится, всё-таки Трамповцы заняли Парламент, к тому же Байден может тоже решить удешевить Доллар в силу экономических причин и "запампить" Евро так, что разным там инвесторам и фондам мало не покажется, а Доллар добьет-таки до 88. Но всё же есть еще и технические причины, кроме фундаментальных, о которых и поговорим.
Так уж вышло, что существует математика, и мы имеем такое понятие, как среднее арифметическое. И в силу тех причин, что в неделе 7 дней, мы используем Скользящее среднее МА 150. На самом деле правильнее использовать пространство между МА 100 и МА 200, но для объяснений достаточно и МА 150.
Во время сильного падения, была перепроданность и дивергенция и образовались гэпы на отметках 99,2 и 98,4. А мы с вами помним о среднем арифметическом, и попросту сказать - цена не сравнялась.
Гэп на 96 тоже не был закрыт, уж слишком быстро падали (Трамп скупал Евро, помните?).
И на 93,5 гэп никто не отменял...
И вот вы видите, что гэп на 91,5 уже закрыли вчера...
А остальное как же?? Ну, конечно же, теперь вам стал понятен вышепоказанный график:
Раз уж Доллар пошел закрывать гэпы, то он закончит начатое, с оговорочкой про Трамповцев в Парламенте, разумеется.
А S&P 500, Биткоин, Золото и другие потекут вниз.
Всё дело в том, что когда Доллар падает, инвестора скупают Золото и новомодный Биткоин, а когда восстанавливается, возвращаются в Доллар, так как очень в него верят. Да и нет известней Актива, чем Доллар и никакие Евры и Битки его не заменят.
Я же всё-таки фанат Биткоина, но скорректироваться ему надо бы куда-нибудь к 10000$, прежде чем отправиться к отметке в 1млн $за один Биткоин, но об этом в предыдущей статье.
Очень надеюсь, что вы разобрались в этом непростом предмете, я старался объяснить всё простым языком. Если же нет, попробуйте внимательно перечитать, порисуйте графике, посмотрите историю других инструментов. Вы легко найдете все эти гэпы и на Акциях и на Индексах и на Крипте, и увидите, что они всенепременно закрываются, потому что математика - это настоящая наука и никакой теханализ ее не заметит.
К слову сказать, падение 13 марта 2020 года было не чем иным, как закрытием гэпа. Вот, полюбуйтесь:
Вам просто нужно понять, что невозможно получить прибыль, не выводя деньги из инструмента, ведь кому-то надо везти детей в Пятерочку, кому-то подарить жене BMW Х6, купить дом, яхту и просто покушать.
