Всем привет! Пока мы тут о торговле говорим и строим торговые системы пользователи с рэддита выступили против Wall Street. И даже если ты ничего не понимаешь в инвестиционной торговле то тебе, мой дорогой друг, может быть полезна эта информация. Она в сотый раз подтверждает основной постулат: Рынок учитывает ВСЁ!
И так... Что же произошло и почему "аналитики" называют это революцией?
Началось всё с компании GAMEstop. Это американская компания которая занимается продажей дисков и другого игрового оборудования. С 2015 года компания медленно умирает (хотя это не совсем так) потому что их бизнес модель не может конкурировать с цифровыми гигантами индустрии. И это логично!
На мой взгляд поменять бизнес модель было бы куда более эффективно, но нет... случилось кое что другое...
За последние годы акции этой компании падали постепенно, а с приходом пандемии и вовсе стали стоить около 4,5$ за штуку против 40 $ пару лет назад. Компания просела в цене практически на 90%.
Все эти годы акция компании была лакомым кусочком для тех, кто любит длинные шорты и не платит за удержание позиции такую безумную комиссию как в России. Это просто дополнительная причина не закрывать позицию раньше времени и жаль, что у нас такой вариант не возможен☹️ Все кто играли на понижение цены всё это время по любому пару раз уже заработали на падении, но оставались и ГИГАНТЫ финансовых рынков, которые не хотели закрывать свои шорты.
Вы можете посмотреть одноименный фильм "Игра на понижение" один из героев фильма Майкл Бьюрри имеет определенное отношение к компании GAMEstop.
Майкл Бьюрри— американский финансист, менеджер, основатель фонда Scion Capital, LLC, которым он управлял с 2000 до 2008. Ныне занимаeтся личными инвестициями.
Бьюрри был одним из первых инвесторов в мире, кто пpeдсказал обрушение рынка недвижимости и ипотeчного крeдитования, которые привели к финансовому кризису 2008г.
Я думаю мне не стоит объяснять что такое шорт или лонг верно? И по этому давайте по ближе посмотрим на происходящее.
Примерно 140% ценных бумаг компании GAMEstop были распроданы по коротким позициям. Это вполне нормально, ведь одну и ту же акцию можно одновременно зашторить и купить. Это называется хэджированием, но о хэджах мы поговорим как-нибудь в другой раз.
Так вот гиганты финансовых рынков могут доить одну и ту же компанию годами навариваться на её неудачах. В этот раз такую ситуацию заметили пользователи рэддит. Очень интересно, что одним из тех, кто первый заметил и увидел эту "рыночную несправедливость" Был тот самый Майкл Бьюрри. Дело в том, что до этих событий его хадж-фонд купил акции этой компании по цене от 2 до 4,2 $ за акцию на сумму около $15 млн. А общая доля фонда составила порядка 5.2%. Цель фонда Бьюрри была убедить руководство компании выкупать акции компании за наличку, тем самым поднять цену на акции компании и навариться самому.
Но что бы не делал Бьюрри и как бы не убеждал руководство акции компании и так поползли вверх на хороших новостях. Всё началось с того, что в эту компанию пришел человек из NINTENDO по имени Реджи Фис-Эме. И пришел он не абы куда а в совет директоров компании. Затем Район Коэн выкупил 10% акций этой компании (Он основатель крупнейшего интернет-зоомагазина).
Эти два события заставили занервничать шортистов Wall Street ведь уже пошли разговоры о изменении стратегии развития компании и об изменении этой самой бизнес модели.
Всё это происходящее и увидело сообщество Wallstreetbet$. И они начали скупать опционы этой компании. Всё это делалось не под видом личного обогащения, а под предлогом "безвозмездной помощи". Чем больше опционов скупали участники сообщества, тем быстрее росла цена акций этой компании. В этот момент и посыпались позиции больших хедж-фондов. Им пришлось закрывать свои убыточные позиции и тем самым стимулировать новую волну роста акций.
На фоне этой волны Wollstreetbuds призывало своих участников не продавать акции а продолжать держать и скупать ещё, что бы отправить их на луну. Вот такой вот обычный пампинг, только без последующих продаж.
Эту волну поддержал и Илон Маск, опубликовав в твиттере, что акции GAMEstop выросли больше чем на 100%, чем спровоцировал (хоть и не осознанно) следующую волну роста.
В итоге акции компании выросли больше чем на 9000% и сейчас она находится на историческом максимуме.
Сообщество Wallstreetbet$ продолжает свои набеги на акции других компаний и провоцирует рост своими покупками. Они начинают покупать неликвидные акции различных компаний и поднимает цену в 2 или более раз. На Wall Street никто не понимает что происходит а общие убытки по открытым тортовым позициям составляют не меньше $70 миллиардов.
Само сообщество из не очень популярного паблика вырастает в разы до 8.4 млн. подписчиков.
Но всё не так просто...
Единственным выигравшим в этой ситуации останется только фонд Майкла Бьюрри. Ведь они достигли своей цели и большую часть позиции уже давно ликвидировали, оставив чуть меньше половины от того, что у них было. И что бы там не говорили в пабликах про спасение реально задушенного бизнеса жадными спекулянтами в итоге всё равно в прибыли остались эти же жадные спекулянты. Ничего по сути не изменилось, а всё что было сказанно и написано = БОЛЬШОЙ И ЖАЛКИЙ ОБМАН МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ и не более того.
Это моя субъективная точка зрения, а что думаете вы по этому поводу? пишите свои догадки и рассуждения в комментариях. Было бы очень интересно узнать ваше мнение.
На этом всё. Наша статья подошла к концу и если она понравилась вам, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем хороших торгов, до скорых встреч, ПОКА!