Рассмотрим каким рискам подвергается наш капитал при инвестировании на фондовом рынке и способы их минимизации.
Для начала поясню, что риски могут быть абсолютными и относительными.
Корпоративный риск несет в себе абсолютную и относительную составляющую. Хоть и покупка акций отдельной компании несет в себе потенциально гораздо большую прибыль, чем фондовый индекс в целом, риски тут так же большие. Нивелируется отсутствием конкретных компаний в портфеле.
Секторальный риск заключается в правильном выборе сектора с точки зрения относительной доходности к рынку в целом.
Риск класса актива имеет относительную составляющую, т.к. важно выбрать тот класс активов, который будет приносить максимальный доход при минимальных рисках.
Рыночный риск величина абсолютная и бороться с ним можно такими способами, как хеджирование портфеля (нейтральная позиция), выход в кэш или размещение овернайт, включение в портфель активов с отрицательной корреляцией (более сложный способ).
Как правильно минимизировать все риски можно узнать в телеграм канале Инвестиционный марафон
